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易方达保证金收益货币市场基金

货币市场基金 低风险(R1)

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易方达保证金收益货币市场基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2013-03-29 资产规模: 2.31 亿元
0.3868
百份收益 (元)
1.518%
七日年化收益率
基金净值日期:2023-11-27
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达保证金收益货币市场基金
基金简称: 易方达保证金货币A
场内简称: 货币ETF
基金代码: 159001
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 货币市场基金
成立日期: 2013-03-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 梁莹 , 易瓅
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2023-09-30:230,844,900.00元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整,本基金将随之调整。

投资目标: 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率,即活期存款基准利率×(1-利息税税率)
风险收益特征: 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,经济基本面逐渐修复。7月,随着主要经济指标的回落,宏观政策逆周期调节力度明显加码。政治局会议对资本市场和房地产市场的定调积极,并超预期密集出台一系列稳增长政策,包括降息、一揽子化债、认房不认贷、活跃资本市场等各项政策,对经济增长形成合力支撑。8-9月经济温和复苏,内需保持扩张,外需继续回升,9月PMI(采购经理指数)数据回到荣枯线以上。生产方面,采矿业和制造业增速反弹带动规模以上工业增速触底回升。需求方面,房地产投资在政策利好下有触底企稳迹象。服务消费好于预期,商品消费逐渐修复,总体消费需求持续回升。出口增速改善,进出口增速降幅收窄,维持贸易顺差。物价方面,CPI(消费者物价指数)同比转正,PPI(生产者物价指数)同比降幅收窄。整体来看,三季度政策底确认后,经济企稳复苏动力增强。但在新旧动能切换的背景下,复苏基础尚不牢固,复苏的持续性仍需政策持续发力。

三季度债券市场的震荡幅度加大,经历了两轮先下后上的行情,利率走势呈现W型。第一阶段是7月初到7月中下旬,市场对稳增长政策不会大力加码形成了一致预期,7月份公布的经济金融数据较平淡短期内印证了这一预期,1年NCD(同业存单,下同)和10年国债收益率快速下行;第二阶段是7月底的一周,中共中央政治局会议对资本市场和房地产市场的定调积极,超市场预期,一致预期开始分化,叠加7月末资金面收紧,月末收益率快速上行;第三阶段从8月初到8月中下旬,两大因素推动收益率再次下行,一是8月公布的经济金融数据低于市场预期,二是8月中旬意外降息。这一阶段的市场利率降至年内低点,1年NCD收益率触到2.22%,10年国债收益率最低录得2.54%;第四阶段从8月下旬至9月底,稳增长政策超预期密集出台,市场预期快速分化,收益率触底反弹,而资金面的持续偏紧加剧了收益率的上行幅度,回到二季度中枢水平。总体来看,1年NCD和10年国债收益率在三季度分别上行了约15BP和4BP,整体小幅上行。

操作方面,报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购和政策性金融债为主要配置资产,在市场震荡中灵活调整组合中各类资产的比例和久期。基于对宏观经济和货币政策的判断,同时根据市场供需的变化,组合把握住了较好的配置机会。总体来看,组合在三季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
梁莹 2017-08-08 --
易瓅 2023-05-13 --
石大怿 2013-04-22 2022-04-08
王晓晨 2013-04-22 2014-11-22
马喜德 2013-03-29 2013-04-22
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.08%
销售服务费 0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 495,987,017.50 33.51%
买入返售金融资产 688,075,831.49 46.48%
银行存款和结算备付金合计 296,220,267.82 20.01%
其他各项资产 3,000.51 0.00%
合计 1,480,286,117.32 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名债券投资明细(33.44%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23上海银行CD088 112316088 2,000,000 16.26%
2 23中信银行CD171 112308171 1,000,000 7.99%
3 19国开03 190203 700,000 5.85%
4 18冀港集MTN002 101801144 200,000 1.69%
5 19晋焦煤MTN003B 101901128 100,000 0.83%
6 23农发06 230406 100,000 0.82%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2023-11-28
基金名称 保证金收益货币市场基金
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
证券代码 159001
2023-11-27信息内容
现金差额(单位:元) 0.00
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2023-11-28信息内容
预估现金差额(单位:元) 0.00
最小申购赎回单位(单位:份) 1
最大现金替代比例 100.00%
红利金额(单位:元) 0.00
是否发布IOPV
是否允许申购
是否允许赎回
当日累计申购份额上限
当日累计赎回份额上限
单个账户当日累计申购份额上限
单个账户当日累计赎回份额上限
当日净申购份额上限 15,000,000份
当日净赎回份额上限 2,000,000份
单个账户当日净申购份额上限 5,000,000份
单个账户当日净赎回份额上限
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或02095575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险,因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险或负收益风险,因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险,因本产品相关技术、规则、操作等创新性造成基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,因达到当日累计申购份额上限或累计赎回份额上限或单个账户当日累计申购上限造成申购或赎回申请失败的风险,因发生特定情况收取强制赎回费用的风险,因本基金收益分配安排造成的再投资风险和收益支付时间风险,因二级市场交易费用、交易价格而影响投资收益的风险,因买卖基金份额所在证券公司未开通代收代付功能而延迟获取投资收益的风险、因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购,或者暂停赎回并终止基金合同的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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