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| 基金名称: | 易方达国证价值100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
| 基金简称: | 易方达国证价值100ETF联接发起式A |
| 基金代码: | 025497 |
| 基金类型: | ETF联接基金 |
| 基金管理人: | 易方达基金管理有限公司 |
| 拟任基金经理: | 李树建 |
| 基金托管人: | 中信银行股份有限公司 |
| 投资范围: | 本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 |
| 标的指数名称： | 国证价值100指数 |
| 投资比例: | 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资目标: | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 业绩比较基准: | 国证价值100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% |
| 风险收益特征: | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。 |
| 认购金额M（元）（含认购费） | 认购费率 |
| M<100万 | 1.00% |
| 100万≤M＜500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
| M<100万 | 1.20% |
| 100万≤M＜500万 | 0.80% |
| M≥500万 | 按笔收取，1000.00元/笔 |
| 持有时间（天） | 赎回费率 |
| 0-6 | 1.50% |
| 7及以上 | 0.00% |
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
下载
| 机构代码 | 机构名称 | 机构网址 | 客户服务电话 |
| 008 |
中信银行股份有限公司
|
www.citicbank.com | 95558 |
| 069 |
苏州银行股份有限公司
|
www.suzhoubank.com | 96067 |
| 123 |
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
|
www.9ifund.com | 400-158-5050 |
| 127 |
和讯信息科技有限公司
|
http://licaike.hexun.com/ | 400-920-0022 |
| 152 |
上海挖财基金销售有限公司
|
www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
| 154 |
众惠基金销售有限公司
|
www.zhfundsales.com | 400-8391818 |
| 163 |
腾安基金销售（深圳）有限公司
|
https://www.txfund.com/ | 4000-890-555 |
| 165 |
北京度小满基金销售有限公司
|
www.duxiaomanfund.com | 95055-4 |
| 167 |
博时财富基金销售有限公司
|
www.boserawealth.com | 400-610-5568 |
| 301 |
诺亚正行基金销售有限公司
|
www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
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