019062

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易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

ETF联接基金 中高风险(R4)

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易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-10 资产规模: 0.06 亿元
0.9182
单位净值(元)
-4.71%
日涨跌
0.9182
累计净值(元)
基金净值日期:2024-11-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称: 易方达中证软件服务ETF联接发起式C
基金代码: 019062
基金类型: ETF联接基金
成立日期: 2023-10-10
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 伍臣东
基金托管人: 兴业银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:6,130,927.60元
投资范围:

本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 中证软件服务指数
投资比例: 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金为易方达中证软件服务ETF的联接基金,报告期内主要通过投资易方达中证软件服务ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证软件服务ETF跟踪中证软件服务指数,该指数选取30只业务涉及软件开发、软件服务等领域的上市公司证券作为指数样本,以反映软件服务产业上市公司证券的整体表现。

2024年三季度,外部环境变化带来的不确定性增多,世界经济增长动能不强,通胀压力有所缓解,主要经济体经济表现有所分化,货币政策进入降息周期。国内经济运行总体平稳,但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战,9月制造业PMI为49.8%,结束了自3月以来的下行趋势。9月24日,央行、金融监管总局、证监会三大部委推出金融支持经济高质量发展系列政策措施,进一步支持经济稳增长,助力资本市场企稳回升。A股市场表现来看,三季度市场先抑后扬,在强力的政策组合拳作用下,市场情绪回暖,行情也迎来大幅反弹。创业板、科创板在本轮反弹中表现强势,三季度整体表现领涨市场。各行业板块普涨,其中非银金融、房地产等板块涨幅较大,而煤炭、石油石化、公用事业等板块涨幅则相对有限。软件服务指数集中覆盖了通用软件、垂直应用软件、IT服务等领域上市公司,包含办公、金融、工程、安防、医疗、导航、酒店管理等诸多细分行业应用软件。本报告期内,中证软件服务指数波动较大,先是震荡下跌、估值持续走低,在季末反弹行情开启时则大幅上涨,累计上涨26.3%。

长期来看,在数字经济浪潮下,国产软件市场空间巨大,伴随着信创主线加速推进下各领域各类型软件国产化率的快速提升,以及AI大模型的赋能下,下游应用软件有望迎来的全面加强,开辟更大的商业化空间,软件服务板块的长期投资价值和配置价值值得关注。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
伍臣东 2023-10-10 --
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.30%
注:1.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.50%年费率计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.10%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
基金投资 15,228,611.76 85.08%
银行存款和结算备付金合计 948,187.21 5.30%
其他各项资产 1,723,060.21 9.63%
合计 17,899,859.18 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(91.34%)
序号 基金代码 基金名称 占基金资产净值比例
1 562930 易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金 91.34%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
~
全部
基金产品资料概要
基金合同
发售公告
托管协议
招募说明书
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第3季度报告 2024-10-25742748
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年中期报告 2024-08-30737071
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书 2024-07-31732819
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-07-26732636
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第2季度报告 2024-07-18730740
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-06-25727882
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-05-10722993
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第1季度报告 2024-04-20720280
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年年度报告 2024-03-29716759
易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(易方达中证软件服务ETF联接发起式C)基金产品资料概要更新 2024-02-08712378
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
015 中国邮政储蓄银行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
054 江苏苏州农村商业银行股份有限公司 www.szrcb.com 956111
123 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
127 和讯信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于软件服务主题的集中度风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险;(2)联接基金的特殊风险,包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险;(3)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(4)参与转融通证券出借业务的风险;(5)基金合同终止的风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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