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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

ETF联接基金 中风险(R3)

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易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金

  • 概览
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  • 基金净值
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2009-08-26 资产规模: 251.65 亿元
1.6650
单位净值(元)
0.75%
日涨跌
1.6650
累计净值(元)
基金净值日期:2026-11-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金
基金简称: 易方达沪深300ETF联接A
基金代码: 110020
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2009-08-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 余海燕 , 庞亚平
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:25,164,600,619.78元
投资范围:

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300ETF、沪深300指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(一级市场初次发行或增发,含存托凭证)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

标的指数名称: 沪深300指数
投资比例: 本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%;本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率X95%+活期存款利率(税后)X5%
风险收益特征: 本基金为沪深300ETF的联接基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金;本基金主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
历史沿革: 本基金于2013年9月17日由易方达沪深300指数证券投资基金变更而来,相关事项由持有人大会表决通过,变更投资范围及其他相关事项,将易方达沪深300指数证券投资基金变更为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金,允许本基金投资易方达沪深300ETF、股指期货、参与融资融券及办理转融通业务,并基于上述投资范围的变更,按照相关法律法规及中国证监会的有关规定对本基金的名称、投资和估值、基金的费用、基金份额持有人大会及其他部分条款进行相应修改。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达沪深300ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达沪深300ETF跟踪沪深300指数,该指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成,以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。

2026年三季度,中国经济在外部环境复杂多变、国内需求仍待巩固的背景下总体保持韧性,宏观政策延续积极取向并更加注重扩内需、稳预期与促转型协同发力。面对全球贸易环境变化、地缘政治扰动及房地产市场持续调整等挑战,政策层面继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,超长期特别国债支持的“两重”项目加快落地,围绕科技创新、重大基础设施、城市更新等领域的投资支撑进一步增强;同时,服务消费扩容提质、设备更新和技术改造等政策持续推进,为经济稳定运行提供支撑。经济结构分化特征较为明显,工业生产和出口保持较强韧性,装备制造业、高技术制造业增长较快,电子信息、工业机器人、锂电池等新兴产业链继续展现较高景气;机电产品出口保持较快增长,对共建“一带一路”国家贸易稳步扩大。与此同时,居民商品消费、民间投资及房地产相关需求仍处于修复过程中,服务消费相对更具韧性,经济恢复基础仍需政策持续呵护。总体看,三季度经济运行延续稳中有进态势,新质生产力加快形成,数字技术、人工智能、高端制造与传统产业融合持续深化,为高质量发展提供了新的增长动能。

资本市场方面,2026年三季度A股市场整体呈现“震荡下行、风格切换、红利占优”的格局。前期强势的科技成长与红利价值之间呈现明显的“高低切换”,市场资金向业绩稳定性和高股息资产聚集,板块轮动进一步加快。行业层面,前期领涨的电子、通信、半导体、算力硬件等科技成长板块在三季度深度回调、跌幅居前,电力设备、机械设备、基础化工等制造成长方向同样表现疲弱;而前期承压的煤炭、石油石化等上游资源品显著回升,大幅领涨市场,农林牧渔、银行、房地产等低估值与防御方向表现突出,医药生物、食品饮料、商贸零售等前期偏弱板块亦企稳回升。从市场主流指数的表现来看,中证红利指数逆势收涨,显著跑赢主要宽基指数,上证50相对抗跌,沪深300震荡下行,而科创50、创业板指在科技行情退潮下领跌主要宽基指数,中证500、中证1000等中小盘指数亦出现较大回撤。整体而言,三季度市场风格由上半年偏成长、重科技的交易主线,阶段性转向重估值、重现金流和重股息的防御性配置,价值红利风格相对占优。

沪深300指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数,聚集A股最核心的权益资产,涵盖了各行业龙头,指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关,与A股大盘走势基本保持一致。报告期内指数中的银行、医药生物、石油石化、食品饮料、公用事业、煤炭等行业的成份股涨幅居前,对沪深300指数收益贡献较大,而电子、通信、电力设备、机械设备、计算机等行业的成份股表现相对落后,对沪深300指数收益产生了较为明显的拖累。报告期内沪深300指数下跌12.49%。

指数的长期收益表现取决于其成份股盈利的长期增长情况,沪深300指数作为A股市场的核心宽基指数,涵盖了中国经济中主要行业的龙头企业,这些企业的盈利会随着整体经济的增长而相应增长。长期来看沪深300指数表现与GDP增速基本一致,是分享中国经济增长的有效工具。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
余海燕 2016-04-16 --
庞亚平 2022-12-15 --
杨俊 2017-06-23 2020-03-18
林伟斌 2013-11-14 2017-06-23
张胜记 2011-01-01 2013-11-14
林飞 2009-08-26 2010-12-31
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
500万≤M<1000万 0.20%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 166,713,844.58 0.66%
基金投资 23,296,931,151.59 92.37%
银行存款和结算备付金合计 1,631,024,980.07 6.47%
其他各项资产 126,953,792.45 0.50%
合计 25,221,623,768.69 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(0.18%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长鑫科技 688825 295,247 0.05%
2 中际旭创 300308 7,700 0.02%
3 宁德时代 300750 18,300 0.02%
4 贵州茅台 600519 3,200 0.02%
5 中国神华 601088 80,000 0.02%
6 新易盛 300502 9,620 0.01%
7 中国平安 601318 54,121 0.01%
8 美的集团 000333 33,600 0.01%
9 招商银行 600036 64,046 0.01%
10 紫金矿业 601899 86,309 0.01%
占基金资产净值前十名基金投资明细(92.58%)
序号 基金代码 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
1 510310 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 股票型 交易型开放式(ETF)、发起式 易方达基金管理有限公司 92.58%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金的投资范围包括存托凭证,可能给本基金带来额外风险。本基金为指数基金,投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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