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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2017-05-12 资产规模: 7.55 亿元
1.5270
单位净值(元)
-0.36%
日涨跌
1.6670
累计净值(元)
基金净值日期:2026-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞富混合I
基金代码: 001745
基金类型: 混合型
成立日期: 2017-05-12
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林虎
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:755,278,672.70元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、国债期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年三季度海外市场出现了比较大的变化。一方面海外地缘政治风险出现了反复,原油价格再次冲到历史高位,波动明显放大。另一方面海外利率持续攀升,在高油价和高利率的背景下,海外整体经济仍然保持韧性,进一步强化了后续持续加息的预期。从长短利率的拆分来看,实际利率的上升贡献了绝大部分,而通胀预期部分则没有明显的抬升。财政支持和科技的资本开支仍然是较为主要的推动力量。在此背景下,中国的出口依然强劲,结构上受到科技相关产业的需求拉动。内需受到前期财政支持放缓的影响,表现较为疲弱。从最近的数据来看,财政支持放缓对于经济的拖累正在减少,但是还远没有达到对于经济形成较为明显的正向影响的程度。

国内权益市场在经历了二季度结构极度分化后,在三季度出现了明显的收敛。前期表现较为强势的科技相关行业出现了比较明显的回调,而内需相关的行业则出现了一定的修复。基本面的盈利趋势上并没有明显的变化,更多是交易拥挤后的资金流再平衡带来了风格的切换。贵金属同时受到央行持续购金、实际利率抬升以及通胀预期稳定的三重影响,前期反弹后有所回吐涨幅。当前处于高位的实际利率能否对经济产生明显的抑制,进而改变未来的加息预期可能成为贵金属后续趋势的重要触发点。

债券市场三季度利率出现明显下行,各种利差也在继续压缩。短期内需疲弱已经被市场广泛认知,宽松且平稳的流动性为各种利差的压缩提供了良好的市场环境。尽管短期来看经济的基本面不足以构成迫在眉睫的债券市场风险,但是在经济周期尾部的压缩利差交易仍然可能会放大后续冲击风险,我们也需要对市场交易结构、流动性、平稳性保持更多的关注。

报告期内本基金权益仓位变化不大,根据规则降低了科技板块相关的配置。结构上保持低波动和高质量的持仓,同时基于市场变化调整了商品股票的仓位。债券市场依然跟随策略保持偏长的久期,对于可能的风险保持密切关注。未来仍然会坚持在不同资产上使用多种低相关策略并行的方式,分散风险,同时也会更加注重系统化地使用风控措施,努力控制组合的下行风险,改善组合风险收益特征。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林虎 2023-08-03 --
杨康 2022-08-06 2023-09-13
韩阅川 2021-06-09 2022-08-06
胡剑 2017-05-12 2021-06-09
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 93,343,976.70 11.86%
固定收益类投资 655,434,163.49 83.27%
买入返售金融资产 30,001,260.59 3.81%
银行存款和结算备付金合计 7,859,382.20 1.00%
其他各项资产 497,373.36 0.06%
合计 787,136,156.34 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.03%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长鑫科技 688825 133,246 0.68%
2 长江电力 600900 122,800 0.46%
3 洛阳钼业 603993 203,900 0.46%
4 山金国际 000975 150,677 0.45%
5 金诚信 603979 46,500 0.45%
6 紫金矿业 601899 110,300 0.44%
7 赤峰黄金 600988 68,200 0.36%
8 中金黄金 600489 115,500 0.33%
9 江西铜业 600362 35,700 0.20%
10 西部矿业 601168 41,900 0.20%
占基金资产净值前五名债券投资明细(22.09%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22国开行二级资本债01A 092202005 400,000 5.51%
2 24特别国债01 2400001 300,000 4.38%
3 21兴业银行二级02 2128042 300,000 4.11%
4 22建设银行二级01 2228039 300,000 4.07%
5 24工行TLAC非资本债01A 312400001 300,000 4.02%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-14 2021-09-07 0.05 2021-09-15
2019-10-24 2019-10-18 0.04 2019-10-25
2019-03-22 2019-03-18 0.05 2019-03-25
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
052
广东顺德农村商业银行股份有限公司
www.sdebank.com 0757-22223388
122
江苏金百临投资咨询股份有限公司
www.jsjbl.com 0510-9688988
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陆享基金销售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金投资特定品种的特定风险:1)资产配置风险;2)本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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