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11A008

易方达泰富股票型养老金产品

11A008

易方达泰富股票型养老金产品

  • 概览
  • 基本信息
  • 产品净值
  • 产品公告
成立日期：2020-10-16
1.0787
单位净值(元)
产品净值更新时间：2025-08-29
1.07%
日涨跌
1.0787
累计净值(元)
基本信息
产品名称：
易方达泰富股票型养老金产品
产品简称：
易养老泰富股票
产品代码：
11A008
成立日期：
2020-10-16
投资管理人：
易方达基金管理有限公司
投资经理：
王成 , 王元春
托管人：
招商银行股份有限公司
投资目标：
在控制风险的条件下，追求超越业绩比较基准的投资回报及资产的稳健增值。
投资范围：
本产品限于境内投资和香港市场投资，境内投资范围包括银行存款，标准化债权类资产，债券回购，信托产品，债权投资计划，公开募集证券投资基金，股票，股指期货，国债期货等金融产品以及法律法规或监管机构规定的其他投资品种；香港市场投资指通过公开募集证券投资基金，投资内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（简称“港股通标的股票”）。
标准化债权类资产指依法发行的固定收益证券，包括国债，中央银行票据，同业存单，政策性、开发性银行债券，以及信用等级在投资级以上的金融债、企业债、公司债、可转换债、可交换债、（超）短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券，发行方式包括公开发行和非公开发行。
投资比例：
本产品投资股票、股票基金、混合基金等权益类资产的比例，合计高于产品资产净值的40%，其中投资港股通标的产品的比例，不得高于产品资产净值的20%。港股通标的产品指名称中带有“港股”字样的公开募集证券投资基金。
投资一年期以上的银行存款，标准化债权类资产，信托产品，债权投资计划，债券基金等固定收益类资产的比例，合计不得高于产品资产净值的135%。债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于产品资产净值的40%。
本产品投资信托产品、债权投资计划的比例，合计不得超过产品资产净值的30%。其中，投资信托产品的比例，不得超过产品资产净值的10%。
业绩比较基准：
沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%
风险收益特征：
本产品为股票型养老金产品，理论上其风险收益水平高于混合型养老金产品、固定收益型养老金产品及货币型养老金产品。
产品净值
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元)
2025-08-29 1.0787 1.07% 1.0787
2025-08-28 1.0673 0.18% 1.0673
2025-08-27 1.0654 -2.17% 1.0654
2025-08-26 1.0890 0.26% 1.0890
2025-08-25 1.0862 2.01% 1.0862
2025-08-22 1.0648 0.41% 1.0648
2025-08-21 1.0605 0.00% 1.0605
2025-08-20 1.0605 1.17% 1.0605
2025-08-19 1.0482 0.13% 1.0482
2025-08-18 1.0468 0.00% 1.0468
产品公告
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