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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-06-26 资产规模: 43.34 亿元
8.8658
单位净值(元)
6.83%
日涨跌
8.8658
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-08
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞享混合I
基金代码: 001437
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-06-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 武阳
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:4,333,660,844.73元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中证500指数收益率×85%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年,主要经济指标稳定增长,1-4季度GDP同比增长率分别为5.4%、5.2%、4.8%、4.5%,国内资本市场也明显回暖。随着居民部门和政府部门的资产负债表预期企稳,市场主体的信心开始逐渐恢复;美债进入降息周期,拉动了全球主要大宗商品的上涨,人民币显著升值,为国内货币政策留出了更大空间,我们对于资本市场的后续表现也更为期待。

全年来看,上证指数上涨18.41%,深证成指上涨29.87%,创业板指数上涨49.57%,科创50指数上涨35.92%。二季度关税摩擦带来的不确定性,让指数出现了明显的波动;但中国在对美贸易谈判中务实的策略,有效降低了外部因素对国内经济的剧烈冲击。下半年,随着预期企稳、出口持续强劲,市场出现了较为明显的上涨。上半年内需类的股票表现相对较好,主要分布在医疗、消费等行业;下半年,代表新兴成长方向的TMT行业、新能源、机械制造、汽车零部件表现突出,黄金、铜等全球定价的有色金属行业也出现了较大的上涨;高股息板块如石油石化、煤炭、建筑、公用事业,以及与宏观经济关联度较高的行业如房地产、食品饮料等表现较差。

本报告期,我们仍坚持对于AI硬件产业链的重点配置。因为在不断跟踪产业变化的过程中,我们认识到,虽然短期外部环境出现过一些不确定性,但科技领域前沿的人工智能技术仍在加速迭代,海外以Coding、Agent为代表的应用层出不穷,拉动云厂商的Token需求呈现指数级增长,使得其AI算力明确转变为真实需求拉动,形成了正向的商业闭环;我们相信多模态、更多Agent将拉动算力需求持续增长,生成式AI有望对人类生产力的绝大部分领域进行一次彻底的效率革命。期间我们也曾对海外客户的融资意愿和融资能力、供应链的响应速度、估值和地缘政治等各种制约因素产生过担心并一度降低了配置比例,但在持续跟踪、详细评估、反复确认后,我们重新进行了加仓。“流水不争先,争的是滔滔不绝”;时刻居安思危、做好风控前提下的奋勇向前,才是做好投资这项并非百米冲刺、而是贯穿数十年之久的马拉松运动的最佳心态。

自动驾驶和机器人是生成式AI在物理世界的两个映射,也将迎来行业的成长拐点,是我们一直看好的成长性领域,但当前技术成熟度还不够高、竞争格局变得更为不确定,我们会持续跟踪、等待更确定的投资机会。

我们仍看好内需相关行业中的服务类消费领域,虽然当前经济仍在平稳的水平上运行,使得公商务活动需求偏弱,但个人自主消费品类特别是体验式消费和部分高端品类韧性较强;同时我们也积极关注随着年轻人新的消费习惯、消费观点变化应运而生的一些新消费品类和品牌,如IP消费、悦己消费、休闲零食、宠物食品等等。

在对各个行业成长周期的持续研究与考量之后,报告期内本基金仍然维持了较高的仓位。未来本基金仍将以科技、高端制造、大消费和医疗健康等成长性行业作为主要配置方向,同时不断加强对个股的精选和资金的使用效率。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
武阳 2017-12-30 --
梁裕宁 2016-01-23 2017-12-30
廖振华 2015-06-26 2016-05-31
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.80%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 4,054,207,157.50 90.17%
银行存款和结算备付金合计 302,915,188.78 6.74%
其他各项资产 139,041,083.45 3.09%
合计 4,496,163,429.73 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(60.02%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中际旭创 300308 深圳证券交易所 678,538 9.55%
2 新易盛 300502 深圳证券交易所 939,668 9.34%
3 英维克 002837 深圳证券交易所 3,467,072 8.55%
4 天孚通信 300394 深圳证券交易所 1,456,391 6.82%
5 仕佳光子 688313 上海证券交易所 2,867,737 5.87%
6 长芯博创 300548 深圳证券交易所 1,492,803 4.89%
7 源杰科技 688498 上海证券交易所 272,208 4.03%
8 沪电股份 002463 深圳证券交易所 2,340,102 3.95%
9 深南电路 002916 深圳证券交易所 660,491 3.54%
10 生益电子 688183 上海证券交易所 1,575,868 3.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金投资特定品种的特定风险:1)资产配置风险;2)本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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