110010

易方达价值成长混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达价值成长混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2007-04-02 资产规模: 26.48 亿元
1.2399
单位净值(元)
-0.05%
日涨跌
2.0089
累计净值(元)
基金净值日期:2025-04-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金简称: 易方达价值成长混合
基金代码: 110010
基金类型: 混合型
成立日期: 2007-04-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林海
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:2,647,971,826.69元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年一季度,中国经济和股票市场都出现了积极的变化和信号。经济方面,工业生产延续了四季度以来的稳步增长,在出口需求和制造业转型升级投资的带动下实现了较好的增速。房地产市场出现了止跌回稳和成交渐趋活跃的迹象,为整体经济流动性和信心恢复创造了有利环境。从去年四季度以来,随着中央经济政策重心从防风险转向稳增长,经济各领域都出现了积极的变化,市场对中国经济的信心逐渐凝聚。长期看,随着人口增速和城市化速度的放缓,以及中国制造在全球份额提升的难度增加,中国经济的长期增长引擎将从过往的房地产、基础设施投资和出口需求,转向内需与效率提升。短期房地产市场的成交和信心恢复,为经济稳定回升提供了支撑,但经济结构的转型与调整势在必然。可喜的是,去年以来,科技创新和新质生产力在经济发展中的引领作用逐渐加强,为中长期增长注入了新的活力。

房地产和基建投资主导作用的退位,使经济增长渐渐脱离对货币和杠杆的过度依赖。货币和杠杆收缩,同样可能意味着股票市场短期内较难出现全面杠杆型上行趋势。在经济企稳和企业盈利逐渐恢复增长的背景下,结构性行情特征可能贯穿全年。

经过一季度的上涨,人工智能与机器人主题的活跃表现已经一定程度上反映了经济在创新和新质生产力引领下重拾活力的边际变化。股票市场当前进入了年报和一季报的披露来验证和去伪存真的阶段。另一方面,国际经贸形势的变化,以及世界主要经济体经济形势和国际资本流动的影响,也将在二季度初露出端倪。预计股票市场在经过一段时间整理和消化新增信息后,可能重新酝酿新的上涨动力。中期看,一旦经济重新进入到名义增长恢复的阶段,成长可能再度成为市场主线,对经济增长敏感性更高的行业和板块可能成为市场上涨的拉动力量。在这一过程中,经济结构向高质量发展的转型将逐渐完成,新质生产力将成为未来引领经济再度进入快速增长趋势的新动力。虽然结构转型的时间会相对较长,过程也会对既有产业格局带来震动和冲击,但我们仍然坚持对中国经济的发展、中国制造的竞争力充满信心,以及对股票市场长期趋势保持乐观的态度。

基于对经济和市场长期发展的信心,组合的股票仓位维持了稳定。我们将投资的重心放在了寻找创新和新质生产力投资以及在各个行业处于相对优势的个体公司。组合主要投资对象始终聚焦于具备长期核心竞争优势的优质企业,并对于经营处于向上扩张趋势的行业和企业给予重点关注和配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林海 2021-05-29 --
林高榜 2018-03-23 2021-12-25
武阳 2018-03-23 2021-05-29
王义克 2014-12-06 2018-03-23
郑茂 2014-12-06 2015-05-19
潘峰 2007-04-02 2014-12-06
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 2,488,505,332.41 93.49%
固定收益类投资 6,907,684.14 0.26%
银行存款和结算备付金合计 165,519,368.16 6.22%
其他各项资产 755,055.82 0.03%
合计 2,661,687,440.53 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(29.71%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 招商银行 600036 3,180,000 5.20%
2 亿纬锂能 300014 1,900,000 3.38%
3 隆鑫通用 603766 7,499,950 3.27%
4 贵州茅台 600519 53,000 3.12%
5 农业银行 601288 15,000,000 2.93%
6 南京银行 601009 7,200,000 2.81%
7 浪潮信息 000977 1,150,000 2.32%
8 法拉电子 600563 560,000 2.32%
9 拓普集团 601689 999,925 2.18%
10 安克创新 300866 560,000 2.18%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.26%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 亿纬转债 123254 46,594 0.18%
2 嘉益转债 123250 18,389 0.08%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-01-13 2024-12-31 0.035 2025-01-14
2022-02-17 2021-12-31 0.06 2022-02-18
2022-01-18 2021-12-31 0.09 2022-01-19
2021-02-24 2020-12-31 0.075 2021-02-25
2021-02-08 2020-12-31 0.1 2021-02-09
2020-03-06 2019-12-31 0.045 2020-03-09
2020-01-21 2019-12-31 0.05 2020-01-22
2018-02-06 2017-12-31 0.005 2018-02-07
2018-01-15 2017-12-31 0.096 2018-01-16
2016-01-20 2015-12-31 0.12 2016-01-21
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
008 中信银行股份有限公司 www.citicbank.com 95558
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金主要投资成长与价值特征突出的股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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