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易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

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易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金

  • 概览
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2025-04-29 资产规模: 11.79 亿元
1.6480
单位净值(元)
-1.23%
日涨跌
1.6480
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达上证科创板综合指数增强型证券投资基金
基金简称: 易方达上证科创板综合增强A
基金代码: 023998
基金类型: 股票型
成立日期: 2025-04-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 殷明
基金托管人: 平安银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:1,179,113,015.47元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金可参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 上证科创板综合指数
投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 上证科创板综合指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,国内经济顶住压力运行在合理区间,一季度增长开局良好,二季度增速有所回落。二季度的放缓主要受短期因素与外部环境影响:中东地缘冲突带来的能源供给冲击推升国际油价并沿产业链传导,部分石化相关行业受到扰动;同时部分需求在政策带动下已于前期集中释放,叠加房地产仍处调整阶段,内生需求偏弱,国内供强需弱的结构性矛盾较为突出。结构层面亮点亦较为清晰:物价温和上涨,对外贸易增势良好,以信息服务业和高技术制造业为代表的新动能增速明显领先,新质生产力对经济增长的支撑作用持续显现。宏观政策方面,上半年更加积极有为的政策组合有效实施,财政与货币协同发力,市场流动性维持合理充裕,为实体经济与资本市场营造了总体适宜的环境。

在此背景下,上半年A股呈现“指数震荡抬升、结构极致分化”的行情特征。市场交投高度活跃,成交规模处于历史高位;但指数与个股层面的分化同样显著:科创50指数大幅上涨并创出历史新高,创业板指涨幅亦相当可观,而上证指数仅温和上涨,多数个股录得下跌,市场超额收益高度集中于科技硬制造赛道。行业层面,围绕全球AI资本开支、国产半导体替代与产业链上游涨价的主线贯穿上半年,半导体、光模块、PCB(印制电路板)等AI算力硬件方向领涨,半导体板块市值历史性跃居行业前列;与之相对,大消费、金融、地产等传统板块持续走弱。科创板作为本轮科技行情的核心载体,一季度报告披露后盈利的爆发性增长为板块上行提供了基本面支撑,上证科创板综合指数覆盖科创板上中下游各产业链环节,报告期内亦录得显著上涨,但成分股内部涨跌高度分化,盈利兑现能力成为个股定价的关键分水岭。

本基金为上证科创板综合指数增强型证券投资基金,在紧密跟踪上证科创板综合指数的前提下,通过量化手段力争获取超越业绩比较基准的收益。本报告期内市场上涨高度集中于少数权重与热门品种、多数个股下跌的结构,对偏重分散化持股的量化选股策略构成了较大考验。在A股历史上,类似短期反转这样的因子长期有效,而这一规律在今年上半年显著被打破。相对应的,不少依赖捕捉短期定价偏差的统计套利策略今年超额收益也大幅收敛。为了应对新时代的结构化行情,我们在之前多策略体系的基础上继续研发了一些新的量化策略,例如针对特质交易日期发掘不同的交易特征,对模型进行了重构。总体来说,这些迭代工作都起到了不错的效果,帮助我们在报告期继续跑赢了基准指数。我们坚持相信,量化投资的本质不是一成不变的固守单一模型,而是不断根据市场的变化寻找持续有效的策略,使得模型能适应不同类型的市场环境。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
殷明 2025-04-29 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 0.80%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.80%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,102,069,214.63 92.36%
固定收益类投资 243,006.27 0.02%
银行存款和结算备付金合计 68,508,216.22 5.74%
其他各项资产 22,386,867.83 1.88%
合计 1,193,207,304.95 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(24.02%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 寒武纪 688256 44,350 6.00%
2 海光信息 688041 153,031 4.81%
3 中微公司 688012 60,542 2.41%
4 澜起科技 688008 72,320 1.90%
5 中芯国际 688981 137,730 1.86%
6 摩尔线程 688795 24,864 1.50%
7 源杰科技 688498 9,328 1.49%
8 沐曦股份 688802 20,237 1.41%
9 拓荆科技 688072 18,459 1.38%
10 佰维存储 688525 30,025 1.26%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.03%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 南芯转债 118070 1,170 0.01%
2 圣泉转债 111025 640 0.01%
3 华峰转债 118071 620 0.01%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
043
哈尔滨银行股份有限公司
www.hrbb.com.cn 95537
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)投资科创板股票的风险,包括科创板企业退市风险、市场风险、流动性风险、监管规则变化的风险等;(2)与指数化投资相关的特定风险(包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数发布时间较短的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、成份股停牌的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险等);(3)采用量化增强策略进行投资管理可能引致的特定风险(包括量化增强策略的风险、数据错误风险、模型风险);(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股票的风险;(5)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(6)参与转融通证券出借业务的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式,即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算,该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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