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易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)

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成立日期: 2026-04-17 资产规模: 8.02 亿元
1.0098
单位净值(元)
-0.12%
日涨跌
1.0098
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-01 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安瑞3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A
基金代码: 026809
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2026-04-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 黄亦磊 , 刘先宇
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:801,562,678.28元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF等))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为5%—30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF等)的资产合计不超过基金资产的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×80%+沪深300指数收益率×9%+标普500指数(S&P 500 Index)(美元)收益率×3%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约价格收益率×3%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2026年上半年,全球资本市场最重要的变化在于对美国经济与货币政策的定价经历了一轮完整反转。年初市场延续了降息周期确立后的乐观预期,交易主线仍是软着陆与继续降息;2月底美国、以色列对伊朗发动军事行动之后,油价快速上行、通胀预期抬升,市场转而交易“滞胀”与美联储应对式加息;进入5—6月,随着AI产业景气持续超预期、美国经济数据保持韧性,以及沃什就任美联储主席后释放偏鹰信号,市场主线进一步转向美国经济扩张与加息周期重启。这一过程中,10年期美债利率始终维持在4.0%—4.7%的偏高区间,全球风险资产的估值天花板被明显压低,也使得上半年的回报几乎完全依赖盈利与景气兑现而非估值扩张。2026年上半年,债券市场收益率整体下行,10年期国债收益率从去年底的1.85%左右下行至二季度末的1.73%左右。可转债方面,由于转债整体风格偏小盘,表现较为低迷。

地缘政治继续是资产定价的重要变量。2月底爆发的美伊冲突是上半年最大的外生冲击,霍尔木兹海峡的通航风险一度推动油价大幅上行,全球通胀下行趋势被打断,各国也进一步强化了能源、粮食和关键资源的战略储备逻辑;6月中旬之后,随着谈判取得阶段性进展、海峡通航逐步恢复,油价快速回落至70美元附近,此前累积的地缘风险溢价大幅回吐。值得注意的是,本轮冲突中黄金并没有有效发挥避险功能,年初的脉冲式上涨之后,在加息预期升温和实际利率上行的压制下出现较大回调,其与股票的相关性明显高于与风险事件的相关性。这提示我们,在流动性总体充裕的环境里,需要重新审视传统避险资产的角色定位。

回到产业方面,人工智能仍然是上半年全球最强的产业主线,且强度相比2025年进一步提升。海外云厂商资本开支指引持续上修,算力需求从训练向推理和Agent(智能体)应用扩散,而供给端扩张相对克制,使得涨价沿产业链从存储、CPU(中央处理器)逐步向GPU(图形处理器)及配套环节扩散,光模块、PCB(印制电路板)、先进封装、液冷和电力设备等环节先后受益。这一景气也直接反映在A股的行业表现上:申万一级行业中电子、通信大幅上涨,而消费、内需等相关资产表现不佳。

回到国内,A股上半年整体上涨,但内部分化远超历史常态。上证指数上涨3.16%,创业板指上涨35.58%、科创50上涨64.25%。分化不仅体现在指数层面,全市场约5500只个股中仅有约三成录得上涨,赚钱效应高度集中于少数科技龙头。支撑这轮行情的是盈利与资金的共振。需要警惕的是,科技板块的成交占比和杠杆资金水平已接近历史高位,交易结构的脆弱性在6月下旬开始显现。

港股上半年表现相对落后。压力主要来自三方面:一是离岸市场对美元流动性和加息预期高度敏感,美元偏强环境压制估值;二是IPO大幅扩容带来供给压力,上半年募资额创近五年同期新高;三是部分资金向A股科技以及日韩等亚太市场分流。债券方面,尽管年初市场普遍担忧输入性通胀和股债跷跷板效应,但在国内流动性充裕、经济结构性分化的背景下,债券资产整体表现并不差,10年期国债收益率上半年从最高点1.90%持续震荡下行至1.73%附近。

本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,通过定量与定性相结合的分析方法精选基金,力争实现战胜基准并实现资产的长期增值。在组合构建上,本基金大部分仓位投资于不同投资策略的优秀基金,形成相对均衡的风格配置;并结合基金经理的主观认知进行适度偏离。

从基金的运作来看,上半年本基金在控制回撤的基础上,进行了稳健建仓,在控制组合波动的基础上,继续围绕景气度和确定性进行布局。权益资产部分,上半年基于产业的判断我们维持了较高的AI资产配置比例,并在5—6月略微向国产半导体产业链倾斜,对内需相关资产则维持相对低配,总体来看在上半年我们通过行业配置取得良好收益。债券资产部分,我们主要建仓了国内中短久期信用债基金,同时适当配置了美元债基金,以获取更高的票息收益。另类资产部分,我们小幅参与了公募REITs的投资。

总体来看,上半年组合在极致分化的市场环境中保持了平稳运作。展望后续,我们将继续沿着既定的策略,坚持“日拱一卒”,以持有人利益为核心,努力为持有人创造价值。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
黄亦磊 2026-04-17 --
刘先宇 2026-04-17 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
注:投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额,不收取申购费用。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 5,784.00 0.00%
基金投资 783,784,310.03 97.27%
银行存款和结算备付金合计 21,387,608.04 2.65%
其他各项资产 638,487.61 0.08%
合计 805,816,189.68 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(0%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 永励精密 920136 300 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细(82.67%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 006662 易方达安悦超短债债券A 契约型开放式 140,450,338 17.78%
2 006319 易方达安瑞短债债券A 契约型开放式 141,794,473 17.78%
3 110053 易方达安源中短债债券A 契约型开放式 131,579,188 16.81%
4 511110 易方达上证基准做市公司债ETF 交易型开放式 773,100 9.92%
5 000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 49,177,110 6.14%
6 018743 易方达优选投资级信用指数发起式C 契约型开放式 38,399,074 4.96%
7 501300 海富通美元债QDII(人民币)份额 契约型开放式 33,999,291 4.01%
8 007360 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) 契约型开放式 13,545,547 1.99%
9 003883 易方达瑞弘混合C 契约型开放式 7,163,446 1.99%
10 011823 易方达产业升级混合C 契约型开放式 4,212,901 1.29%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
024
青岛银行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青岛)400-66-96588(全国)
043
哈尔滨银行股份有限公司
www.hrbb.com.cn 95537
069
苏州银行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
086
昆仑银行股份有限公司
www.klb.cn 95379
123
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
127
和讯信息科技有限公司
http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
154
众惠基金销售有限公司
www.zhfundsales.com 400-8391818
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少3个月以上且不上市交易,面临在3个月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定3个月最短持有期带来的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII基金的特有风险、投资香港互认基金的特有风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险等。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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