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易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2014-09-10 资产规模: 6.07 亿元
1.0116
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.5308
累计净值(元)
基金净值日期:2026-10-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达恒久1年定期债券A
基金代码: 000265
基金类型: 债券型
成立日期: 2014-09-10
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 藏海涛
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:606,528,272.22元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:债券资产的比例不低于基金资产的80%(每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受此比例限制);在开放期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,但在封闭期内持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不受此比例限制。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
投资目标: 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
业绩比较基准: 中债-新综合全价(1-3年)指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,债券走势整体偏强,10年期国债收益率季末下降至1.68%,30年期国债收益率创年内新低;短端收益率受资金与存单成本约束,曲线显著平坦化。对比美债,因美联储9月加息落地及未来预期上升,10年期美债收益率突破5%,中债与海外市场明显脱钩。债券市场在三季度的定价主线仍是内需疲弱,尽管市场仍有宽松预期,但全面宽松概率不高,市场整体偏理性,博弈热点集中在超长端利率债期限利差压缩。基本面方面,生产与出口维持韧性,但内需方面社会消费品零售总额及固定资产投资数据偏弱、房地产开发投资数据仍在底部徘徊。政策方面,央行维持“适度宽松”,全面降准降息未落地,更多用隔夜逆回购、买断式逆回购和MLF(中期借贷便利)做流动性平滑,并对长端收益率过快下行保持关注。央行季末调降了PSL(抵押补充贷款)利率,使得市场对于未来降息的预期有所减弱。整体看,债券市场仍可能维持震荡行情,内需疲弱以及资产荒局面并未改变,不排除跨年配置资金对行情仍有支撑,加之供给高峰也相较上期有所回落,市场整体行情仍难言逆转。与此同时,也需要看到债券估值已经处于偏贵水平,大部分期限利差和信用利差压缩处于历史相对低位,考虑到央行对长端利率水平的关注,以及购房贴息、8000亿元政策性工具等措施落地带来的基本面扰动,偏拥挤的交易盘容易导致市场波动。

三季度组合运作主要特点为“规模缩、杠杆降、拉久期、调结构”。为应对组合负债端收缩,操作方面,组合重点减持了持仓信用债。进入新一轮封闭期后,组合新增配置向高流动性利率债以及银行二级资本债集中,关注长端利率下行获取资本利得弹性,组合操作整体呈现为“长端利率债+中短期信用债”的“哑铃型”配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
藏海涛 2020-02-29 --
田宇 2017-10-20 2020-02-29
张磊 2014-09-10 2019-01-04
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.14%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 820,336,874.47 99.67%
银行存款和结算备付金合计 2,691,285.04 0.33%
合计 823,028,159.51 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(33.43%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26超长特别国债04 2600004 400,000 6.79%
2 22国开08 220208 400,000 6.71%
3 22农发07 220407 400,000 6.68%
4 25国开02 250202 400,000 6.64%
5 26进出08 260308 400,000 6.61%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2026-10-13 2026-09-30 0.0067 2026-10-14
2026-06-08 2026-06-02 0.016 2026-06-09
2025-11-18 2025-11-11 0.038 2025-11-19
2024-06-13 2024-06-05 0.0415 2024-06-14
2023-08-08 2023-08-02 0.039 2023-08-09
2022-06-20 2022-06-13 0.049 2022-06-21
2021-06-29 2021-06-23 0.036 2021-06-30
2020-04-28 2020-04-22 0.038 2020-04-29
2019-11-27 2019-11-21 0.046 2019-11-28
2019-05-08 2019-04-30 0.099 2019-05-09
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
018
上海银行股份有限公司
http://www.bosc.cn/ 95594
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类债券违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险;本基金的特有风险,包括债券市场系统性风险、基金份额持有人在封闭期期间无法变现的风险、每个开放期和封闭期的长度不完全一样的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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