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易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2) 近期有分红

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易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2013-07-30 资产规模: 0.1 亿元
1.047
单位净值(元)
0.10%
日涨跌
1.510
累计净值(元)
基金净值日期:2024-07-17
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金
基金简称: 易方达纯债1年定期开放债券C
基金代码: 000112
基金类型: 债券型
成立日期: 2013-07-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李一硕
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:9,761,579.50元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可转换债券投资。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的80%(开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例限制、受限开放期的前5个工作日至受限开放期结束后5个工作日不受此比例限制);在开放运作期内,本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后对基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。
投资目标: 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年一季度我国经济实现了同比增长5.3%的较高增速,二季度以来虽然经济仍然显示出一定韧性,但不确定性因素也有所增加,增长动能边际减弱。从环比角度来看,4-5月固定资产投资增速处于历史上的偏低水平,其中制造业投资相对较好,但基建及地产投资均带来一定拖累。此外,一季度较好的社会消费品零售总额及工业增加值数据在二季度也出现了回落。价格水平方面,二季度食品价格持续回升,但核心CPI(消费者物价指数)走势偏弱;工业品价格5月一度走高,但主要来自上游原材料工业品的贡献,加工工业以及下游商品价格仍然偏弱。最后,二季度金融数据收缩趋势较为明显,虽然有存量结构调整“挤水分”因素的影响,但反映出企业及居民的融资扩张意愿仍然不强。

虽然上述经济基本面整体对债券市场较为有利,但二季度市场主导因素可能更多来自于供需关系。总体而言,今年以来债券供给节奏较为缓慢,而资金市场流动性较为充裕,各类配置需求持续释放,从而带动收益率曲线波动下行。在此过程中,由于投资者追逐绝对收益率更高的资产,导致信用利差整体也呈现压缩态势。虽然短期内市场支撑因素仍然存在,但考虑到目前债券收益率几乎处于历史上的最低水平,未来波动性很可能会有所增加,对于组合流动性的关注将更加重要。

操作上,组合维持了中性偏高的杠杆水平及中性偏短的平均资产久期,并不断优化持仓结构。未来我们将继续维持久期匹配的总体策略,关注组合的持有期回报水平,并根据市场情况灵活调整组合的配置结构。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李一硕 2015-03-14 --
胡剑 2013-07-30 2015-03-14
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
注:本基金在受限开放期赎回收取赎回费,费率为1.5%,受限开放期指在每个封闭运作期中,每个自然季度(1月、4月、7月和10月份)的第一个工作日;在开放运作期持有0-6天1.5% ,7天及以上不收赎回费。
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,976,811,789.18 97.85%
银行存款和结算备付金合计 45,591,261.39 1.50%
其他各项资产 19,871,753.00 0.65%
合计 3,042,274,803.57 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(13.76%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23华夏银行债03 212380010 1,000,000 5.31%
2 21荣盛MTN002 102101599 400,000 2.14%
3 23合川投资CP002 042300054 400,000 2.12%
4 21新汶01 188716 400,000 2.10%
5 20新天绿色MTN001 102001005 400,000 2.09%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2024-07-18 0.012 2024-07-19
2024-04-17 0.023 2024-04-18
2023-07-17 0.015 2023-07-18
2023-04-17 0.044 2023-04-18
2021-07-14 0.033 2021-07-15
2020-07-29 0.02 2020-07-30
2020-01-16 0.02 2020-01-17
2019-06-12 0.02 2019-06-13
2019-02-25 0.036 2019-02-26
2018-07-18 0.08 2018-07-19
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
016 北京银行股份有限公司 www.bankofbeijing.com.cn 95526
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,债券投资出现亏损的风险;基金运作风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险;本基金的特有风险包括:首个封闭运作期实际运作期限有可能超过1年或者少于1年的风险、基金份额持有人在封闭运作期期间无法变现的风险、受限开放期内赎回基金份额需缴纳较高赎回费的风险、发生巨额赎回而赎回款项面临被延缓支付或者终止基金合同的风险、任一开放运作期最后一个工作日日终基金资产净值低于5000万元或者基金份额持有人人数少于200人基金合同终止的风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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