018231

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-31
0.2929
单位净值(美元)
-0.37%
日涨跌
0.2929
累计净值(美元)
基金净值日期:2026-09-02 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
基金代码: 018231
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-10-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李剑锋
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%,投资于境内市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)收益率×70%+中证800指数收益率×20%+中债-总全价(总值)指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年,全球股票市场整体震荡上行。宏观层面,上半年市场围绕美国货币政策预期进行了持续重估。一季度,中东地缘冲突持续升级,国际油价维持高位运行,市场对于能源价格推动通胀重新抬升的担忧不断升温。随后,新任美联储主席延续偏审慎的政策立场,在通胀压力仍具韧性的背景下,市场对于降息节奏的预期进一步推迟。进入二季度,美国就业数据再度超出市场预期,进一步印证了美国经济的韧性,也促使市场逐步放弃年初对于年内多次降息的预期,并开始计入高利率环境维持更长时间、甚至进一步加息的可能性。宏观预期的持续调整成为上半年影响全球资产定价的重要因素,也使市场波动明显加大。

尽管宏观环境不断变化,人工智能仍然是推动全球市场表现的核心产业主线。随着领先科技企业持续加大资本开支,人工智能商业化进展和盈利能力不断得到验证,市场对于人工智能长期成长空间的信心进一步增强,投资逻辑也逐步由主题预期驱动转向盈利兑现驱动。与此同时,在相关板块经历持续上涨后,市场对于不同细分领域盈利质量、竞争优势及估值匹配度的关注明显提升,投资机会逐步由少数热门赛道向更多具备基本面支撑的优质企业扩散。

报告期内,面对复杂多变的全球宏观环境,本基金取得了较好的投资业绩,并跑赢业绩比较基准。上半年超额收益主要来自对人工智能产业链相关投资机会的把握。我们在此前多个季度报告中持续表达了对人工智能长期产业趋势的坚定看好,并认为市场对于人工智能商业化前景及资本开支持续性的担忧更多是阶段性的,而非产业趋势发生逆转。随着上半年全球人工智能产业持续兑现商业化进展,主要科技企业不断加大资本开支,市场对于人工智能长期成长逻辑的信心进一步增强,相关布局也成为本基金报告期内取得超额收益的主要来源。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李剑锋 2023-10-31 --
费率结构
申购费率
申购金额M(美元)(含申购费) 申购费率
M<20万 1.50%
20万≤M<100万 1.20%
M≥100万 按笔收取,200.00美元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 7,330,746,554.28 70.39%
基金投资 149,905,737.01 1.44%
银行存款和结算备付金合计 2,447,566,694.66 23.50%
其他各项资产 486,169,986.70 4.67%
合计 10,414,388,972.65 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(1.55%)
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
1 CSOP Samsung Electronics Daily 2x Leveraged Product ETF 开放式 CSOP Asset Management Ltd 0.82%
2 CSOP SK Hynix Daily 2x Leveraged Product ETF 开放式 CSOP Asset Management Ltd 0.73%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(27.15%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Kioxia Holdings Corp 铠侠控股株式会社 285A JP 东京证券交易所 日本 79,600 3.12%
2 Skyverse Technology Co., Ltd. 深圳中科飞测科技股份有限公司 688361 CH 上海证券交易所 中国内地 686,994 3.07%
3 Applied Materials Inc 应用材料公司 AMAT US 纳斯达克证券交易所 美国 56,687 2.90%
4 Lam Research Corp 泛林集团 LRCX US 纳斯达克证券交易所 美国 93,010 2.85%
5 SK Hynix Inc 000660 KS 韩国证券交易所 韩国 22,432 2.72%
6 Intel Corp 英特尔公司 INTC US 纳斯达克证券交易所 美国 263,582 2.61%
7 Advanced Micro Devices Inc 美国超威半导体公司 AMD US 纳斯达克证券交易所 美国 62,153 2.56%
8 Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 005930 KS 韩国证券交易所 韩国 162,889 2.49%
9 Corning Inc 康宁公司 GLW US 纽约证券交易所 美国 137,623 2.49%
10 ASML Holding NV 阿斯麦控股公司 ASML US 纳斯达克证券交易所 美国 16,612 2.34%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好买基金销售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)权益类资产投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)本基金可能较为集中投资于部分国家或地区,以及不必然投资于港股的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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