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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-04-17 资产规模: 29.5 亿元
2.7030
单位净值(元)
0.19%
日涨跌
3.0260
累计净值(元)
基金净值日期:2025-02-13
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达新收益混合A
基金代码: 001216
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-04-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-12-31:2,950,300,459.38元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债总指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济基本面的改善主要来自政策拉动。自9月中共中央政治局会议对经济增长的政策要求显著提升后,各项稳增长政策相继落地。随着政府投资、以旧换新、地产等实体领域的政策支持效果逐渐显现,四季度经济环比改善,预计全年可以实现5%的经济增长目标。但我们也观察到,经济的改善中仍然存在诸多结构性问题,通胀偏低的宏观背景尚未显著改善,复苏的持续性和强度有较大不确定性。受到财政支持的提振,四季度基建同比维持高位,相关实物工作量也保持韧性,但12月以来的高频数据显示政策拉动力度有所走弱。地产政策带来交易量的改善,二手房成交环比有所走弱而同比仍在大幅增长,但随着房价脉冲逐渐减弱,交易量的修复恐怕难以维持至库存充分去化,房价仍面临压力。出口方面,出于对特朗普上台后对中国加征关税的担忧,四季度经济可能经历了一轮抢出口的短期脉冲,但这一拉动因素在未来存在较大变数。假设2025年全球贸易战能够避免各国普遍加税的高烈度情景,那么在现有的国内政策组合下,我们预计经济增长将运行在合理区间,但在居民和企业内生需求承压的情况下,难以表现出较强的向上弹性。内生需求压力的缓解需要后续更大程度的政策力度支持,尤其是聚焦在房地产和居民消费方面的政策。

股票市场四季度维持区间波动。9月底中共中央政治局会议释放的稳增长政策预期经过国庆假期发酵,在节后第一天市场情绪达到顶点,随后展开震荡调整。行业层面,在证券、基金、保险公司互换便利(SFISF)以及回购增持再贷款等利好权益市场的政策带动下,信用预期修复、估值扩张,同时叠加海外降息周期及国内货币政策宽松预期,这些对前期估值调整充分的成长板块最为利好,小盘表现好于大盘。

报告期内,本基金规模有所下降,股票仓位提升。行业层面,组合进行了一些风格的再平衡,减持部分与政策增长相关度较高的医药消费、地产、机械等行业个股,小幅加仓基本面有望底部改善、同时具备较好分红率的交运、公用事业等个股,红利策略的占比提升。后续组合将继续优化持仓结构,增加组合操作的灵活性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2018-12-25 --
林森 2017-12-30 2019-01-08
张清华 2015-04-17 2018-02-02
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<200万 1.00%
200万≤M<500万 0.60%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,269,707,681.95 86.54%
固定收益类投资 234,714,522.76 6.21%
买入返售金融资产 245,003,509.31 6.48%
银行存款和结算备付金合计 21,814,178.89 0.58%
其他各项资产 6,912,335.53 0.18%
合计 3,778,152,228.44 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(59.26%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 扬农化工 600486 6,436,408 9.89%
2 五粮液 000858 2,510,431 9.34%
3 贵州茅台 600519 217,135 8.79%
4 招商银行 600036 5,252,400 5.48%
5 三环集团 300408 5,243,091 5.36%
6 长江电力 600900 6,313,831 4.95%
7 欧派家居 603833 2,271,733 4.16%
8 国投电力 600886 8,624,093 3.81%
9 顺丰控股 002352 3,534,600 3.78%
10 分众传媒 002027 19,803,440 3.70%
占基金资产净值前五名债券投资明细(5.88%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24进出04 240304 1,800,000 4.84%
2 23进出02 230302 200,000 0.54%
3 G三峡EB2 132026 49,050 0.18%
4 永和转债 111007 51,020 0.17%
5 兴业转债 113052 49,290 0.15%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-11 2021-11-04 0.158 2021-11-12
2021-09-02 2021-08-27 0.165 2021-09-03
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
017 华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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