506002

易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

506002

易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金

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  • 风险提示函
成立日期: 2020-07-28 资产规模: 11.33 亿元
0.9555
单位净值(元)
-0.64%
日涨跌
0.9875
累计净值(元)
基金净值日期:2025-05-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科创板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科创板两年定开混合
场内简称: 易基科创
扩位证券简称: 易方达科创板
基金代码: 506002
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-07-28
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 郑希
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:1,133,284,210.22元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含科创板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。

投资比例: 基金的投资组合比例为:封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%(其中港股通股票不超过股票资产的20%),本基金投资于科创板的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%,每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标: 本基金主要投资科创板上市企业,在控制风险的基础上,争取基金财产的长期增值。
业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金主要投资于科创板上市的股票,除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临投资科创板股票的特殊风险,本基金投资科创板的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年一季度全球市场出现分化震荡,全球泛科技行业明显分化,美股科技出现明显回调,国内AI+、信创软件震荡加大,港股互联网、创新药、新消费以及国内机器人等成长性行业有明显上涨,整体来看,随着DeepSeek、宇树机器人等国内产品竞争力逐步体现,中美科技竞争关系有所变化,美国正逐步弱化、中国逐步强化。2025年一季度科创50上涨3.42%、沪深300指数下跌1.21%,创业板指下跌1.77%,纳斯达克指数下跌10.42%,恒生科技指数上涨20.74%。特朗普上任增大全球关税担忧,同时由于对海外主要经济体增速下行担忧,美债利率缓慢下降;在全球利率下降通道之下,国内经济政策空间逐步变大。

分析原因:

(1)全球宏观层面,全球经济增长不确定增加导致黄金价格持续上涨,美国经济下行压力开始逐步显现,特朗普关税政策进一步放大经济下行与通胀的担忧;国内宏观经济正处于复苏初期,经济刺激政策空间正逐步放大,国内财政政策发力加速国内产能出清、确立周期盈利低点;

(2)A股以及港股资本市场流动性:随着美国经济基本面的相对弱化以及日本逐步进入加息通道,全球流动性进入再平衡阶段,全球资本市场波动率会放大;港股以及境内资本市场流动性压力减小,国内资产估值大概率逐步进入上行区间;

(3)科创行业基本面分析:科创板中成长性行业在一季度基本面出现分化,随着中国经济刺激政策逐步落地,中国科技产业中泛AI应用、机器人、创新药、新消费等成长性子行业景气度均有所提升;全球SaaS互联网、AI数据中心产业链增速下行;全球智能手机、新能源汽车、可穿戴产品等子行业景气度进入周期拐点;

A、全球服务器产业链:随着国内DeepSeek、豆包等模型发布,国内算力产业链景气度进入上行周期;美国由于GPT4.5、Grok3模型能力略低于预期,海外算力产业链景气度有所弱化,整体全球AI资本开支前景出现分歧,但是AI新技术迭代依然加速,PTFE(聚四氟乙烯)、铜线连接以及CPO(共封装光学)等新技术产业化落地速度提升;

B、国产AI算力芯片/交换机芯片/交换机等:随着国内几大CSP(云服务提供商)大厂AI资本开支加大,国内自主研发的AI核心芯片以及设备进入商业化落地阶段,未来成长空间较大,是增长最快的子行业;

C、半导体先进制程产业链:随着国产化设备逐步进入商业阶段,先进制程以及先进封装正在快速扩产,先进制程晶圆厂以及相关半导体设备行业表现出独立于全球半导体周期的成长性;

D、创新药:医疗反腐影响逐步被行业消化,新的行业秩序正在形成,AI大模型应用创新研发中心开始逐步落地,创新药配置价值逐步提升;

本基金在2025年一季度以科创行业硬科技投资品种为核心仓位,提升了晶圆制造、国产AI算力、AI可穿戴设备以及互联网等相关行业配置比例,降低了软件等相关行业配置比例。

由于出海产品、AI芯片、半导体设备以及军工电子配置比例较高,2025年一季度组合表现有一定波动。同时组合增加了港股配置比例。我们将努力进一步优化组合,根据行业景气程度预判对组合进行行业集中。展望2025年二季度,国内AI agent应用、机器人、新消费等领域基本面有较强爆发力,具有成长性,有一定配置价值;同时半导体、国产算力、国产可穿戴产业链相关基本面相对清晰,目前估值水平已经逐步回到较为合理水平,将维持较高配置比例。

基于以上判断,本基金在2025年二季度将保持较高仓位,整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合,维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
郑希 2020-07-28 --
费率结构
申购费率
本基金场内交易申购费率如下:
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
本基金场外交易申购费率如下:
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金场内交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365及以上 0.00%
本基金场外交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 916,281,142.02 79.99%
固定收益类投资 3,375,296.26 0.29%
银行存款和结算备付金合计 225,568,987.76 19.69%
其他各项资产 246,964.62 0.02%
合计 1,145,472,390.66 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(39.54%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 峰岹科技 688279 278,219 5.74%
2 腾讯控股 00700 129,400 5.24%
3 聚辰股份 688123 673,123 4.81%
4 澜起科技 688008 603,452 4.17%
5 海光信息 688041 324,743 4.05%
6 晶晨股份 688099 482,139 3.55%
7 恒玄科技 688608 96,709 3.47%
8 中芯国际 00981 597,500 2.24%
8 中芯国际 688981 108,958 0.86%
9 龙迅股份 688486 303,399 2.91%
10 寒武纪 688256 45,558 2.50%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.29%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 奥维转债 118042 16,010 0.15%
2 国力转债 118035 10,080 0.10%
3 奕瑞转债 118025 3,860 0.04%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日(场外) 红利发放日(场内)
2023-07-17 2023-06-30 0.012 2023-07-19 2023-07-21
2022-01-17 2021-12-31 0.02 2022-01-19 2022-01-21
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能面临的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位较高而面临的股票市场波动风险;(2)较大比例投资科创板股票以及有可能申请作为科创板长期投资者参与相关投资所带来的风险;(3)封闭期内无法赎回基金份额的风险;(4)封闭期内基金份额未上市、无法上市或终止上市的风险;(5)基金份额上市后带来的二级市场交易的风险;(6)通过战略配售方式参与股票投资的风险;(7)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(8)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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