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易方达红利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达红利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-07-19 资产规模: 1.45 亿元
1.1807
单位净值(元)
0.15%
日涨跌
1.2557
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-14
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达红利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达红利混合A
基金代码: 020801
基金类型: 混合型
成立日期: 2024-07-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 包正钰
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:145,240,977.75元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金非现金基金资产中不低于80%的资产将投资于红利主题相关股票;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中证红利指数收益率×65%+中证港股通高股息投资指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2025年,A股整体呈现出“指数上行、结构分化显著”的特征:在风险偏好修复与增量资金活跃的带动下,主要宽基指数全年录得较为可观的涨幅,市场交易活跃度明显抬升,行情更多由产业趋势与风格切换驱动而非单一宏观变量主导。以指数表现来看,上证指数在2025年累计上涨约18.41%,而创业板指涨幅更为突出,全年累计上涨约49.57%,成长风格的相对强势贯穿全年并阶段性强化了市场的结构性特征。与此同时,红利风格在2025年更多体现为“稳健底仓”的属性:在成长主线更强的阶段,红利资产的相对收益承压,但在市场波动抬升、资金偏好从高弹性回归确定性时,红利的现金流与分红稳定性依然具有较强的配置价值;从年内节奏看,部分时点红利指数年内涨幅处于个位数水平,与成长方向形成鲜明对比,也反映了当年风格分化对收益来源的重塑。

在上述环境下,本基金继续采用“主动量化结合”的投资方法:以量化组合为底盘来保持风格与行业暴露的可控,同时引入人工研究与精选,在分红能力与经营质量的约束下做更有辨识度的超配,力争在纪律性与前瞻性之间取得平衡。2025年我们最核心的操作,是在不放弃红利框架的前提下,主动超配了互联网及部分消费红利公司。一方面,互联网板块在盈利预期改善、估值修复与市场风险偏好回升的共振中,提供了更强的弹性来源;另一方面,我们选择的消费红利更强调“分红可持续+经营韧性”,以此对冲风格轮动中可能出现的回撤压力。整体而言,这种“底层分散+主动集中”的组合结构,使得我们在保持红利产品应有的稳健特征之余,也在结构行情中获取了相对于基准更具解释力的超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
包正钰 2024-07-19 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 134,100,222.18 91.60%
银行存款和结算备付金合计 11,309,350.74 7.73%
其他各项资产 981,554.53 0.67%
合计 146,391,127.45 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(33.91%)
序号 股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 阿里巴巴-W 09988 88,153 7.83%
2 腾讯控股 00700 19,366 7.21%
3 中国海油 600938 上海证券交易所 108,000 2.24%
3 中国海洋石油 00883 94,902 1.26%
4 贵州茅台 600519 上海证券交易所 3,400 3.22%
5 塔牌集团 002233 深圳证券交易所 480,400 2.98%
6 美的集团 000333 深圳证券交易所 39,300 2.11%
7 中远海控 601919 上海证券交易所 201,400 2.10%
8 分众传媒 002027 深圳证券交易所 369,500 1.87%
9 江苏银行 600919 上海证券交易所 220,100 1.58%
10 交通银行 601328 上海证券交易所 301,600 1.51%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-12-04 2025-11-28 0.02 2025-12-05
2025-06-11 2025-05-30 0.022 2025-06-12
2024-12-10 2024-11-29 0.033 2024-12-11
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
024
青岛银行股份有限公司
http://www.qdccb.com/ 96588(青岛)400-66-96588(全国)
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险;(2)本基金主要投资于红利主题相关股票的风险;(3)基金分红特殊安排的风险;(4)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(5)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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