019036

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易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
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  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-11-15
0.1676
单位净值(美元)
2.76%
日涨跌
0.1676
累计净值(美元)
基金净值日期:2026-07-20 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达全球医药行业混合(QDII)C(美元现汇份额)
基金代码: 019036
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-11-15
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨桢霄
基金托管人: 中国银行股份有限公司
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的基金;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为 60%-95%;投资于医药行业的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;每个交易日日终,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例为5%-95%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 本基金主要投资全球医药行业,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证港股通医药卫生综合指数(人民币)收益率×40%+中证医药卫生指数收益率×35%+MSCI全球医疗保健指数(MSCI World Health Care Index)收益率×15%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,上证指数上涨5.20%,沪深300指数上涨11.90%,创业板指上涨36.35%,申万医药生物指数下跌9.45%,在申万31个一级行业中排名第17,整体表现弱于主要宽基指数。港股方面,恒生指数下跌7.69%,恒生医疗保健指数下跌14.37%。美股市场方面,道琼斯工业平均指数上涨12.90%,纳斯达克综合指数上涨21.41%,标普生物科技ETF(XBI)上涨24.02%,美股生物科技板块表现相对较强。总体看,全球医药资产在二季度分化明显,A股和港股医药板块承压,美股Biotech(生物科技)风险偏好有所修复。

本基金继续依托QDII资格带来的跨市场投资优势,通过自下而上的深入研究,在全球范围内挖掘具备差异化竞争优势和成长潜力的优质医药资产。报告期内,组合继续保持对中国创新药资产的核心配置,同时适度提高了美股生物科技及相关ETF的配置,以增强组合跨市场分散度和对全球医药创新周期的参与度。港股部分,组合重点配置具备早期研发平台能力、BD(商务拓展)潜力、临床数据催化和商业化兑现能力的中国创新药企业,并对部分前期权重较高、短期预期回报率下降或成熟药企属性较强的标的进行了调整;美股部分,组合继续关注具备差异化临床数据、明确催化剂和潜在并购价值的中小市值Biotech 公司。

我们认为,全球医药行业正在经历多重因素共振。一方面,跨国药企面临专利悬崖和管线补充压力,对外部创新资产的需求持续存在,BD、并购和合作开发仍是全球医药产业的重要主线;另一方面,中国创新药企业在早期研发、临床转化效率和成本优势方面的竞争力持续提升,越来越多资产进入全球产业分工体系。二季度中国医药资产在二级市场表现承压,但产业层面的海外授权、临床推进和商业化兑现仍在持续发生,长期供给能力重估的逻辑并未改变。

展望未来,本基金将继续坚持全球配置、深耕中国的投资思路。一方面,持续关注中国创新药平台型公司的全球竞争力提升,以及相关产业链在全球创新研发分工中的价值上移;另一方面,利用 QDII跨市场优势,在美股和其他海外市场中寻找具备差异化临床价值、风险收益比合适的创新药和生物科技资产。组合管理上,我们将继续在长期产业趋势、临床与商业化兑现、估值性价比、流动性和汇率风险之间保持平衡,力争为持有人创造可持续的长期回报。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.1334元,本报告期份额净值增长率为-12.34%,同期业绩比较基准收益率为-4.61%;C类基金份额净值为1.1237元,本报告期份额净值增长率为-12.42%,同期业绩比较基准收益率为-4.61%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨桢霄 2023-11-15 --
费率结构
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.50%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,162,848,638.34 87.62%
基金投资 39,031,274.01 2.94%
银行存款和结算备付金合计 112,192,914.73 8.45%
其他各项资产 13,015,003.33 0.98%
合计 1,327,087,830.41 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(3.02%)
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
1 State Street SPDR S&P Biotech ETF ETF 开放式 SSgA Funds Management Inc 3.02%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(58.34%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd. 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 6990 HK 香港证券交易所 中国香港 303,200 8.88%
2 Innovent Biologics, Inc. 信达生物制药 1801 HK 香港证券交易所 中国香港 1,484,000 7.93%
3 Keymed Biosciences Inc. 康诺亚生物医药科技有限公司 2162 HK 香港证券交易所 中国香港 1,418,000 6.74%
4 IMPACT Therapeutics, Inc 南京英派药业股份有限公司 7630 HK 香港证券交易所 中国香港 2,463,200 5.97%
5 Duality Biotherapeutics, Inc. 映恩生物 9606 HK 香港证券交易所 中国香港 486,400 5.92%
6 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 2315 HK 香港证券交易所 中国香港 1,809,000 5.68%
7 Shanghai Henlius Biotech Co., Ltd. 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 2696 HK 香港证券交易所 中国香港 1,168,700 5.06%
8 InSilico Medicine Cayman TopCo 英矽智能 3696 HK 香港证券交易所 中国香港 1,829,000 4.87%
9 Alebund Pharmaceuticals (Jiangsu) Limited 礼邦医药(江苏)股份有限公司 9637 HK 香港证券交易所 中国香港 1,635,200 4.77%
10 3SBio Inc. 三生制药 1530 HK 香港证券交易所 中国香港 2,219,500 2.52%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好买基金销售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:(1)本基金特有的风险,主要包括境外市场风险、权益类资产仓位偏高且相对稳定而面临的权益类市场系统性风险、非现金基金资产主要投资医药行业而面临的行业相对集中风险以及医药行业的特有风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险、基金开通外币认申赎业务带来的风险、引入境外托管人的相关风险、管理风险、基金合同直接终止的风险;(2)投资风险,主要包括市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、资产支持证券风险、境内发行的存托凭证风险、金融模型风险、信用风险;(3)流动性风险,主要包括投资标的的流动性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带来的风险;(4)运作风险,主要包括操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、证券借贷/正回购/逆回购风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)不可抗力风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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