001182

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易方达安心回馈混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安心回馈混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-05-29 资产规模: 15.42 亿元
2.914
单位净值(元)
0.07%
日涨跌
2.914
累计净值(元)
基金净值日期:2026-08-31
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回馈混合A
基金代码: 001182
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-05-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李中阳
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:1,542,369,987.42元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,经济延续之前的“外需强劲、内需筑底”的格局。外需继续保持较好的增速,我国对非美地区出口份额仍在抬升。内需维持筑底的态势,地产数据在二季度有一定企稳的迹象,耐用品销售则边际走弱。从上市公司盈利数据来看,一季度利润同比增速回归正增长,增速的贡献主要来自于出口和科技等行业,结构性支撑成为较为持续的基本面趋势。

资产层面是上述结构性基本面的延伸,权益市场上半年分化剧烈,科技等新兴产业板块整体表现强势,多只标的年内涨幅实现翻倍,而内需相关品种则持续走低。沪深300指数上半年涨幅个位数,极致分化下,整体指数并不能反映市场的真实体感。

债券市场上半年整体表现偏强,一季度窄幅震荡,信用债整体表现略优。二季度债市整体开始走强,其中受到流动性环境和经济基本面两方面影响,10年期国债收益率下行至1.7%-1.75%,5年中债企业债到期收益率(AAA)在上半年累计下行约19bp。

转债上半年处于震荡态势,转股溢价率虽有一定降低,但是估值水位仍在较高区间,走势分化与股票市场类似,高价券收益显著高于低价券。择券难度变大,组合收益更多依赖于个券的超额收益。

报告期内,本基金规模有所上升。债券方面,组合在年初公募基金赎回新规落地后加大了信用底仓的布局,重点提升了银行二级资本债、永续债和产业永续债等票息品种的仓位占比,整体把握住了上半年的信用债上行行情,但由于组合久期偏低,错失了部分市场机会。随着中短期限信用债绝对收益水平不断突破历史新低,组合逐步降低信用仓位,并适度增配期限利差较高的超长期限利率债,将久期小幅提升到中性水平,逐渐转向极低杠杆的哑铃型持仓结构,在半年末流动性收紧的市场环境下合理控制了债券资产部分的收益回撤。转债方面,上半年市场在估值高位剧烈波动,组合降低了转债仓位,并积极调整结构避免在估值高位有过多风险暴露。股票方面,我们认为股票相较于其他资产更有性价比,因此将股票保持在高仓位。尽管地缘政治因素引发市场短期波动,但产业发展主线依旧主导市场结构性行情:1)结构性需求仍在扩张的领域,如AI产业趋势推动的产业链;2)地缘冲击下,全球供应链的稳定性权重抬升,中游的竞争力再一次得到验证,具备出海扩张能力的优质中游企业竞争优势凸显。在此方向下,基于性价比对组合结构进行了调整:增持电子、机械设备等中游行业,减持有色、电力设备等方向。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李中阳 2022-04-30 --
林虎 2021-09-08 2023-03-04
林森 2015-11-28 2022-05-07
张清华 2015-05-29 2021-09-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 479,066,119.76 23.47%
固定收益类投资 1,539,708,444.91 75.43%
银行存款和结算备付金合计 10,967,618.05 0.54%
其他各项资产 11,538,449.61 0.57%
合计 2,041,280,632.33 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(19.03%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国动力 600482 1,200,140 2.55%
2 潍柴动力 000338 1,398,200 2.47%
3 华润微 688396 344,741 2.18%
4 北方华创 002371 37,985 2.18%
5 三一重工 600031 1,758,500 1.97%
6 航宇科技 688239 461,985 1.79%
7 中芯国际 688981 173,204 1.78%
8 巨化股份 600160 415,700 1.43%
9 华峰测控 688200 40,201 1.37%
10 万华化学 600309 295,500 1.31%
占基金资产净值前五名债券投资明细(39.77%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26农发01 260401 4,000,000 26.15%
2 22农行二级资本债02B 092200009 500,000 3.59%
3 24浦发银行二级资本债01A 232480052 500,000 3.35%
4 25国开15 250215 520,000 3.34%
5 21兴业银行二级02 2128042 500,000 3.34%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
016
北京银行股份有限公司
www.bankofbeijing.com.cn 95526
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
029
南京银行股份有限公司
www.njcb.com.cn 95302
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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