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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2013-11-28 资产规模: 35.1 亿元
8.910
单位净值(元)
-1.63%
日涨跌
8.910
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达新兴成长混合
基金代码: 000404
基金类型: 混合型
成立日期: 2013-11-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 蔡荣成
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:3,510,434,487.31元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产的比例为0-95%,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于新兴产业中预期成长性较好的公司的证券。
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×50%+中债总财富指数收益率×50%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内,A股市场延续了过去数个季度以科技成长为核心驱动力的行情脉络,但在外部冲击的压力下于三月出现明显调整,全季走出“一月强势、节后分化、三月承压”的三段式格局。

一月份,市场依旧表现强势,A股开年即迎普涨行情,沪深两市单日成交额一度逼近4万亿元,上证指数创下近十年新高,月涨幅达3.76%。AI应用方向在报告期内持续深化演进,大模型从“对话”向“智能体”(Agent)阶段的跃迁愈加清晰,Kimi、豆包等国产应用在多个垂直场景的渗透率显著提升,AI Coding、AI营销等方向的收入规模加速兑现。算力链条上,推理侧需求的爆发带动光芯片、HBM(高带宽内存)存储、先进制程等核心环节供需关系持续偏紧。市场情绪高涨,科技方向整体表现不错。

二月马年春节后,市场开门平稳,资源品与油气板块凭借中东地区局势的预期升温领涨,前期涨幅较大的科技成长板块则出现阶段性获利了结,资金呈现出由高位成长向防御价值切换的迹象。

三月以来,中东地缘冲突骤然升级,国际油价快速突破100美元/桶,全球风险偏好急剧收缩,美股大幅回调。与此同时,美国10%全面关税正式生效,进一步压制市场情绪。

面对当下复杂的外部环境,本基金坚持以“大规模研发、大规模生产和大规模市场”的循环视角审视各新兴产业标的的内在竞争力。我们认为,这一循环所代表的工程化能力与规模化路径,仍然是中国新质生产力建设在全球科技竞争中最具持久性的比较优势。当前,这一逻辑在人工智能、半导体、智能制造等领域的印证已越来越充分。越来越多的后来居上案例正在加速发生。

在AI及算力方向,我们持续在本轮成长周期中甄别那些能够持续创造真实价值、并构建起可持续商业模式的标的。当前,从芯片到服务器到数据中心,产业参与者以趋近物理极限和资本极限的强度持续投入,而AI应用端的变现闭环也正在加速形成。我们重点关注在算力产业链中供给具有稀缺性或不可替代性的核心企业,继续沿着供需的视角,寻找供给有限、需求快速增长的细分环节和优秀公司,回避仅有概念支撑、缺乏商业兑现依托的标的。

与此同时,我们继续审视出海企业的核心竞争力,同时加大对国内在先进制程、算力芯片等供给相对稀缺环节中具备技术突破潜力的龙头企业的研究,以期在国产替代深化的过程中获取更具确定性的回报。

展望未来,这一轮市场调整的驱动力主要来自地缘事件引发的风险偏好骤降,而科技创新及产业升级仍然在加速发生。研发投入与工程化能力的积累仍在持续推进。我们仍然相信中国科技在这一成长周期中蕴含着巨大的价值创造空间,本基金将继续在市场波动中保持定力,寻找配置机会,坚定持有那些真正能够在时代进程中创造价值的优质标的。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
蔡荣成 2023-05-06 --
刘武 2018-12-12 2023-07-01
宋昆 2013-11-28 2019-01-12
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,897,014,689.81 81.48%
固定收益类投资 9,304,835.91 0.26%
银行存款和结算备付金合计 490,319,899.21 13.79%
其他各项资产 158,999,294.38 4.47%
合计 3,555,638,719.31 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(51.13%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 新易盛 300502 深圳证券交易所 779,757 9.84%
2 中际旭创 300308 深圳证券交易所 600,903 9.75%
3 东山精密 002384 深圳证券交易所 2,013,815 5.93%
4 亨通光电 600487 上海证券交易所 3,814,460 5.72%
5 沪电股份 002463 深圳证券交易所 1,927,959 4.17%
6 芯原股份 688521 上海证券交易所 660,601 3.81%
7 亿纬锂能 300014 深圳证券交易所 2,114,810 3.75%
8 伟测科技 688372 上海证券交易所 850,360 3.10%
9 深南电路 002916 深圳证券交易所 413,103 2.58%
10 南亚新材 688519 上海证券交易所 671,041 2.48%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.26%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 应流转债 113697 29,090 0.20%
2 金05转债 118063 9,490 0.04%
3 统联转债 118066 3,030 0.01%
4 耐普转02 123265 2,599 0.01%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金非现金资产主要投资于新兴产业证券而面临的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。(4)本基金基金合同提前终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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