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| 基金名称： | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 |
| 基金简称： | 易方达生物分级 |
| 场内简称： | 生物科技LOF |
| 基金代码： | 161122 |
| 上市场所： | 深圳证券交易所 |
| 基金类型： | 指数型 |
| 成立日期： | 2015-06-03 |
| 历史沿革： | 2020年12月3日，易方达生物科技指数分级证券投资基金变更为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF），相关事项由持有人大会表决通过，调整基金合同中基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收益分配政策等条款，基金名称相应变更为“易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）”。 |
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 958,435,712.46 | 93.19% |
| 固定收益类投资 | 20,039,556.16 | 1.95% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40,015,492.44 | 3.89% |
| 其他各项资产 | 10,020,575.43 | 0.97% |
| 合计 | 1,028,511,336.49 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 603259 | 912,884 | % |
| 2 | 长春高新 | 000661 | 350,712 | % |
| 3 | 百济神州 | 688235 | 123,630 | % |
| 4 | 康龙化成 | 300759 | 952,000 | % |
| 5 | 泰格医药 | 300347 | 555,006 | % |
| 6 | 爱美客 | 300896 | 162,620 | % |
| 7 | 甘李药业 | 603087 | 387,500 | % |
| 8 | 新产业 | 300832 | 422,126 | % |
| 9 | 智飞生物 | 300122 | 1,286,081 | % |
| 10 | 艾力斯 | 688578 | 241,768 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国债13 | 019785 | 200,000 | % |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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