020149

  • A类份额
  • C类份额

易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

020149

  • A类份额
  • C类份额

易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-01-24 资产规模: 4.05 亿元
1.0228
单位净值(元)
-0.02%
日涨跌
1.0728
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安泽180天持有债券A
基金代码: 020149
基金类型: 债券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王晓晨 , 鲍昀骁
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:404,969,821.09元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票,将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(不含分离交易可转债的纯债部分)及可交换债券的比例不高于基金资产的20%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年经济开局良好,平稳增长,上半年GDP同比增长4.7%,其中一季度增长5.0%,二季度增长4.3%,二季度环比增长0.9%。虽然上半年增速较去年同期和全年有所回落,但主要指标运行在合理区间,对外贸易增势良好,新动能快速成长,发展韧性持续彰显。

回顾上半年经济,生产端平稳增长,上半年全国规模以上工业增加值同比增长5.4%,其中装备制造业和高技术制造业增势良好。需求端分化明显,上半年固定资产投资(不含农户)同比下降5.7%,其中基础设施投资同比下降2.4%,制造业投资同比下降1.2%,知识产权产品投资同比增长9.4%。外贸方面,在国际经贸环境复杂严峻的背景下,货物贸易进出口创历史同期新高。上半年货物贸易进出口总额同比增长16.9%,其中出口增长13.4%,进口增长22.1%。伴随各项提振消费、扩大内需政策持续显效,消费市场总体稳定。上半年社会消费品零售总额同比增长1.3%,6月份同比增长1.0%。物价温和上涨,上半年CPI比上年同期上涨1.0%,核心CPI同比上涨1.2%,服务价格涨幅稳定;PPI比上年同期上涨1.5%,其中一季度为下降0.6%,二季度为上涨3.6%,生产领域价格逐步回升。

整体看,上半年经济顶住压力延续总体平稳、向新向优的发展态势,展现出强大的韧性和活力。

政策方面,今年《政府工作报告》明确了4.5%-5%的经济增长预期目标,并提出在实际工作中努力争取更好结果,体现出“十五五”开局之年更加注重稳中求进、提质增效、统筹发展和安全的政策导向。报告同时明确,要继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,持续扩大内需、优化供给,做优增量、盘活存量,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期。4月底中共中央政治局会议在肯定“我国经济起步有力,主要指标好于预期,彰显强大韧性和活力”的同时,指出当前也面临一些困难和挑战,强调要更好统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全,以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性,用好用足宏观政策,持续优化财政支出结构,增强货币政策前瞻性、灵活性和针对性,保持流动性充裕。此外,资本市场方面,今年政策部署进一步强化。《政府工作报告》提出持续深化资本市场投融资综合改革;4月底中共中央政治局会议进一步提出“稳定和增强资本市场信心”;6月陆家嘴论坛又围绕中长期资金入市、深化科创板和创业板改革、支持主动ETF和更多硬科技企业上市、提升市场制度包容性和适应性等作出系统部署。总体看,上半年政策正从宏观调控、资金引导、制度建设和预期稳定等方面协同发力,为经济和资本市场注入更多确定性。

在前述经济和政策组合下,债券市场上半年整体表现平稳向好。资金方面,R007(银行间市场7天质押式回购加权平均利率)月度中枢上半年先下后上,银行间流动性较为充裕。现券方面,上半年大部分债券品种收益率趋势性下行,中短端品种下行幅度更大。6月末10年国开债收益率收于1.78%,较去年底下行22bp,10年国债收益率收于1.73%,较去年底下行11bp;上半年信用利差整体压缩,3年AAA中短票与同期限国债信用利差较去年底压缩18bp,3年AA中短票与同期限国债信用利差较去年底压缩29bp。

转债方面,2026年上半年转债市场整体呈现震荡上行但明显弱于正股的特征。年初在权益市场走强、供需偏紧和估值扩张推动下,转债指数快速上行;2月至3月随着估值升至高位、获利盘了结和市场分化加剧,转债市场有所回落,估值阶段性压缩;二季度转债跟随权益市场反弹,但整体涨幅明显弱于正股,估值在季初压缩后修复并维持高位震荡。上半年中证转债指数上涨2.51%,低于同期万得全A指数11.52%的涨幅,整体呈现出指数收益有限、结构机会集中、估值中枢仍处高位的特征。

报告期内,组合基于对经济基本面走势的判断积极配置,并结合市场变化调整券种结构,力争组合净值稳健增长。债券方面,一季度组合增配了信用债并提高信用利差久期,二季度维持了中性偏高的信用利差久期,同时上半年持续优化期限结构和类属配置。转债方面,组合执行绝对收益策略,同时根据市场变化调整仓位和置换优化持仓标的。本基金将坚持稳健投资的原则,力争以优异的业绩回报基金持有人。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
王晓晨 2024-01-24 --
鲍昀骁 2025-08-22 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.30%
100万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 382,384,237.36 83.11%
买入返售金融资产 64,002,893.15 13.91%
银行存款和结算备付金合计 13,473,742.01 2.93%
其他各项资产 216,457.13 0.05%
合计 460,077,329.65 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(41%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26上海机场SCP002 012680093 400,000 9.95%
2 26江苏铁路SCP003 012681062 400,000 9.90%
3 22交行二级资本债02B 092280140 300,000 8.18%
4 26邮政SCP004 012681599 300,000 7.40%
5 21建设银行二级02 2128026 200,000 5.57%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2026-07-23 2026-07-17 0.006 2026-07-24
2026-05-06 2026-04-27 0.022 2026-05-07
2025-11-20 2025-11-13 0.022 2025-11-21
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
038
乌鲁木齐银行股份有限公司
www.uccb.com.cn 0991-96518
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少180天以上且不上市交易,面临在180天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定180天最短持有期的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)主要投资于债券,将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险,投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险;(2)持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票而面临的股票市场投资风险;(3)投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)投资范围包括信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询