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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2025-07-23 资产规模: 44.36 亿元
0.8472
单位净值(元)
-1.18%
日涨跌
0.8472
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达港股通红利混合C
基金代码: 024919
基金类型: 混合型
成立日期: 2025-07-23
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 唐博伦
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:4,435,940,200.84元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于港股通股票中的红利股。
投资目标: 本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×70%+人民币活期存款利率(税后)×30%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

受中东局势升级、全球流动性偏紧的双重影响,香港市场波动明显加剧。期间,恒生指数下跌3.29%,恒生中国企业指数下跌6.05%。从板块表现来看,涨跌分化显著。能源业板块表现亮眼,恒生能源业行业指数上涨24.07%;恒生工业、公用事业、地产建筑业分别上涨7.63%、3.44%、3.95%;恒生电讯业、非必需性消费、信息科技业分别下跌2.97%、12.50%、18.61%。

宏观层面,国内政策延续“稳中求进、提质增效”基调,财政政策积极发力,货币政策精准适度,国内经济复苏态势持续,开局总体平稳。海外方面,中东地缘冲突急剧恶化,能源供应链遭受实质性冲击,国际油价大幅上扬,全球经济不确定性大幅攀升,需求预期转弱、通胀预期增强,叠加市场降息预期推迟,全球流动性有所收紧。

一季度中证港股通高股息人民币指数上涨4.42%,本基金表现欠佳。我们认为主要有两方面原因:一是高油价预期下,部分顺周期股息标的受成本上升与需求担忧的双重冲击,回撤幅度较大;二是本基金在上游能源板块的配置比例相对较低。当前港股资金流向较为紊乱,股价与基本面偏离度较大,在此环境下,盲目抄底或避险均非明智之举。本基金积极调整持仓结构,重点关注基本面受影响较小但跌幅较大的价值标的,以及因地缘冲突短期受冲击但中期有望因市场份额扩大而受益的资产。

展望二季度,港股红利资产配置价值依旧突出。其中偏周期性的高股息板块虽短期受地缘政治和流动性冲击较大,但其核心投资逻辑未变。随着国家反内卷政策深入推进、行业供给侧持续优化,相关行业和公司的盈利质量有望有效提升。同时,越来越多优质企业重视资本开支效率,通过提高分红与回购力度强化股东回报。这类具备盈利韧性、分红意愿且估值合理的资产,在流动性冲击缓解、市场情绪回暖后,有望迎来良好表现。

无论市场环境如何波动,本基金会始终聚焦港股通中的红利标的,深耕高股息领域,坚持分散、均衡、逆向的配置风格,寻找一些相关性较低的回报来源。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
唐博伦 2025-07-23 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 3,873,064,915.37 85.18%
银行存款和结算备付金合计 533,966,244.55 11.74%
其他各项资产 139,989,180.47 3.08%
合计 4,547,020,340.39 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(31.21%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国移动 00941 3,226,224 5.08%
2 玖龙纸业 02689 28,418,000 3.74%
3 理文造纸 02314 47,655,286 3.27%
4 蒙牛乳业 02319 8,933,000 3.06%
5 中国石油化工股份 00386 33,568,000 3.00%
6 中国建材 03323 30,498,913 2.89%
7 太平洋航运 02343 48,172,000 2.74%
8 BRILLIANCE CHI 01114 46,628,000 2.57%
9 北控水务集团 00371 46,628,000 2.52%
10 天工国际 00826 37,974,000 2.34%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
上线宁波银行同业平台易管家销售
www.nbcb.cn 95574
036
深圳农村商业银行股份有限公司
http://www.4001961200.com/ 4001961200
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
086
昆仑银行股份有限公司
www.klb.cn 95379
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小满基金销售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
300
易方达财富管理基金销售(广州)有限公司
www.efundcf.com.cn 4001608888
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金非现金资产主要投资于港股通股票中的红利股而面临的特有风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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