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易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2025-12-26 资产规模: 1.86 亿元
1.0031
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
1.0031
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-01 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚2个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C
基金代码: 025922
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2025-12-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘淑霞 , 刘先宇
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:185,844,281.14元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含QDII基金及香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”)、商品基金(包括商品期货基金和黄金ETF等))、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金(以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册基金的资产不低于基金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为5%—30%(其中,本基金投资于境内股票、股票型基金、权益类混合型基金的资产合计不低于基金资产的5%),投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%,投资于港股通ETF的资产不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的资产合计不超过基金资产的20%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF等)的资产合计不超过基金资产的10%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×85%+沪深300指数收益率×6%+中证港股通综合指数收益率×2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×2%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,A股市场主要宽基指数上涨,但A股内部结构出现了巨大分化。行业方面,电子、通信行业的涨幅显著领先市场平均水平,而消费者服务、农林牧渔、商贸零售、传媒、食品饮料等行业出现显著下跌。风格方面,成长风格表现显著好于价值风格;小盘风格表现好于大盘风格,两者均好于微盘风格。海外股市同样出现了结构性分化,科技板块普遍跑赢其他板块。2026年上半年,债券市场收益率整体下行,10年期国债收益率从去年底的1.85%左右下行至二季度末的1.73%左右。可转债方面,市场整体随权益有所上涨。美债方面,美联储加息预期的提升导致上半年美国国债收益率出现上行。

一季度,地缘事件是资产定价的重要变量,2月底爆发的美伊冲突是上半年最大的外生冲击,全球通胀下行趋势被打断。6月中旬之后,随着冲突取得阶段性进展、海峡通航逐步恢复,油价快速回落。本轮冲突中黄金并没有有效发挥避险功能,年初的脉冲式上涨之后,在加息预期升温和实际利率上行的压制下出现较大回调,其与股票的相关性明显高于与风险事件的相关性。

二季度,AI成为全球最强的产业主线,且强度相比2025年进一步提升。海外云厂商资本开支指引持续上修,算力需求从训练向推理和Agent(智能体)应用扩散,而供给端扩张相对克制,使得涨价效应沿产业链逐步传导。这一景气也直接反映在A股的表现上,价值和成长风格达到近年来较为极致的一次分化。为了应对这种极端的市场环境,一方面,我们仍然坚持均衡配置的底层逻辑,部分价值风格资产虽然面临流动性冲击,但估值已经隐含了较为悲观的假设,配置价值较高;另一方面,考虑到组合整体波动率控制和收益获取的目标,我们在二季度逐步下调了高相关性资产的配置比例,小幅增配低相关性成长资产。

报告期内,组合处于建仓阶段,在控制回撤目标的基础上,组合采取了稳健的建仓节奏,期末基本完成建仓。组合总体采用了权益基金、二级债基、纯债基金、美债基金、REITs、商品基金分散配置的方式,积极参与场内LOF的折溢价套利交易。权益端前期以主动权益基金和被动权益基金搭配为主,后期考虑到IPO的收益贡献预期较高,将部分权益基金和二级债基逐步替换为规模适中、可以参与打新的偏债混合基金,并积极参与了北交所网上打新。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘淑霞 2025-12-26 --
刘先宇 2025-12-26 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.30%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 5,784.00 0.00%
基金投资 173,427,335.01 76.53%
银行存款和结算备付金合计 45,664,847.59 20.15%
其他各项资产 7,518,687.35 3.32%
合计 226,616,653.95 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(0%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 永励精密 920136 300 0.00%
占基金资产净值前十名基金投资明细(80.68%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 006662 易方达安悦超短债债券A 契约型开放式 25,148,577 13.73%
2 019264 易方达安瑞短债债券D 契约型开放式 25,159,451 13.72%
3 000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 23,988,367 12.91%
4 001818 易方达瑞兴混合E 契约型开放式 13,167,251 10.93%
5 110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 15,791,031 8.98%
6 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 6,924,679 6.46%
7 161119 易方达中债新综指(LOF)A 契约型开放式 5,544,121 5.33%
8 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 契约型开放式 3,436,281 3.23%
9 016479 易方达裕丰回报债券C 契约型开放式 2,332,479 2.70%
10 002331 泰康安泰回报混合 契约型开放式 3,086,946 2.69%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年中期报告 2026-08-31811583
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C)基金产品资料概要更新 2026-08-11809393
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第2季度报告 2026-07-21806767
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常赎回和转换转出业务的公告 2026-06-15804129
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)开放日常申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 2026-05-20801220
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)参加招商银行费率优惠活动的公告 2026-05-20801219
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C)基金产品资料概要更新 2026-05-19800416
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2026年第1季度报告 2026-04-22797301
易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C)基金产品资料概要更新 2025-12-31786678
关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2026年度赎回业务开放首日的提示性公告 2025-12-30786624
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
300
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少6个月以上且不上市交易,面临在6个月最短持有期内赎回无法确认的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定6个月最短持有期带来的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)投资于非权益类资产的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资QDII基金的特有风险、投资香港互认基金的特有风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及ETF而面临的香港市场股票及ETF投资交易、港股通机制带来的特殊风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(7)基金合同终止的风险等。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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