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易方达安盈回报混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安盈回报混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2017-02-16 资产规模: 16.61 亿元
2.155
单位净值(元)
-0.14%
日涨跌
2.353
累计净值(元)
基金净值日期:2025-04-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安盈回报混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安盈回报混合A
基金代码: 001603
基金类型: 混合型
成立日期: 2017-02-16
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:1,660,781,622.89元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的50%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的50%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

一季度国内经济实现了信贷开门红,增长好于预期。消费和投资对经济企稳贡献了正向拉动,其中消费的带动主要来自以旧换新政策刺激,尤其是新纳入补贴的电子等门类,基建和制造业投资主要由政府驱动,体现出前置财政的作用。房地产数据大致稳定,投资和施工降幅收窄,但新房景气度仍低于去年四季度水平,前期政策带动效果逐渐消退。出口数据虽受到关税影响环比略有降温,但仍维持在高位,一方面近期海外PMI回升有利于我国出口,另一方面我国产品的相对价格优势对份额形成持续支撑。一季度社融总量整体回升,但从结构来看,主要依靠政府部门带动,居民和企业中长期融资表现依然低迷,社融结构的分化仍然延续。经济的内生需求仍然相对较弱。

春节期间DeepSeek的横空出世带来中国高端科技产业信心的提升,以科技为代表的新质生产力快速突破,带动权益市场风险偏好提升。3月新兴产业PMI数据环比高于季节性,其中新技术相关的AI、高端制造的贡献明显,新质生产力的突破可能对行业格局产生深远和广泛的影响。一季度权益市场内部结构分化,科技板块领涨,而随着债券收益率的回升,去年表现亮眼的红利股有所调整。

转债市场整体估值提升至历史较高水平,低利率环境下的纯债替代需求是估值提升的主要动力,而随着过去两年转债供给的大幅下降,转债市场在2025年的供需格局变化亦将估值推向了极致水平。

报告期内,本基金股票仓位略升。春节前后权益市场风险偏好修复,考虑到科技板块的结构性机会,组合小幅加仓科技股票,也基于估值角度增加了一些受益于经济企稳改善的消费股,风格上更加均衡。配置策略上,组合债券部分之前以可转债投资为主,但考虑到转债估值已经处于历史较贵水平,组合自2月下旬以来持续大幅减持,将其置换为纯债品种;主要兑现了部分已经触发了赎回或接近赎回的高价券,继续减仓了部分高价银行转债,加仓了部分绝对价格不高的光伏转债,对底仓品种进行了一定的置换,依然维持了对平衡低估转债的超配,低配债性转债。一季度随着债券市场的调整,短端信用品种的套息价值逐步显现,组合持仓以短久期信用债获取票息为主。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2017-02-16 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.90%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 467,249,050.85 27.97%
固定收益类投资 1,194,026,624.03 71.49%
买入返售金融资产 1,800,000.00 0.11%
银行存款和结算备付金合计 6,290,727.44 0.38%
其他各项资产 887,803.03 0.05%
合计 1,670,254,205.35 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(24.69%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 1,652,906 5.26%
2 招商银行 600036 1,590,519 4.13%
3 五粮液 000858 382,300 3.01%
4 柏楚电子 688188 250,169 2.74%
5 三环集团 300408 1,006,996 2.40%
6 健民集团 600976 638,630 1.73%
7 顺丰控股 002352 651,800 1.69%
8 长江电力 600900 795,300 1.33%
9 泸州老窖 000568 155,500 1.21%
10 中国神华 601088 518,700 1.19%
占基金资产净值前五名债券投资明细(28.33%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21中信银行永续债 2128017 1,000,000 6.38%
2 22工商银行二级01 2228004 1,000,000 6.18%
3 24中金G2 240635 1,000,000 6.06%
4 24农发21 240421 900,000 5.45%
5 22华泰G5 137814 700,000 4.26%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-10 2021-11-03 0.096 2021-11-11
2021-09-02 2021-08-27 0.102 2021-09-03
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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