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易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2025-01-16 资产规模: 212.9 亿元
101.1662
单位净值(元)
0.07%
日涨跌
1.0117
累计净值(元)
基金净值日期:2025-08-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达上证基准做市公司债ETF
场内简称: 公司债易
扩位证券简称: 公司债ETF易方达
基金代码: 511110
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 债券型
成立日期: 2025-01-16
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨真
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:21,289,990,726.07元
投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 上证基准做市公司债指数
投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%;因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 上证基准做市公司债指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采取债券指数化投资策略,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度,外部环境更趋复杂严峻,全球经济复苏进程放缓,贸易壁垒增多,国际经济环境的不确定性显著上升。在此严峻的外部形势下,我国经济仍展现出韧性,运行总体平稳。

从拉动因素来看,宏观政策持续发力支撑工业生产,广义财政政策前置发力,重点支持“两重”建设并加力实施“两新”政策,为实体经济转型升级提供了有力支持。以旧换新政策加力扩围,有效推动需求潜力释放,相关产品销售再度回升。外贸领域,抢出口效应延续,尽管4月对美出口有所下滑,但抢转出口趋势显著,叠加5月关税缓和后订单集中释放,对出口形成了有效支撑。然而,尽管经济运行总体平稳,但仍面临多重挑战。居民消费意愿仍待进一步提振,部分行业产能过剩矛盾突出,物价低位运行态势持续,压缩了企业盈利空间,制约了经济增长空间。

二季度债券市场呈现“快速下行——震荡——向上回调——向下修复并进入窄幅震荡”的明显分段特征。市场波动主要受两大因素驱动:一方面,美国对华加征“对等关税”及后续贸易谈判,引发市场对经济前景与贸易格局的担忧及预期反复;另一方面,货币政策延续适度宽松基调,通过降准降息等形式释放充足流动性,推动社会综合融资成本下降,使得债券交易处于相对利好环境。在此影响下,收益率虽有波动但整体下行显著。其中,1-3年期国债收益率下行约20BP,5-7年期国债收益率下行约13BP,10年期与30年期国债收益率下行幅度约为16BP。信用品种表现优于利率品种。

报告期内本基金主要以抽样复制的方式跟踪指数。操作上,基金总体上按照指数的结构和久期进行配置,辅助动态优化方法提高跟踪效果。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨真 2025-01-16 --
费率结构
管理费、托管费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 19,583,754,607.31 91.92%
银行存款和结算备付金合计 1,713,775,819.02 8.04%
其他各项资产 6,596,052.86 0.03%
合计 21,304,126,479.19 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(10.78%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24中化06 240982 5,300,000 2.67%
2 24宝武K1 240550 5,445,000 2.61%
3 GK国能02 241166 4,704,800 2.23%
4 沪国投K1 242757 3,800,000 1.79%
5 24中化K1 241598 2,998,800 1.48%
基金分红
~
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2025-08-04
基金名称 易方达上证基准做市公司债ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 511110
2025-08-01日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) -3,174.52
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2025-08-04日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) -3,389.99
现金替代比例上限 105%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 10,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 10,000,000
当日累计赎回上限 10,000,000
暂无场内申赎清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”) www.gtht.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 国泰海通证券股份有限公司(原“海通”) www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)主要投资于债券市场的风险;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数发布时间较短的风险、标的指数编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(3)ETF运作的风险,包括可接受债券认购导致的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份券停牌的风险、成份券违约的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险、基金分红特殊安排的风险等;(4)投资特定品种(包括国债期货等金融衍生品、资产支持证券、信用衍生品等)的特有风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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