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易方达安盈回报混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安盈回报混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2017-02-16 资产规模: 13.64 亿元
2.415
单位净值(元)
0.12%
日涨跌
2.613
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-12
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安盈回报混合A
基金代码: 001603
基金类型: 混合型
成立日期: 2017-02-16
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,363,938,002.63元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济增长态势良好,顺利实现5%以上的经济增长目标。其中政府支持领域对需求侧的拉动与出口韧性是主要的贡献力量,一方面,“以旧换新”等消费补贴政策带动社零高增,另一方面,财政前置发力支持基建和制造业投资增速保持在较高水平;同时,上半年虽然受到超预期中美关税摩擦的扰动,但出口的韧性对经济形成了超季节性的向上支撑。为了应对未来外需的下滑、稳定市场预期,货币政策、财政政策等稳增长政策也逐步发力,5月初货币政策降息10bp、降准50bp,多项偏产业端的宽信用政策相继落地。在经过一段长时间的经济增长减速之后,经济总量开始展现出一些韧性,这在实际GDP、工业生产、M1增速等数据上均有所体现。

上半年权益市场整体维持了震荡态势。春节期间在科技板块的带动下市场风险偏好提升,4月初受超预期中美关税影响大幅调整,但其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期,市场在担忧情绪充分释放后逐步反弹,上证指数至季末修复全部跌幅。行业层面,权益市场结构分化,科技和红利是两条主线,其阶段性表现受到市场风险偏好波动的影响。一方面,无论是一季度以DeepSeek为代表的AI产业链,还是二季度创新药、新消费等板块行情的爆发,背后反映出高科技领域持续的突围带来市场对中国高端科技产业信心的提升;另一方面,流动性宽松,但企业盈利偏弱,高确定性的红利策略在经过一季度的调整后,二季度再次成为资金的主要配置方向,银行股受益于存款利率下调、净息差改善,领涨整体红利策略。受关税政策影响,出口依赖度较高的行业,如家电、汽车等在二季度表现不佳,同时,受到国内政务需求影响较大的食品饮料行业亦表现偏弱。

债券收益率先上后下,随后低位震荡直至半年末。上半年经济增长主要依靠政府支持领域拉动,居民内生需求不足、企业产能利用率偏低和价格偏弱的格局仍在持续,债券市场对基本面反应“钝化”,流动性环境和市场风险偏好成为主导市场表现的主要因素。报告期内,1年期国债收益率在短端政策利率引导下下行26bp,10年期国债收益率变化不大,收益率曲线陡峭化。

转债市场震荡上行,期间虽受到关税谈判的短暂影响,但走出了持续上涨创新高的行情。偏股型转债的上涨契合了权益市场红利和小市值的哑铃型风格,偏债型转债的上涨则主要受供给受限和债底抬升逻辑的驱动。整个上半年,中证转债指数上涨7.02%,同期上证指数上涨2.76%,国证2000指数上涨10.71%,转债指数和百元溢价率再次回到历史高位,但其中结构的分化较大,剩余期限的减少、下修及赎回概率的变化,使得转债市场传统的单一维度指标在一定程度上丧失了历史可比性。

报告期内,本基金权益仓位有所提升,转债仓位下降,债券部分仍以流动性管理和获取票息收益为主。春节前后,随着AI叙事的爆发引领市场风险偏好提升,组合小幅加仓科技股票,也基于估值角度增加了一些受益于经济企稳改善的消费股;转债方面,组合随价格上涨持续减持高价券,仓位逐步下降。4月超预期中美关税摩擦爆发,引发金融资产价格的大幅波动,考虑到市场短期调整迅速且定价充分,组合的资产配置并未进行大幅调整。5月随着后续贸易摩擦的缓和、国内货币和财政对冲政策落地,市场风险偏好反弹,组合进一步提升权益仓位,将部分内需行业持仓置换为新能源、创新药等成长科技风格个股,较好把握市场交易热点;组合转债仍维持偏低仓位,积极参与了部分正股波动率较高个券的波段操作,继续超配平衡型低估转债、低配债性转债;组合债券部分仍以偏绝对收益的思路进行配置,持仓高等级信用债获取票息和骑乘收益,同时保持较好流动性,在低收益环境下对持仓个券积极调仓以提升静态收益并把握结构性机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2017-02-16 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.90%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 520,284,238.10 35.40%
固定收益类投资 911,925,348.24 62.05%
银行存款和结算备付金合计 3,737,986.61 0.25%
其他各项资产 33,741,422.01 2.30%
合计 1,469,688,994.96 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(31.36%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 招商银行 600036 1,590,519 5.34%
2 扬农化工 600486 1,151,463 4.88%
3 药明康德 603259 790,640 4.02%
4 三环集团 300408 1,425,996 3.48%
5 柏楚电子 688188 350,237 3.37%
6 宁德时代 300750 173,000 3.19%
7 顺丰控股 002352 651,800 2.32%
8 长江电力 600900 795,300 1.75%
9 中国神华 601088 518,700 1.54%
10 新产业 300832 354,000 1.47%
占基金资产净值前五名债券投资明细(21.85%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 22上海银行二级资本债01 092280014 700,000 5.47%
2 25进出04 250304 720,000 5.29%
3 20浦发银行二级04 2028035 500,000 4.25%
4 22建设银行二级01 2228039 500,000 3.77%
5 21北京银行永续债02 2120110 400,000 3.07%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-10 2021-11-03 0.096 2021-11-11
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
016
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn 95526
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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