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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2016-02-04 资产规模: 13.29 亿元
1.130
单位净值(元)
0.18%
日涨跌
1.638
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-22
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞财混合I
基金代码: 001802
基金类型: 混合型
成立日期: 2016-02-04
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 胡剑 , 李昭函
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:1,329,370,726.80元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、国债期货、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除国债期货、股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年一季度经济数据出现回升。1-2月份的出口数据延续了去年12月份以来的强劲走势,环比增长处于历史较高水平。出口上升一方面受益于全球制造业周期仍在上行,另一方面前期份额有所下降的劳动密集型产品及电子消费品的相对份额也止跌回升。3月份美伊战争之后,中国在全产业链上的供应优势凸显,出口竞争力进一步走强。受出口数据带动,工业生产数据自去年12月份以来也持续维持高位,制造业等各类行业数据均有回升。除此以外,1-2月份固定资产投资数据由负转正、社零数据小幅回升,内需也呈现筑底企稳的态势。房地产市场的价格下跌速度同样有所收敛,部分高能级城市2月房价环比转涨,二手房活跃度重新回升。价格方面,1-2月核心CPI、服务和PPI价格环比上升较为明显,3月份之后油价及其产业链价格的上升有望进一步推动通胀数据的回升。

与经济数据相比,资本市场的波动更多体现了美伊战争带来的不确定风险,各类资产的风险偏好出现下降。截至一季度末,较2025年年末,沪深300指数下跌3.89%,创业板指数下跌0.57%,科创50指数下跌6.54%。行业方面,煤炭、石油石化涨幅居前,非银金融和商贸零售下跌最多。中证转债指数也抹去了年初的所有涨幅,较2025年年底下跌1.14%。债券市场走势相对平稳,中短端利率在资金宽松的大环境下震荡下行,整个一季度,5年期国开债收益率下行13BP,3年期AA+评级中短期票据和5年期AAA-评级二级资本债收益率分别下行16BP和17BP。超长端利率债收益率前期跟随短端略有下行,3月份之后受通胀预期上升影响重新走高,30年国债利率较2025年底上行8BP。

本期债券市场收益率陡峭下行,结构分化,组合持有期回报包含了较多结构差异带来的资本利得损益。从市场指数来看,2026年一季度,久期更长但超长利率债占比更高的中债综合财富指数的收益率为0.83%,其中票息收益贡献了0.49%,资本利得收益贡献了0.34%;而久期短一些但中短信用债占比相对更多的中债优选投资级信用债财富指数的收益率为1.03%,其中票息收益贡献0.48%,资本利得收益贡献0.55%。

操作上本组合保持了偏高的股票仓位和偏低的可转债仓位,债券方面久期略低于基准,但结构上超配5年以内信用债,获得了较好的期限结构和信用利差的资本利得收益。整体而言,一季度本组合资产配置较为稳健,选择优势资产进行结构偏离,获取了相对稳健的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
胡剑 2024-09-21 --
李昭函 2024-09-21 --
纪玲云 2019-01-11 2024-09-21
胡剑 2016-02-04 2019-11-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 250,594,057.51 18.79%
固定收益类投资 982,315,830.95 73.65%
买入返售金融资产 73,003,120.00 5.47%
银行存款和结算备付金合计 25,812,010.35 1.94%
其他各项资产 2,073,258.94 0.16%
合计 1,333,798,277.75 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(8.94%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 东兴证券 601198 上海证券交易所 1,484,300 1.38%
2 顺丰控股 002352 深圳证券交易所 400,900 1.15%
3 中国平安 601318 上海证券交易所 261,900 1.12%
4 中国太保 601601 上海证券交易所 345,300 0.96%
5 比亚迪 002594 深圳证券交易所 116,400 0.92%
6 药明康德 603259 上海证券交易所 102,300 0.75%
7 中国人寿 601628 上海证券交易所 269,900 0.74%
8 中信证券 600030 上海证券交易所 403,340 0.73%
9 美的集团 000333 深圳证券交易所 118,964 0.68%
10 春秋航空 601021 上海证券交易所 147,904 0.51%
占基金资产净值前五名债券投资明细(19.93%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25中行二级资本债03A(BC) 232580067 900,000 6.87%
2 25建行二级资本债03BC 232580054 600,000 4.59%
3 25农行二级资本债03A(BC) 232580035 400,000 3.07%
4 24国开02 240202 400,000 3.05%
5 25滨江房产MTN002 102581784 300,000 2.35%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-11-27 2025-11-20 0.029 2025-11-28
2025-09-25 2025-09-19 0.032 2025-09-26
2025-06-05 2025-05-28 0.035 2025-06-06
2023-05-22 2023-05-15 0.022 2023-05-23
2023-03-23 2023-03-16 0.022 2023-03-24
2022-06-22 2022-06-15 0.043 2022-06-23
2021-12-14 2021-12-07 0.028 2021-12-15
2021-11-11 2021-11-04 0.046 2021-11-12
2021-09-16 2021-09-09 0.046 2021-09-17
2021-08-11 2021-08-04 0.047 2021-08-12
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
300
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金投资特定品种的特定风险:1)资产配置风险;2)本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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