512070

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

交易型开放式指数基金(ETF) 中风险(R3)

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易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
  • 跨市场补券信息查询
成立日期: 2014-06-26 资产规模: 36.72 亿元
0.5853
单位净值(元)
1.97%
日涨跌
1.7559
累计净值(元)
基金净值日期:2022-08-05
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达沪深300非银ETF
场内简称: 证券保险
扩位证券简称: 证券保险ETF
基金代码: 512070
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 交易型开放式指数基金(ETF)
成立日期: 2014-06-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 余海燕
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-06-30:3,671,543,230.42元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含新股发行、增发和配售,含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,旨在反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2022年二季度,受国内局部地区疫情反复的影响,企业生产经营活动受到了一定考验。随着国内疫情逐步得到控制,叠加“稳增长”政策发力,流动性投放增加,我国社会经济活动逐渐回归正轨。报告期内非银行金融板块跟随A股大盘整体走势先抑后扬,波动率维持在较高水平。4月份受市场整体风险偏好回落的影响,指数中两个主要行业——证券、保险行业的表现均随大盘出现回调。随后一系列利好经济政策的出台,信用宽松预期提振了市场信心,A股市场交易情绪提升,受益于此,证券行业迎来了较大幅度的反弹。对于保险板块,报告期内受制于消费反弹疲软,负债端仍承压,资产端受益于股市反弹提振和房地产风险边际改善。在上述背景下,报告期内沪深300非银行金融指数上涨2.05%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
余海燕 2014-06-26 --
林飞 2014-06-26 2016-04-09
费率结构
申购费率
本基金场外交易申购费率固定为0.05%
赎回费率
本基金场外交易赎回费率固定为0.15%
场内:投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,644,061,423.42 98.91%
固定收益类投资 5,982,419.56 0.16%
银行存款和结算备付金合计 29,392,019.61 0.80%
其他各项资产 4,685,664.03 0.13%
合计 3,684,121,526.62 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(77.92%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国平安 601318 21,011,512 26.72%
2 东方财富 300059 20,504,998 14.19%
3 中信证券 600030 18,929,459 11.17%
4 海通证券 600837 18,726,462 5.00%
5 华泰证券 601688 11,411,223 4.41%
6 中国太保 601601 6,637,370 4.25%
7 国泰君安 601211 8,743,710 3.62%
8 广发证券 000776 5,741,075 2.92%
9 招商证券 600999 7,196,958 2.82%
10 东方证券 600958 10,141,287 2.82%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.16%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 浙22转债 113060 59,820 0.16%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申赎购回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2022-08-08
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 512070
2022-08-05日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -3,689.15
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-08-08日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -3,389.15
现金替代比例上限 50%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 2,000,000,000
当日累计赎回上限 1,000,000,000
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资于存托凭证的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询