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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)

混合型 中风险(R3)

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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
转型日期: 2021-08-03 资产规模: 9.62 亿元
0.8749
单位净值(元)
0.82%
日涨跌
0.8749
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-22
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
基金简称: 易方达科润混合(LOF)
场内简称: 易方达科润LOF
基金代码: 161131
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 混合型
转型日期: 2021-08-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 于博
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:962,263,410.88元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
历史沿革: 2021年8月3日,易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满转型为易方达科润混合型证券投资基金(LOF)。根据《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,基金转型为“易方达科润混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回,基金投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金费率等相应调整。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年一季度,市场整体呈现震荡偏弱走势。季度初市场延续2025年四季度的结构性分化,但随着外部环境不确定性加大以及风险偏好的阶段性收缩,市场在2月中旬后出现一定幅度的调整。

从结构上看,前期表现较强的部分资源类及顺周期板块在季度内出现回落,市场对于其持续性的预期有所修正;与此同时,以通信、半导体为代表的科技方向在调整中体现出一定韧性,但内部同样呈现分化,部分缺乏业绩支撑的标的波动加大。医药板块在季度中期出现阶段性反弹,尤其是创新药和CDMO(合同定制研发生产机构)相关方向在低位放量后有所表现,但整体仍处于估值修复初期。内需类资产还在延续业绩的修复周期,拐点性的财报还需要再等待。

报告期内,本基金整体仓位维持在中高水平,但对组合结构进行了调整。

首先,在资源及部分顺周期方向上,我们降低了配置比例。经过前期上涨后,相关板块的预期收益率有所下降。同时海外的冲突继续提升了能源价格的中长期水平,在这个背景下,组合针对相关油气公司、煤化工等能源类资产进行了配置。

其次,在医药板块,本基金提升了配置比例。经历较长时间调整后,部分细分领域在估值、预期和基本面之间的匹配度有所改善,尤其是在创新药、CDMO等方向,我们观察到行业内部开始出现一定的结构性变化。虽然短期基本面仍未完全验证,但在当前价格水平下,其风险收益比有所提升,本基金基于此对部分标的进行了增持。

第三,在科技相关方向上,本基金维持了一定的配置比例,但整体更加偏向谨慎。我们仍然关注人工智能在应用端的落地进展,但从一季度的市场表现来看,部分公司股价已经较充分反映了中长期预期,而短期业绩兑现仍存在不确定性,因此在该方向上更多采取结构优化而非整体加仓的方式。

回顾一季度的操作,本基金在组合管理中更加重视趋势变化与预期回报率的动态匹配。在市场波动加大的环境下,单一逻辑的持续性下降,我们更倾向于通过对已有持仓的再评估,及时调整组合结构,而非简单增加新的方向。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
于博 2021-12-14 --
付浩 2021-08-03 2022-09-14
胡剑 2021-08-03 2021-09-11
纪玲云 2021-08-03 2021-09-11
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.30%
365-544 0.10%
545-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 700,209,581.41 69.20%
固定收益类投资 6,584,918.13 0.65%
银行存款和结算备付金合计 254,749,911.00 25.18%
其他各项资产 50,291,631.76 4.97%
合计 1,011,836,042.30 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(45.69%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国海洋石油 00883 2,144,000 5.51%
2 三棵树 603737 上海证券交易所 1,023,090 5.39%
3 宁德时代 300750 深圳证券交易所 127,702 5.33%
4 药明康德 603259 上海证券交易所 497,219 5.07%
5 宝丰能源 600989 上海证券交易所 1,608,300 4.86%
6 卫星化学 002648 深圳证券交易所 1,528,575 4.39%
7 贵州茅台 600519 上海证券交易所 27,899 4.20%
8 恒瑞医药 600276 上海证券交易所 701,700 4.03%
9 惠泰医疗 688617 上海证券交易所 138,783 3.61%
10 山东黄金 600547 上海证券交易所 787,900 3.30%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.68%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 通22转债 110085 35,770 0.45%
2 隆22转债 113053 17,250 0.23%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)股票投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)基金份额终止上市的风险;(3)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种而面临的其他额外风险;(5)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的额外风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7)投资于存托凭证的风险;此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期满转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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