11Cg02

易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品

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易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品

  • 概览
  • 基本信息
  • 产品净值
  • 产品公告
成立日期:2019-01-10
1.0427
单位净值(元)
产品净值更新时间:2025-08-08
0.01%
日涨跌
1.2387
累计净值(元)
基本信息
产品名称:
易方达安康回报1号基础设施债权投资计划型养老金产品
产品简称:
易养老安康回报1号基础设施债权计划
产品代码:
11Cg02
成立日期:
2019-01-10
投资管理人:
易方达基金管理有限公司
投资经理:
董晓萌
托管人:
中国建设银行股份有限公司
投资目标:
主要投资于基础设施债权投资计划,在控制风险的条件下,追求委托投资资产在存续期内的稳健增值。
投资范围:
本产品投资范围限于境内投资品种,包括银行存款、标准化债权类资产、债券回购、信托产品、债权投资计划、公开募集证券投资基金、国债期货等金融产品以及法律法规或监管机构规定的其他投资品种。
其中,标准化债权类资产是指依法发行的固定收益证券,包括国债,中央银行票据,同业存单,政策性、开发性银行债券,以及信用等级在投资级以上的金融债、企业债、公司债、可转换债、可交换债、(超)短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券。上述资产发行方式包括公开发行和非公开发行。
本产品不得投资股票基金、混合基金;可以投资股票一级市场,且应当在上市流通后10个交易日内卖出,但不得投资股票二级市场。本产品投资可转换债(含分离交易可转换债)转股后应当于10个交易日内卖出。本产品不得直接投资于权证,但因投资股票、分离交易可转换债等投资品种而衍生获得的权证,应当在权证上市交易之日起10个交易日内卖出。
投资比例:
本产品投资银行定期存款、协议,标准化债权类资产,信托产品、债权投资计划、债券基金的比例,合计高于产品资产净值的80%。债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于产品资产净值的40%。
本产品投资基础设施债权投资计划的比例不低于非现金资产的80%。
业绩比较基准:
中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+3%
风险收益特征:
本产品为基础设施债权投资计划型养老金产品,理论上其风险收益水平低于股票型养老金产品和混合型养老金产品,高于货币型养老金产品。
产品净值
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元)
2025-08-08 1.0427 0.01% 1.2387
2025-08-07 1.0426 0.01% 1.2386
2025-08-06 1.0425 0.01% 1.2385
2025-08-05 1.0424 0.01% 1.2384
2025-08-04 1.0423 0.04% 1.2383
2025-08-01 1.0419 0.01% 1.2379
2025-07-31 1.0418 0.02% 1.2378
2025-07-30 1.0416 0.01% 1.2376
2025-07-29 1.0415 0.01% 1.2375
2025-07-28 1.0414 0.04% 1.2374