001249

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

001249

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-04-30 资产规模: 6.69 亿元
1.615
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.677
累计净值(元)
基金净值日期:2023-09-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达新利混合
基金代码: 001249
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-04-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨康
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-06-30:669,410,030.80元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 一年期人民币定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2023上半年市场的预期发生了较大的波动,一季度国内经济基本面逐步复苏,PMI(采购经理指数)等数据也能证实这种温和复苏,市场对于筑底修复较早形成了共识,但是对于复苏强度和节奏存在分歧,因此在经济强相关的板块集体修复了一波之后,成长股接力成为了市场的焦点。进入二季度,市场发现信用传导并不通畅,实体经济尤其是消费的复苏并不及预期,经济强相关的板块出现了显著的调整,主要宽基指数均有一定程度的下跌,但分化明显,小盘成长的表现要显著优于大盘价值。分行业来看,需要当期基本面催化的板块表现均较为乏力,AIGC(生成式人工智能)催化的TMT(数字新媒体产业)板块依然是市场主线,算力等板块在二季度迎来了基本面和产业维度的催化,股价随之共振。以银行、非银、石油石化、电力为代表的中特估板块上半季度持续冲高,在低估、高分红、治理和盈利改善等因素催化下资金快速聚集,但下半季度有所回落。

相较而言,2023年上半年,债券市场表现要更为平稳,在经济预期较弱以及宽松的流动性支持下,债券市场利率平稳下行,信用利差明显压缩,债市基本维持牛市格局。这一局面在进入6月后才出现一定变化,一方面利率水平已经较低,市场已经比较拥挤,另一方面政策预期逐渐升温,债券市场开始出现一定程度的波动,但利率整体依然处于低位震荡的格局。

报告期内,本基金股票仓位整体仍维持在相对较低水平,旨在控制组合波动、追求风险调整后的较好收益,组合行业配置相对均衡,持仓标的以长期看好的高分红、低波动行业龙头个股为主。债券方面,年初经济环比改善,组合久期和杠杆有所下降;二季度经济环比走弱、市场对政策出台的预期开始强化、流动性宽松,考虑到债券胜率仍在但赔率恶化,组合仍以偏绝对收益的思路运作,杠杆有所提升但久期仍维持偏低配,持仓以高等级信用债和银行资本补充工具为主,积极把握类属利差的交易机会,保持较好的流动性。此外,组合仍积极参与IPO(首次公开募股)报价,以求为组合提供边际上的增强收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨康 2022-08-06 --
韩阅川 2019-06-26 2022-08-06
李一硕 2017-03-07 2019-07-03
张清华 2016-03-15 2018-02-02
王超 2015-04-30 2016-08-06
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 130,126,082.86 14.76%
固定收益类投资 744,168,589.88 84.41%
银行存款和结算备付金合计 6,279,323.74 0.71%
其他各项资产 1,026,388.39 0.12%
合计 881,600,384.87 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(6.89%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长江电力 600900 295,500 0.97%
2 久立特材 002318 343,300 0.87%
3 五粮液 000858 33,100 0.81%
4 京沪高铁 601816 1,004,500 0.79%
5 陕西煤业 601225 286,501 0.78%
6 中国石化 600028 608,000 0.58%
7 桂冠电力 600236 659,020 0.55%
8 贵州茅台 600519 2,100 0.53%
9 中国建筑 601668 606,300 0.52%
10 赛轮轮胎 601058 289,000 0.49%
占基金资产净值前五名债券投资明细(20.29%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 20建设银行二级 2028033 400,000 6.35%
2 21国开02 210202 300,000 4.57%
3 20中信银行二级 2028024 200,000 3.15%
4 22上海银行二级资本债01 092280014 200,000 3.12%
5 21鲁能源MTN006 102102023 200,000 3.10%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-08 0.062 2021-09-09
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
163 腾安基金销售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金投资特定品种的特定风险:1)资产配置风险;2)本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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