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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

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易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-10-29 资产规模: 11.45 亿元
1.7618
单位净值(元)
-2.07%
日涨跌
1.7618
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-28
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金
基金简称: 易方达黄金股指数发起式C
基金代码: 021363
基金类型: 股票型
成立日期: 2024-10-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李树建
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:1,144,955,497.10元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证沪深港黄金产业股票指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪中证沪深港黄金产业股票指数,该指数从内地与香港市场中,选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本,以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2026年第一季度,我国宏观经济运行延续平稳向好态势,高质量发展扎实推进。工业生产方面,生产端实现高质量增长,根据国家统计局数据,2026年1-2月,规模以上装备制造业和高技术制造业增加值分别同比增长9.3%和13.1%,保持较快增长态势,新质生产力相关领域动能持续释放。出口方面,在海外需求边际改善及我国产业链竞争力持续增强的共同驱动下,2026年前两个月我国外贸实现良好开局。根据海关总署统计,2026年1-2月,我国以人民币计价的货物进出口总额达7.73万亿元,同比增长18.3%;以美元计价的出口同比增长21.8%,展现出较强韧性。消费方面,市场保持平稳修复态势,消费结构不断优化,基本生活类及部分升级类商品销售额实现稳健增长。政策方面,“十五五”规划纲要明确提出加快建设现代化产业体系,对科技创新、新质生产力等关键领域予以重点部署与支持。2026年开年以来市场风险偏好回升,但2月末中东冲突发酵以来,受全球地缘政治冲突加剧和国际能源价格高位运行影响,市场避险情绪有所上升。受上述因素共同影响,2026年第一季度,中证沪深港黄金产业股票指数上涨10.26%。

黄金作为资产配置的重要组成部分,在当前复杂多变的国际宏观环境下,其中长期配置价值有望进一步增强。2月末中东冲突爆发以来,受短期流动性冲击等因素影响,黄金与权益资产出现同向波动,导致其短期风险对冲属性有所弱化;但从中长期视角来看,全球地缘政治局势的复杂演变、部分经济体持续凸显的债务压力,使得黄金的避险属性仍然重要,其依旧是资产配置中重要的风险对冲工具与配置标的。同时,全球各国央行持续优化储备资产结构,为国际金价中枢提供了较为坚实的基础支撑。中证沪深港黄金产业股票指数覆盖的黄金产业链企业,凭借自身的资源禀赋优势与稳健的经营能力,在国际金价维持相对高位运行的背景下仍具备较好的盈利预期。本基金作为工具型产品,始终坚持既定的指数化投资策略,助力投资者把握黄金产业的中长期配置机会。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李树建 2024-10-29 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,084,703,840.47 92.62%
银行存款和结算备付金合计 69,891,018.44 5.97%
其他各项资产 16,552,330.52 1.41%
合计 1,171,147,189.43 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(65.94%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 紫金矿业 601899 上海证券交易所 3,323,800 9.50%
1 紫金矿业 02899 1,208,000 3.20%
2 山东黄金 600547 上海证券交易所 2,393,300 8.41%
2 山东黄金 01787 1,318,250 3.29%
3 赤峰黄金 600988 上海证券交易所 2,203,492 8.30%
3 赤峰黄金 06693 250,600 0.80%
4 中金黄金 600489 上海证券交易所 3,851,600 8.99%
5 山金国际 000975 深圳证券交易所 2,206,364 5.72%
6 招金矿业 01818 2,289,500 5.60%
7 湖南黄金 002155 深圳证券交易所 1,448,560 3.91%
8 紫金黄金国际 02259 248,100 3.33%
9 铜陵有色 000630 深圳证券交易所 4,928,900 2.50%
10 老铺黄金 06181 49,500 2.39%
基金分红
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查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(易方达黄金股指数发起式C)基金产品资料概要更新 2026-04-27799262
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2026年第1季度报告 2026-04-22797302
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2025年年度报告 2026-03-31794595
关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2026-03-31794779
关于易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 2026-03-27794108
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C)基金产品资料概要更新 2026-02-12791711
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金2025年第4季度报告 2026-01-22788724
关于旗下部分基金2025年12月31日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2025-12-26786367
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 2025-12-25786308
关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2025-12-19785535
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
064
广州农村商业银行股份有限公司
www.grcbank.com 95313
069
苏州银行股份有限公司
www.suzhoubank.com 96067
123
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
www.9ifund.com 400-158-5050
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股集中于黄金产业的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险;(2)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于港股通股票的风险;(3)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险;(5)基金合同终止的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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