历史搜索
| 基金名称： | 易方达月月收益中短期债券投资基金 |
| 基金简称： | 易方达月月收益中短期债券A |
| 基金代码： | 110007 |
| 基金类型： | 债券型 |
| 成立日期： | 2005-09-19 |
| 历史沿革： | 2008年1月29日，易方达月月收益中短期债券投资基金转型为易方达稳健收益债券型证券投资基金，基金转型由持有人大会表决通过，易方达月月收益中短期债券投资基金调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“易方达稳健收益债券型证券投资基金”。 |
--
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产的比例 |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,731,449,740.21 | 14.36% |
| 固定收益类投资 | 39,988,702,948.81 | 85.30% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 26,882,804.64 | 0.06% |
| 其他各项资产 | 133,121,527.72 | 0.28% |
| 合计 | 46,880,157,021.38 | 100.00% |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 所在证券市场 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 药明康德 | 603259 | 上海证券交易所 | 4,188,032 | % |
| 2 | 顺丰控股 | 002352 | 深圳证券交易所 | 10,535,579 | % |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 上海证券交易所 | 5,746,270 | % |
| 4 | 东兴证券 | 601198 | 上海证券交易所 | 22,652,345 | % |
| 5 | 中国太保 | 601601 | 上海证券交易所 | 6,909,300 | % |
| 6 | 云天化 | 600096 | 上海证券交易所 | 7,619,300 | % |
| 7 | 中信证券 | 600030 | 上海证券交易所 | 10,247,910 | % |
| 8 | 比亚迪 | 002594 | 深圳证券交易所 | 2,153,749 | % |
| 9 | 中国人寿 | 601628 | 上海证券交易所 | 5,853,200 | % |
| 10 | 美的集团 | 000333 | 深圳证券交易所 | 2,444,265 | % |
| 序号 | 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25国开08 | 250208 | 96,700,000 | % |
| 2 | 25国开03 | 250203 | 62,800,000 | % |
| 3 | 25建行二级资本债03BC | 232580054 | 22,700,000 | % |
| 4 | 25农行二级资本债04A(BC) | 232580046 | 20,400,000 | % |
| 5 | 26国开05 | 260205 | 19,400,000 | % |
导出
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | 2025-12-31 | 0.039 | 2026-01-14 |
| 2025-01-14 | 2024-12-31 | 0.03 | 2025-01-15 |
| 2023-12-21 | 2023-12-15 | 0.028 | 2023-12-22 |
| 2023-11-23 | 2023-11-17 | 0.033 | 2023-11-24 |
| 2022-01-10 | 2021-12-31 | 0.03 | 2022-01-11 |
| 2021-12-20 | 2021-12-13 | 0.03 | 2021-12-21 |
| 2021-01-12 | 2020-12-31 | 0.011 | 2021-01-13 |
| 2020-12-21 | 2020-12-15 | 0.039 | 2020-12-22 |
| 2020-01-14 | 2019-12-31 | 0.041 | 2020-01-15 |
| 2019-12-26 | 2019-12-23 | 0.055 | 2019-12-27 |
导出