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易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2014-09-10 资产规模: 17.23 亿元
1.038
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.455
累计净值(元)
基金净值日期:2024-02-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达恒久1年定期债券A
基金代码: 000265
基金类型: 债券型
成立日期: 2014-09-10
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 藏海涛
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-12-31:1,722,723,164.28元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限制);在开放期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,但在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不受此比例限制。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
投资目标: 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度固收市场收益率整体呈现先震荡后下行走势,以10年期国债为代表的中长期利率债及3-5年期的中高等级信用债收益率在10月、11月呈震荡走势,进入12月后收益率明显下行。以商业银行存单为代表的短端债券品种收益率自四季度初单边上行至12月初,此后显著下行至季初水平。利率债方面,较之四季度初,10年期国债收益率下行10.98bps,10年期国开债收益率下行5.3bps;信用债方面,较之四季度初,3年期AAA中票收益率下行16.36bps,5年期AAA中票收益率下行14.89bps,3年期AA中票收益率下行29.36bps,5年期AA中票收益率下行20.89bps。另外,3年、5年隐含评级AAA-的商业银行二级资本债收益率也有显著下行。市场走势方面,主要分为两个阶段:第一阶段主要为10月、11月,市场整体震荡调整,主要影响因素包括特殊再融资债增发、万亿国债引发的市场投资者对于债券供给上升以及政策加码担忧,叠加汇率贬值、监管加码以及资金面持续偏紧等因素,市场收益率震荡调整;第二阶段行情主要在12月展开,在公开市场大量投放、稳增长政策弱于市场预期以及存款利率调降等利好因素推动下,年底债市出现明显的“抢跑”行情,各类型债券收益率均出现显著下行。

四季度组合仓位有较大幅度的提升,相较于上季度杠杆水平显著上升,同时组合的久期水平也提升至中性偏高位置。操作方面,组合重点提升了信用债仓位,以资质稳定、票息较优的信用主体为主要标的,加大了配置力度,将仓位提至较高水平。组合减持了部分流动性较弱、期限较短、静态收益率较低、相较于较高的融资成本不具有优势的信用债。同时,组合也积极加仓了中长期利率债和中等期限的银行二级资本债、永续债品种,在趋势行情下,积极提升组合资本利得。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
藏海涛 2020-02-29 --
田宇 2017-10-20 2020-02-29
张磊 2014-09-10 2019-01-04
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,496,701,647.90 99.54%
银行存款和结算备付金合计 11,459,085.03 0.46%
其他各项资产 16,357.93 0.00%
合计 2,508,177,090.86 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(12.35%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23附息国债25 230025 500,000 2.91%
2 19国开03 190203 400,000 2.39%
3 21国开02 210202 400,000 2.38%
4 23国开08 230208 400,000 2.35%
5 23附息国债18 230018 400,000 2.32%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2023-08-08 0.039 2023-08-09
2022-06-20 0.049 2022-06-21
2021-06-29 0.036 2021-06-30
2020-04-28 0.038 2020-04-29
2019-11-27 0.046 2019-11-28
2019-05-08 0.099 2019-05-09
2017-12-25 0.11 2017-12-26
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
018 上海银行股份有限公司 http://www.bosc.cn/ 95594
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类债券违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特有风险,包括债券市场系统性风险、首个封闭期实际运作期限有可能超过1年或者少于1年的风险、基金份额持有人在封闭期期间无法变现的风险、每个开放期和封闭期的长度不完全一样的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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