000603

易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2015-02-13 资产规模: 18.2 亿元
1.951
单位净值(元)
1.40%
日涨跌
1.951
累计净值(元)
基金净值日期:2025-08-29
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达创新驱动混合
基金代码: 000603
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-02-13
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 贾健
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,820,342,910.95元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于创新驱动型公司的证券。
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债总财富指数收益率
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

上半年以沪深300为代表的宽基指数普遍收涨。节奏上,市场在一季度表现平稳,4月初受美国“对等关税”事件影响,出现急跌,之后稳步向上。

回顾上半年,宏观和产业中观均发生较大变化,结合我们在报告期内实际运作,分析如下:

宏观层面,我国上半年GDP增速达5.3%,好于年初时的市场预期,尤其是在美国“对等关税”的影响之下。全球的贸易秩序因“对等关税”受到很大冲击,相应地,我们在评估中国企业的竞争优势时需要有所变化,比如,对于制造业应适当地从“成本优势”维度向“差异化优势”迁移,包括但不限于其在全球生产基地的布局、产品/服务差异化战略等,寻找真正拥有全球定价能力的企业,这一变化将带入到我们此后的投资策略中。

中观产业层面,上半年的变化主要体现在人工智能产业的进步以及国内相关行业的“反内卷”政策。

对于人工智能,上半年,人工智能的产业叙事先是经历了年初DeepSeek 带动的“模型平权”,再到“AI Coding”率先引发的应用闭环,前者引发了市场对AI算力的“通缩”担忧,后者则让算力“军备竞赛”进一步加强,我们在二季报中详细分析过对大模型迭代路径以及人工智能应用的观点,认为AI Agent等场景让大模型的幻觉问题重新变成大模型发展的主要矛盾,而目前解决大模型幻觉的最直接方法还是继续增加大模型参数并且在架构上尽量“稠密”,这都进一步提升了对算力的需求,所以我们对AI算力板块进行了积极配置。相信“AI Coding”之后还会有新的AI应用场景能够闭环,我们会对此持续投入研究力量,当前重点关注的领域包括游戏、教育、制药等。

对于“反内卷”,我们认为其是与我国“高质量发展”的理念相契合的。涉及到的几大行业中,我们认为光伏产业最值得重视,不仅是政策端发力显著,更在于板块整体的估值处于历史低位,我们认为有很大的可能出现基本面到股价的反转,其中,我们最看好叠加了新技术创新的光伏电池片环节。

综上,本基金报告期内投资策略不变,继续坚持以“创新驱动”为出发点,持续在“符合社会发展趋势的大空间、低渗透率”的行业中挖掘机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
贾健 2021-05-29 --
祁禾 2018-12-11 2021-05-29
葛秋石 2018-03-30 2020-08-22
樊正伟 2015-03-14 2018-03-30
宋昆 2015-02-13 2016-03-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,653,995,453.98 87.38%
银行存款和结算备付金合计 237,607,151.01 12.55%
其他各项资产 1,233,379.02 0.07%
合计 1,892,835,984.01 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(35.14%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 英维克 002837 3,263,488 5.33%
2 大金重工 002487 2,709,000 4.90%
3 昭衍新药 603127 3,067,840 3.54%
4 隆基绿能 601012 4,166,765 3.44%
5 沪电股份 002463 1,381,580 3.23%
6 爱旭股份 600732 4,456,300 3.21%
7 德明利 001309 485,333 3.16%
8 兆易创新 603986 452,440 3.14%
9 ST华通 002602 4,366,489 2.66%
10 豆神教育 300010 5,556,072 2.53%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)本基金非现金资产主要投资于创新驱动型公司证券。当创新驱动型公司证券整体表现较差时,本基金的净值增长率将受影响;此外,创新驱动型公司股票价格波动性可能较高,由此可能导致本基金的波动率增加;(2)基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;(3)如果本基金投资股指期货、科创板股票、存托凭证,可能给本基金带来额外风险;(4)市场风险;(5)流动性风险;(6)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(7)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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