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| 基金名称： | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF） |
| 基金简称： | 易方达3年封闭战略配售混合（LOF） |
| 场内简称： | 易方达科润LOF |
| 基金代码： | 161131 |
| 上市场所： | 深圳证券交易所 |
| 基金类型： | 混合型 |
| 成立日期： | 2018-07-05 |
| 资产净值： | 数据截至2021-06-30：28,519,718,050.23元 |
| 历史沿革： | 2021年8月3日，易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转型为易方达科润混合型证券投资基金（LOF）。根据《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》约定，基金合同生效后的前三年为封闭运作期，封闭运作期届满后，基金转型为“易方达科润混合型证券投资基金（LOF）”，并接受场外、场内申购赎回，基金投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金费率等相应调整。 |
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 1,242,842,140.03 | 93.30% |
| 固定收益类投资 | 6,112,120.97 | 0.46% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 76,964,208.76 | 5.78% |
| 其他各项资产 | 6,135,958.59 | 0.46% |
| 合计 | 1,332,054,428.35 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 00700 | 276,100 | % |
| 2 | 泰格医药 | 300347 | 1,270,200 | % |
| 3 | 京东健康 | 06618 | 1,722,900 | % |
| 4 | 香港交易所 | 00388 | 175,500 | % |
| 5 | 新产业 | 300832 | 1,111,400 | % |
| 6 | 石药集团 | 01093 | 8,550,000 | % |
| 7 | 山东黄金 | 01787 | 2,381,500 | % |
| 8 | 惠泰医疗 | 688617 | 194,831 | % |
| 9 | 信达生物 | 01801 | 782,500 | % |
| 10 | 顺丰控股 | 002352 | 1,123,800 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通22转债 | 110085 | 35,770 | % |
| 2 | 隆22转债 | 113053 | 17,250 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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