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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

混合型 中风险(R3)

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易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2023-10-31
0.2318
单位净值(美元)
1.22%
日涨跌
0.2318
累计净值(美元)
基金净值日期:2026-01-21 i
本基金为QDII基金,基金资产主要投资于境外市场,净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达全球优质企业混合型证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
基金代码: 018231
基金类型: 混合型
成立日期: 2023-10-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李剑锋
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资范围:

本基金可投资于境内市场和境外市场。
境内市场投资工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等),资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
境外市场投资工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”),以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 权益类资产(含普通股、优先股、境内存托凭证、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-95%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%,投资于境内市场股票及存托凭证的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准: MSCI全球指数(MSCI All Country World Index)(使用估值汇率折算)收益率×65%+中证800指数收益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资境外市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度全球股市延续了前期的涨势,在宽松的流动性以及对于26年主要经济体宽财政预期的带动下再创新高。

虽然全球市场指数创了新高,但是内部出现一定分化。在美国温和的通胀数据以及持续走弱的就业数据下,美联储自9月份降息以来,又在10月和12月分别降息25bps,给流动性带来边际利好。虽然联储仍然传递出偏紧的货币政策基调,但是市场已经提前定价在下一任联储主席就任后政策转向宽松的预期。同时,强劲的三季报业绩也给美股在较高估值水平的情况下带来支撑。

行业层面,AI产业趋势在本季度迎来了挑战以及分化。首先,对于AI泡沫的讨论持续发酵,随着资本开支的不断加大以及非标准化融资迹象开始发生,市场开始将当前市场与2000年互联网泡沫时期进行类比。以英伟达为代表的龙头企业超预期的财报业绩也无法打消投资者的顾虑,相关板块出现了不小幅度的回调。另外,随着谷歌Gemini3模型的发布,市场开始出现“谷歌将重塑AI产业竞争格局”的讨论,资金出现了明显的从以英伟达、OpenAI为代表的GPU产业链往博通、谷歌为代表的定制化TPU产业链进行切换的迹象。再者,从AI相关板块流出的资金往周期和防御板块进行切换。随着临近年末,在美国宽货币和宽财政政策的带动下,市场开始提前交易全球经济周期性复苏,金融和材料板块表现优异。同时,医药行业也因为各种原因在跑输了市场三年之后开始表现优异。

在组合运作层面,我们在四季度小幅跑赢了基准。虽然我们超配了科技,但在这个季度全球市场风格从成长切换到周期的过程中,我们积极的应对,适当的平衡了组合的敞口,没有让风格切换对组合造成太大的影响。

关于AI是否有泡沫的讨论,我们坚定的认为,当下的AI还称不上泡沫。核心理由有三:第一,市场担心相关板块已经涨幅巨大,并且目前估值较高。我们认为相关板块的上涨主要靠盈利的增长而非估值的扩张,当我们把企业盈利增速考虑进去以后,当下板块的估值仍远低于互联网泡沫时期;第二,尽管AI资本开支在不断上修,整个行业的自由现金流仍然处于健康水平。相比之下,互联网泡沫时期多数企业并无盈利和现金流,更多依靠外部融资;第三,市场对于AI相关板块占指数层面的权重已经超过50%感到不安。但是,当我们回顾历史时会发现,阶段性某些行业占整体市场的比例较高时有发生,这并不一定意味着我们正处于泡沫之中,而更多指向的是整体经济转型的象征。以美国为代表,当前带动经济增速的资本开支中绝大多数来源于AI相关产业,而这一趋势预计仍将持续。回想年初DeepSeek横空出世,引发了大量资本开支无效性的讨论,相关板块发生大幅回调。但是,很快这些担忧就被证伪。我们相信这次市场对AI的担忧会再一次被证伪。因此,在本轮AI板块出现回调时,我们借此机会适当提高了对科技板块的配置。

截至报告期末,本基金A类基金份额净值为1.5157元,本报告期份额净值增长率为1.83%,同期业绩比较基准收益率为1.29%;C类基金份额净值为1.4979元,本报告期份额净值增长率为1.68%,同期业绩比较基准收益率为1.29%。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李剑锋 2023-10-31 --
费率结构
申购费率
申购金额M(美元)(含申购费) 申购费率
M<20万 1.50%
20万≤M<100万 1.20%
M≥100万 按笔收取,200.00美元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 1,615,392,072.38 70.72%
基金投资 80,081,930.13 3.51%
银行存款和结算备付金合计 138,944,054.07 6.08%
其他各项资产 449,742,641.78 19.69%
合计 2,284,160,698.36 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名基金投资明细(3.67%)
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 占基金资产净值比例
1 State Street SPDR S&P Biotech ETF ETF 开放式 SSgA Funds Management Inc 1.92%
2 iShares MSCI India ETF ETF 开放式 BlackRock Fund Advisors 1.75%
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(27.65%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 NVIDIA Corp 英伟达公司 NVDA US 纳斯达克证券交易所 美国 90,720 5.45%
2 Broadcom Inc 博通股份有限公司 AVGO US 纳斯达克证券交易所 美国 45,432 5.06%
3 Alphabet Inc 谷歌公司 GOOG US 纳斯达克证券交易所 美国 30,359 3.07%
4 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 台湾积体电路制造股份有限公司 TSM US 纽约证券交易所 美国 25,491 2.50%
5 Shenzhen Sunway Communication Co.,Ltd. 深圳市信维通信股份有限公司 300136 CH 深圳证券交易所 中国内地 798,572 2.27%
6 Meta Platforms Inc META US 纳斯达克证券交易所 美国 9,390 2.00%
7 PDD Holdings Inc. 拼多多 PDD US 纳斯达克证券交易所 美国 54,489 1.99%
8 GE Vernova Inc 通用电气Vernova股份有限公司 GEV US 纽约证券交易所 美国 9,270 1.95%
9 Zijin Gold International Company Limited 紫金黄金国际有限公司 2259 HK 香港证券交易所 中国香港 283,100 1.71%
10 MakeMyTrip Ltd MMYT US 纳斯达克证券交易所 美国 62,209 1.65%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
303
上海天天基金销售有限公司
www.1234567.com.cn 95021
304
上海好买基金销售有限公司
www.ehowbuy.com 400-700-9665
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)权益类资产投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)本基金可能较为集中投资于部分国家或地区,以及不必然投资于港股的风险;(3)按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险;(5)境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外,本基金还面临全球投资的特殊风险,包括但不限于国家/地区风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等;投资风险,包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险;以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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