510900

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

境外股票指数基金 交易型开放式指数基金(QDII-ETF) 中风险(R3)

510900

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2012-08-09 资产规模: 104.16 亿元
0.7963
单位净值(元)
-0.03%
日涨跌
0.8463
累计净值(元)
基金净值日期:2022-08-05
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达恒生国企(QDII-ETF)
场内简称: H股ETF
扩位证券简称: H股ETF
基金代码: 510900
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 境外股票指数基金、交易型开放式指数基金(QDII-ETF)
成立日期: 2012-08-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 成曦 , 余海燕
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2022-06-30:10,415,940,261.53元
投资范围:

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

投资比例: 基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的95%。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为恒生中国企业指数,该指数由在香港上市交易的市值大,流动好的50只中国内地企业证券组成,以反映在香港上市的中国内地企业的整体表现。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。在进行组合复制策略时,本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

2022年二季度港股市场整体维持区间震荡格局,报告期内对港股市场表现影响较大的宏观因素主要是美联储货币政策动向、国内经济形势和行业监管政策环境变化。5月中旬以来,随着国内疫情趋于稳定,促进平台经济企业规范健康发展的政策举措逐步落地,以及数字经济高质量持续发展,港股市场中以消费、资讯科技、医疗保健为代表的新经济相关行业反弹走高。恒生中国企业指数作为港股中国企业的代表性大盘宽基指数,行业分布均衡,主要权重行业为可选消费、金融、信息技术、房地产等行业,新经济和传统经济均有覆盖。指数成份股的基本面受中国内地经济影响较大,同时资金面受海外、港股通南下、本地资金等多重因素影响。随着中概股不断回归港股,指数成份股中新经济占比不断提高,提升了指数成份股整体业绩的成长性。本报告期内,随着国内经济逐步修复、美联储加息落地、个别行业监管政策调整,港股市场先抑后扬,波动率保持在较高水平。报告期内,指数中的消费、医疗保健、资讯科技行业成份股表现较好,对指数收益贡献较大,而电讯、工业、金融行业成份股表现落后,拖累了指数表现。报告期内港币计价的恒生中国企业指数上涨1.9%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

截至报告期末,本基金份额净值为0.8724元,本报告期份额净值增长率为8.67%,同期业绩比较基准收益率为7.42%,年化跟踪误差1.11%,在合同规定的控制范围内。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
成曦 2018-08-11 --
余海燕 2018-08-11 --
张胜记 2012-08-09 2020-03-18
费率结构
申购、赎回的费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
管理费、托管费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 10,101,482,149.38 95.49%
银行存款和结算备付金合计 279,668,904.54 2.64%
其他各项资产 197,454,556.07 1.87%
合计 10,578,605,609.99 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(53.75%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 9,348,881 8.59%
2 Meituan 美团 3690 HK 香港证券交易所 中国香港 4,641,600 7.40%
3 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 2,478,400 7.21%
4 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港证券交易所 中国香港 161,481,000 6.99%
5 JD.com, Inc. 京东集团股份有限公司 9618 HK 香港证券交易所 中国香港 2,189,538 4.54%
6 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 113,463,000 4.34%
7 Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 中国平安保险(集团)股份有限公司 2318 HK 香港证券交易所 中国香港 9,735,500 4.26%
8 China Mobile Limited 中国移动有限公司 941 HK 香港证券交易所 中国香港 9,440,000 3.80%
9 BYD Company Limited 比亚迪股份有限公司 1211 HK 香港证券交易所 中国香港 1,351,500 3.48%
10 Bank of China Limited 中国银行股份有限公司 3988 HK 香港证券交易所 中国香港 122,177,000 3.14%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
2018-06-28 0.05 2018-07-04
暂无数据
申赎购回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2022-08-08
基金名称 易方达恒生国企(QDII-ETF)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 510900
2022-08-05日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 7,900.05
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2022-08-08日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 8,025.91
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 300,000,000
当日累计赎回上限 200,000,000
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:(1)本基金特有的风险,主要包括标的指数的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、退市风险、申购失败的风险、赎回失败的风险、投资者参考IOPV做出投资决策的风险和IOPV计算错误的风险、第三方机构服务的风险、管理风险、创新风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票的风险等;(2)投资风险,主要包括市场风险等;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险等;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险;等等。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所及登记结算机构的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识后方可参与本基金的申购、赎回及交易。投资者一旦申购或赎回本基金,即表示对基金申购和赎回所涉及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询