001184

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

001184

易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-04-30 资产规模: 22.55 亿元
0.624
单位净值(元)
-0.48%
日涨跌
0.624
累计净值(元)
基金净值日期:2023-03-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达新常态混合
基金代码: 001184
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-04-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 孙松
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-12-31:2,255,076,898.07元
投资范围:

本基金的投资范围包括依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板和其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新常态主题相关的资产。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率(税后)×35%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2022年四季度,内外利空的冲击逐渐被市场消化,A股底部震荡运行,主要宽基指数实现小幅上涨,其中上证指数上涨2.14%,深证成指上涨2.20%,沪深300指数上涨1.75%,创业板指数上涨2.53%。市场结构分化有所收敛,大类风格指数之间的涨幅差异较小,但不同行业之间的分化程度依旧较为明显,中信30个一级行业指数中的消费与信创相关概念行业涨幅较大,上游周期行业则出现较大幅度调整。其中,商贸零售、消费者服务、传媒、计算机和医药五个行业涨幅居前,商贸零售以18.43%涨幅居首;煤炭、石油石化、基础化工、电力设备及新能源、有色金属五个行业四季度跌幅靠前,其中煤炭跌幅居首,跌幅达15.78%。

受疫情扩散、地产疲弱的影响,四季度国内宏观基本面继续走弱,基建投资增速持续上升是经济数据的唯一亮点,主要受到5000亿专项债结存限额发行及实物量加速落地的拉动。由于民营房企信用风险发酵叠加地产预期走弱的拖累,地产销售和投资依旧疲软;海外经济衰退压力加大,四季度出口增速显著下滑。货币政策整体维持稳定格局,宏观流动性保持合理充裕,而随着经济预期的改善,无风险利率环比三季度有所回升。内需疲弱叠加出口回落,中下游企业盈利下行压力不减,工业企业利润增速以及制造业投资增速延续了三季度以来的回落趋势。在各地疫情加速扩散的扰动下,全国范围内的人员和货物流动受到显著影响,居民消费端持续疲弱,四季度社会零售消费品总额同比增速回落至负值区间。11月以来,随着疫情防控优化、地产纾困政策的先后落地,以及美元流动性的见底回升,宏观环境的转向推动权益市场企稳回暖,在防疫优化政策加速落地、消费复苏预期持续改善的利好推动下,消费板块涨幅较大,而四季度全球能源危机缓解、能源价格回落,则导致此前表现亮眼的煤炭、石油石化等上游能源板块出现较大幅度调整。

报告期内,本基金小幅提高权益配置比例,通过精选行业和个股获取超额收益。四季度增加汽车及零部件配置,同时增配受益于疫情防控优化后的医药生物,小幅增加成长方向配置,小幅加仓电子和计算机。组合结构上仍坚持重仓配置长期成长空间大、商业模式稳定、业绩持续增长的食品饮料等偏消费行业,持续配置高景气度的电力设备新能源,同时把握因市场偏见导致的周期龙头的估值修复机会。

总体来说,四季度的投资运作基本延续中长期的操作思路,保持了投资的连续性和一致性。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
孙松 2018-12-25 --
赵锴 2018-12-12 2020-06-25
宋昆 2015-04-30 2019-01-12
樊正伟 2015-04-30 2018-03-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.50%
托管费 0.25%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,001,826,511.45 88.59%
固定收益类投资 9,957,895.13 0.44%
银行存款和结算备付金合计 247,452,843.49 10.95%
其他各项资产 357,430.69 0.02%
合计 2,259,594,680.76 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(49.68%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 贵州茅台 600519 117,352 8.99%
2 五粮液 000858 730,800 5.86%
3 福斯特 603806 1,970,547 5.81%
4 隆基绿能 601012 2,708,968 5.08%
5 招商银行 600036 2,978,448 4.92%
6 泸州老窖 000568 460,590 4.58%
7 万华化学 600309 1,059,186 4.35%
8 北新建材 000786 3,066,397 3.52%
9 山西汾酒 600809 264,124 3.34%
10 洋河股份 002304 453,506 3.23%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.44%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 福22转债 113661 46,610 0.26%
2 爱迪转债 110090 31,800 0.18%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)非现金资产主要投资于与新常态主题相关的资产而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、股指期货、证券公司短期公司债券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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