001182

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易方达安心回馈混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达安心回馈混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-05-29 资产规模: 20.64 亿元
2.324
单位净值(元)
0.74%
日涨跌
2.324
累计净值(元)
基金净值日期:2024-10-10
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回馈混合A
基金代码: 001182
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-05-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李中阳
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:2,063,658,410.92元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年政策持续推出,无论是放松地产限制政策还是特别国债的发行,都反应出呵护经济的力度。我们看到在上半年,基建和外需仍是主要的支撑力量,居民消费意愿不强,内需恢复的节奏仍需观察。虽然房地产行业限制不断放松,二手房成交量有所回暖,但是新房销售和地产投资仍处于低位。外需则继续保持良好的趋势,全球制造业周期回升,叠加产品补库周期,对出口需求提供了比较好的支撑。

2024年上半年债券收益率持续下行,主要债券品种利率均显著下行。年初配置盘需求较强,债券供给偏慢,供需失衡下债券收益率持续震荡下行到4月中旬,10年国债收益率下行至2.23%的历史低位;30年国债收益率下行至2.42%。4月下旬,媒体报道央行提示长端收益率偏低的风险,叠加市场担心供给恢复,收益率出现了一波明显的回调,10年国债收益率上行至2.35%。5月份地产放松政策出台,市场转为观望,利率债收益率维持震荡,信用债获得配置资金青睐。6月份资金保持宽松,内生需求也未见好转,收益率重新下行,10年国债收益率下行至2.21%。上半年整体来看,10年国债收益率较去年底下行35bp至2.21%,30年国债收益率下行40bp至2.43%;1年AAA等级NCD(同业存单)收益率较去年底下行45bp至1.96%,3年AAA等级中票收益率下行58bp至2.14%,10年AAA等级中票收益率下行58bp至2.47%,信用利差继续压缩。品种利差也大幅压缩,上半年整体来看,3年AAA等级商业银行二级资本债收益率较去年底下行72bp,3年AAA等级次级永续债收益率下行78bp。

2024年上半年权益市场大小盘分化明显,和2023年呈现相反态势。2023年显著跑赢的微盘股指数大幅回撤,沪深300指数则与2023年基本持平。均值回归再度以一种剧烈的方式得以体现。

可转债市场跟随股票市场波动,上半年中证转债指数小幅下跌0.07%,但结构分化较大。从时间来看,从年初到2月5日,指数震荡下跌4.56%,平衡型和偏股型转债表现较差,尤其是中小盘转债跌幅较大,债性转债相对抗跌;2月初到5月中旬,指数上涨8.9%,主要是平衡型和偏股型转债表现较好;5月下旬到6月底,指数下跌3.35%,偏债品种和小盘品种跌幅较大。整体来看,偏债转债和小盘转债表现偏差,一方面反映了市场对信用风险和退市风险的担忧,另一方面也受正股表现疲弱拖累。

债券方面,组合以中短久期信用债为底仓,保持较高杠杆和债券仓位,获取了套息收益和信用利差压缩带来的收益。同时,组合将操作重点放在久期策略和期限利差策略上,灵活操作中长期限利率债,调节久期。组合在年初看好债券投资机会,增持利率债将久期逐步提高;3月初做了止盈,久期调回低配。在4月和5月份,组合分别参与了两次债券波段操作,但市场受政策扰动较大,组合未能做到逆势操作,及时做了止损,没有获取收益,值得反思。在观察到基本面走弱后,6月组合提升久期,获取了一定的资本利得收益。

权益方面,上半年组合核心配置仍以制造业为主,主要集中在依靠竞争力优势在全球市场不断提升份额的细分行业,如汽车、家电、金属加工等。在市场剧烈波动时刻,组合基于性价比,做了部分结构调整。

转债方面,组合仓位在一季度略有降低,主要做了结构置换,在底部增持了大盘偏债转债,适当降低了小盘平衡型转债的配置。二季度随着转债估值降低,组合仓位略有提高,买入了平衡型品种,同时也做了结构置换,卖出偏股品种和高估平衡型品种,买入低估平衡型品种。受持仓部分偏债品种下跌影响,转债对组合净值有所拖累。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李中阳 2022-04-30 --
林虎 2021-09-08 2023-03-04
林森 2015-11-28 2022-05-07
张清华 2015-05-29 2021-09-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 573,619,732.77 20.84%
固定收益类投资 2,165,295,444.54 78.65%
银行存款和结算备付金合计 11,599,380.63 0.42%
其他各项资产 2,453,467.98 0.09%
合计 2,752,968,025.92 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(16.24%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 华峰铝业 601702 4,057,532 3.59%
2 星宇股份 601799 659,723 3.58%
3 中信特钢 000708 2,272,228 1.49%
4 春风动力 603129 184,631 1.27%
5 时代电气 688187 528,157 1.26%
6 海尔智家 600690 849,600 1.17%
7 老板电器 002508 1,028,900 1.10%
8 扬农化工 600486 384,896 1.05%
9 赛轮轮胎 601058 1,293,160 0.88%
10 扬杰科技 300373 453,220 0.85%
占基金资产净值前五名债券投资明细(31.64%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24附息国债11 240011 2,150,000 10.50%
2 21兴业银行二级02 2128042 1,700,000 8.70%
3 21交通银行二级 2128030 1,000,000 5.14%
4 22邮储银行二级01 2228017 900,000 4.57%
5 20国开03 200203 550,000 2.73%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
041 大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
044 重庆银行股份有限公司 www.cqcbank.com.cn 96899,4007096899
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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