027076

  • A类份额
  • C类份额

易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

027076

  • A类份额
  • C类份额

易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2026-04-08 资产规模: 23.13 亿元
1.0031
单位净值(元)
0.03%
日涨跌
1.0031
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-17 i
本基金目前处于封闭期,封闭期内仅披露每周最后一个交易日的净值,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒安稳健6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达恒安稳健6个月持有债券A
基金代码: 027076
基金类型: 债券型
成立日期: 2026-04-08
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王晓晨
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:2,313,246,464.92元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金,其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金(以下简称“ETF”),以及全市场的公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于权益类资产、可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%,其中,投资于境内股票资产(含A股ETF)的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度经济总体延续恢复态势,生产保持韧性,外需继续发挥支撑作用,但内需修复仍显不足,经济运行的结构性分化较为明显。4月、5月规模以上工业增加值同比分别增长4.1%和4.5%,制造业PMI分别为50.3%、50.0%,6月回升至50.3%,景气水平总体保持在扩张区间。需求来看,二季度出口继续较快增长,4月、5月美元计价出口金额同比分别增长14.1%和19.4%;消费修复偏缓,4月社会消费品零售总额同比增长0.2%,5月同比下降0.6%;投资端仍然承压,1-4月、1-5月固定资产投资累计同比分别下降1.6%和4.1%,其中房地产开发投资分别下降13.7%和16.2%,民间投资分别下降5.2%和7.1%。物价方面,4月、5月CPI同比均上涨1.2%,PPI同比分别上涨2.8%和3.9%,价格水平总体温和,工业品价格回升快于消费品价格。总体看,二季度经济保持平稳运行,出口和工业生产仍有支撑,新动能持续成长,但内需不足、房地产调整和民间投资偏弱等问题仍然存在,经济持续回升向好基础仍需进一步巩固。

政策方面,二季度宏观政策延续全国两会和《政府工作报告》确定的总基调,坚持稳中求进、提质增效。4月28日召开的中共中央政治局会议强调要增强信心,以更大力度和更实举措抓好经济工作,要用好用足宏观政策,精准有效实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,持续扩大内需、优化供给。财政政策要持续优化财政支出结构,兜牢基层“三保”底线,货币政策要增强前瞻性灵活性针对性,保持流动性充裕。

市场表现方面,债券收益率二季度整体震荡下行。资金方面,二季度资金价格中枢处于偏低水平,R007(银行间7天质押式回购利率)平均水平较一季度进一步下行。现券方面,二季度10年期国债收益率下行8bp左右,10年期国开债收益率下行17bp左右;信用利差进一步压缩,3年期AAA评级品种信用利差收窄12bp左右,3年AA评级品种信用利差收窄15bp左右,中低评级信用利差压缩幅度更为明显。

股票方面,二季度A股整体震荡上行,成长风格明显占优,科技主线持续活跃,结构性分化加剧。二季度沪深300指数上涨11.9%,创业板指数上涨约36.35%,科创50指数涨幅居前。二季度申万行业中电子、通信、建筑材料行业涨幅靠前,石油石化、农林牧渔、钢铁行业领跌。

转债方面,二季度转债市场震荡走强,中证转债指数季度累计上涨约3.7%,但估值中枢仍处高位,结构分化显著,科技成长方向相关标的表现相对活跃。

报告期内,组合基于稳健建仓的考虑和对经济基本面走势的判断,谨慎进行资产配置。操作方面,二季度组合维持了一定的信用利差久期,并根据比价关系置换优化类属资产。股票方面,市场风格的极致演绎超出了我们的预期,我们的配置逻辑与当期市场主导叙事存在阶段性错配。考虑到捕捉科技板块的上涨动能并平衡潜在波动的难度可能较大,组合对股票维持低仓位。我们对市场短期风格的极致程度估计不足,阶段性影响了业绩表现。转债方面,组合维持了较低的可转债仓位。本基金将坚守长期纪律,密切关注再平衡信号;坚持稳健投资的原则,力争以优异的业绩回报基金持有人。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
王晓晨 2026-04-08 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.30%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
注:投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额,不收取申购费用。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.40%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 23,441,604.80 1.01%
固定收益类投资 1,642,579,141.30 70.95%
买入返售金融资产 575,021,924.65 24.84%
银行存款和结算备付金合计 66,159,988.52 2.86%
其他各项资产 7,889,166.31 0.34%
合计 2,315,091,825.58 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(1%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中际旭创 300308 10,700 0.59%
2 中国海洋石油 00883 130,000 0.10%
2 中国海油 600938 20,000 0.02%
3 蓝特光学 688127 27,171 0.11%
4 太阳纸业 002078 116,700 0.06%
5 建滔集团 00148 10,000 0.04%
6 兖矿能源 01171 100,000 0.04%
7 海大集团 002311 20,000 0.04%
8 华润新能源 001248 1,500 0.00%
9 永励精密 920136 300 0.00%
10 中国太保 02601 200 0.00%
占基金资产净值前五名债券投资明细(24.54%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 23邮储银行二级资本债01 232300009 1,300,000 6.15%
2 21建设银行二级06 2128050 1,000,000 4.82%
3 23交行二级资本债01B 232380079 1,000,000 4.82%
4 25汇金MTN008 102585306 1,000,000 4.38%
5 25浦发集团SCP006 012582663 1,000,000 4.37%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
069
苏州银行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆仑银行股份有限公司
www.klb.cn 95379
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少6个月以上且不上市交易,面临在6个月最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了本基金设定6个月最短持有期的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险;(2)本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、科创板股票、北交所股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询