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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-30 资产规模: 4.52 亿元
1.568
单位净值(元)
0.64%
日涨跌
1.626
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-10
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞信混合I
基金代码: 001441
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-01-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 中信银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:451,560,545.65元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年经济基本面呈现先上后下的趋势,一季度国内经济环比改善,而二季度相较一季度有所走弱,结构层面则一直维持外需强于内需的格局。一季度的主要驱动力来自于出口和国内政策:国内产业升级、全球出口周期回升叠加国内要素价格普遍较低带来的价格优势,出口持续强劲,外加超预期的降准降息以及一系列呵护市场的政策落地,制造业投资回升且消费也呈现小幅度的修复。进入二季度,虽然地产政策不断出台,财政政策也相对积极,但地产的去化依然较为困难、房价仍然在下跌,地产行业的下滑趋势并未根本扭转。受此拖累,整体就业依然面临压力,居民部门的收入预期没有得到改善,消费倾向也因此降低,内需依然呈现偏弱的状态,外需依然是经济较为倚重的驱动力。

映射到资产层面,经济基本面尤其是预期的边际变化主导了大类资产的定价。债券上半年表现非常强势,偏弱的基本面、宽松的资金面叠加不及预期的供给驱动收益率下台阶,一季度长债和超长债表现尤其抢眼,下行幅度较大,虽然央行二季度不断提示长债风险,但只影响了节奏和进程,并未改变大势,最终各类利率均收在年内低点附近。同期信用债利率大幅下行,信用利差压缩至历史极低水平。股票市场开年快速下行,交易结构等因素放大了这种波动,小盘股体现尤为明显;2月随着国内政策开始发力和AI(人工智能)、电动车等产业领域的突破带动市场回暖,估值修复行情一直持续至5月中旬;季末在经济数据不及预期、微观体感相对较弱以及地缘冲突升温的助推下,市场震荡下行。结构层面,总量经济尤其是内需强相关的板块显著调整,而股息率较高的稳定类资产和科技股受到青睐,表现较好。

债券方面,一季度本基金久期有所提高,一方面基于对基本面的判断,另一方面也考虑到供需格局相对利好债市;二季度随着收益率大幅下行后性价比降低,同时面临着汇率、供给等多重因素扰动,组合逐步降低久期,并适度回补中短久期信用品种参与收益率曲线陡峭化机会;半年末经济数据边际转弱、信贷需求承压、银行间流动性延续宽松格局,组合再度提高久期。组合整体保持较高的杠杆水平以获取票息收益和骑乘收益,持仓以高等级信用债和金融债为主,保持较好的流动性,期限上偏向哑铃型配置。股票方面,组合仓位整体仍维持在相对较低水平,旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。组合行业配置相对均衡,维持了对长期看好的高分红、低波动行业龙头的配置,同时小幅参与了部分竞争力较强、格局较稳定但估值已经大幅压缩的大盘个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2020-03-07 2022-08-06
张清华 2018-01-30 2020-03-07
张磊 2018-01-30 2019-02-02
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 124,357,945.93 12.15%
固定收益类投资 884,460,172.49 86.45%
银行存款和结算备付金合计 13,781,983.09 1.35%
其他各项资产 544,633.75 0.05%
合计 1,023,144,735.26 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(8.86%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长江电力 600900 457,800 1.68%
2 久立特材 002318 518,400 1.53%
3 中国神华 601088 237,000 1.33%
4 美的集团 000333 88,600 0.72%
5 分众传媒 002027 919,200 0.71%
6 贵州茅台 600519 3,600 0.67%
7 京沪高铁 601816 907,700 0.62%
8 陕西煤业 601225 185,100 0.60%
9 宁德时代 300750 22,643 0.52%
10 伊利股份 600887 146,600 0.48%
占基金资产净值前五名债券投资明细(24.39%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23中证30 240408 600,000 7.83%
2 23华夏银行债02 212380006 400,000 5.14%
3 22上海银行二级资本债01 092280014 300,000 4.08%
4 23疏浚K1 115779 300,000 3.93%
5 21北京银行永续债01 2120089 250,000 3.41%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-07 2021-08-31 0.058 2021-09-08
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
026 浙商银行股份有限公司 www.czbank.com 95527
029 南京银行股份有限公司 www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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