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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-10-21 资产规模: 0.21 亿元
1.0879
单位净值(元)
0.00%
日涨跌
1.0879
累计净值(元)
基金净值日期:2025-08-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达悦浦一年持有混合C
基金代码: 013518
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-10-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:20,737,834.33元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度国内外宏观环境不确定性上升,资产波动幅度加大。全球环境来看,贸易战导致增长前景弱化,联储降息预期和减税法案通过有望实现美国经济软着陆,全球流动性走向宽松。国内方面,在以旧换新补贴和抢出口带动下,二季度经济韧性较强,降准降息落地叠加中央汇金出手稳定资本市场,风险偏好有所提升,但地产、物价等内需数据依然延续低迷,整体经济冷热不均,结构分化较大。

2025年二季度,债券市场利率迅速下行后转为震荡。3月底至4月,随着关税贸易战冲击,国内地产销售等高频数据边际转弱,十年国债收益率下行至1.6%附近;5月份货币宽松落地,但在中美关系缓和以及短期经济脉冲下,十年国债收益率基本在1.6-1.7%的区间内窄幅震荡;5月底以来,随着新一轮存款利率下调,债券利率再次下行,最终季末收在1.65%附近。期间信用债表现好于利率债,尤其是6月之后,在资金较为宽裕的背景下,绝对票息较高的5年以上信用债收益率下行明显。

权益市场一波三折,二季度整体反弹并创年内新高,沪深300指数上涨1.3%,创业板指数上涨2.3%,国证2000指数上涨4.4%,小盘、成长风格相对占优。4月初中美贸易关系紧张后股市大跌,4月7日上证指数单日下跌7.3%,随后在中央汇金出手稳定市场预期、央国企回购股份的支撑下指数逐步反弹并修复跌幅;5月份以来在宽松货币政策、中美关系边际缓和带动下,主要指数持续上攻,并创年内新高。结构上看,资产内部表现“哑铃型”特征较为突出,一方面金融风格涨幅亮眼,银行受益于非对称降息以及资金持续净流入表现较好;另一方面流动性宽松以及并购重组带动下小微盘表现活跃,但除此以外行业轮动速度较快,热点持续性均一般。

转债市场延续较好表现,二季度中证转债指数上涨3.77%,跑赢了主要宽基股指。一方面,低纯债机会成本下增量资金持续流入,而供给端新发较少、存量大盘转债持续强赎转股,转债存量规模持续下降,供需边际错配,估值快速修复并接近年内高点;另一方面,从正股风格看,风险偏好边际回升,小盘、成长风格表现较好。

报告期内,本基金规模略有下降。纯债方面,组合在震荡市场中灵活操作,采取票息策略并通过品种间比价进行左侧布局,取得了一定超额收益。具体而言,组合在4月初提前布局有利差优势且相对滞涨的地方债品种,在市场大幅下行后做了止盈,4月底少量买入相对滞涨的长久期信用债,5月初确认降息降准后小幅加仓3年以内信用债并维持以信用为主的持仓结构,6月中上旬在高频数据走弱后小幅加仓长久期国债和金融次级债,将组合久期拉长至中性偏高水平。权益方面,仓位保持在中枢附近水平,从赔率角度出发,5月份中美关系缓和后组合适当增持前期由于关税扰动超跌的优质出海标的,基于内需基本面有一定恶化,适当降低了顺周期相关仓位。组合整体依然保持大盘价值为主的持仓特征,并积极关注估值低位、景气度具有改善预期的板块,适度高低轮动。转债方面,组合定位以纯债替代和绝对收益为目标,以高等级稳健底仓加上低估值平衡型品种的哑铃型策略布局,并且根据转债估值与权益预期匹配程度灵活进行仓位管理。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2024-10-09 --
袁方 2021-10-21 2024-12-21
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.15%
销售服务费 0.40%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 30,952,786.09 8.87%
固定收益类投资 300,894,227.87 86.21%
买入返售金融资产 10,002,503.12 2.87%
银行存款和结算备付金合计 3,716,388.80 1.06%
其他各项资产 3,456,861.99 0.99%
合计 349,022,767.87 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.77%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 长江电力 600900 69,400 0.81%
2 江苏银行 600919 124,100 0.58%
3 顺丰控股 002352 26,500 0.50%
4 建设银行 00939 176,000 0.49%
5 国投电力 600886 85,400 0.49%
6 久立特材 002318 53,500 0.49%
7 东方电缆 603606 18,700 0.38%
8 宇通客车 600066 38,000 0.37%
9 福耀玻璃 600660 14,800 0.33%
10 安徽合力 600761 47,400 0.33%
占基金资产净值前五名债券投资明细(33.9%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24申证C2 524040 200,000 7.98%
2 24宁波银行二级资本债01 232400018 200,000 7.95%
3 24长安汽车绿色债 2422060 200,000 7.87%
4 24兴业银行二级资本债01 232480020 150,000 5.96%
5 24中证G3 240616 100,000 4.14%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
020 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
021 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.com.cn 95574
023 北京农村商业银行股份有限公司 www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541
046 东莞农村商业银行股份有限公司 www.drcbank.com 0769-961122
049 嘉兴银行股份有限公司 http://www.bojx.com 0573-96528
059 长沙银行股份有限公司 www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括信用衍生品而面临的风险;(5)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(6)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(7)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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