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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-10-21 资产规模: 1.75 亿元
1.1895
单位净值(元)
0.79%
日涨跌
1.1895
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达悦浦一年持有混合A
基金代码: 013517
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-10-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:174,840,849.76元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

二季度以来,海外地缘政治风险改变了年初市场对全球流动性宽松和经济复苏的乐观预期,在能源价格高企导致通胀预期抬升的影响下,全球经济呈现“K型”分化走势。一方面,AI应用端形成了商业逻辑的闭环,产业链资本开支预期上修,数据中心建设需求抬升促进半导体景气周期加速上行;而另一端的传统经济承受了成本上升和流动性紧缩预期的双重压力,部分能源短缺的新兴市场国家面临需求下滑的风险。国内方面,二季度以来出口和内需的景气度分化也再次加剧,在AI产业链和能源价格推动下出口超预期高增,而消费和投资等内需板块则在4月份以来转弱,居民融资和广义财政开支出现回落。

二季度债市波动有限,整体震荡走强。季度初,超长期特别国债供给放量引发市场短期供给担忧,收益率阶段性小幅上行;随后国内经济温和复苏、流动性持续宽松,叠加配置资金需求旺盛,收益率持续回落,10年期国债到期收益率季度内最低下探至1.70%附近,季度末收于1.73%。尽管PPI同比增速有所上行,但由于经济结构性分化并未带来整体融资需求的上升和终端CPI同比增速的回升,债券市场受到的扰动有限。结构上,短端利率在宽松的流动性环境下保持稳定,长端利率由于经济新旧动能分化和机构配置需求而有所下降,中短久期的品种利差和期限利差普遍被压缩到较低位置。

权益市场二季度风格分化,科技板块凭借强劲的产业趋势成为绝对主线,创业板指数、科创综指分别上涨36.35%、55.71%,而价值板块和小微盘风格表现较弱,上证50指数上涨5.78%,沪深300指数上涨11.90%,万得微盘股指数下跌13.88%;行业间表现分化也非常剧烈,按申万一级行业分类,上半年电子行业、通信行业涨幅超过60%,行业涨跌幅中位数下跌9%左右。从基本面角度看,上市公司一季报业绩增速显示出景气方向的依然主要集中在通信、电子、上游资源、非银金融等少数几个行业,而海外地缘政治冲突爆发后全球陷入滞胀的担忧、二季度国内财政开支退坡等导致内外需预期均有所走弱,科技产业链的强趋势和强动量又导致了资金配置方向较为集中和对传统价值板块的虹吸效应,加剧了权益市场的“K型”分化。

转债市场由于小微盘风格占比偏高,且科技相关行业权重低于主要权益指数,二季度表现较弱,中证转债指数上涨3.70%;内部分化也在加剧,万得可转债低价指数下跌4.46%,万得可转债高价指数上涨17.66%,存续个券中剔除新券后,上半年正收益比例在35%左右,且主要集中在高价、高弹性品种,万得可转债双低指数、万得可转债低价指数创2019年以来最差表现。对于转债而言,今年所体现出来的特征更多来自正股弹性,行业分化较大,由于剩余期限的收缩和股市的“K型”分化,期权价值在下降,传统基于期权价值的双低和平衡低估择券框架面临挑战。

报告期内,本基金规模小幅下降。债券方面,二季度各品种收益率均呈现下行走势,其中信用债收益率不断突破历史新低,组合在市场下行过程中逐步减持了票息保护不足的中短信用债,同时适当增配了性价比更高的超长利率债,债券久期有所拉长但杠杆进一步下降,通过哑铃型的高流动性配置结构,在跟住市场行情的同时降低了债券资产的波动率。权益方面,仓位保持在中枢附近水平,在海外地缘政治冲突爆发后,减仓了部分受损于全球滞胀担忧的上游资源品和出口链,在科技板块内适当高低切换,增配了具有订单拐点的国产算力和半导体方向。对于有所超跌的低位价值板块,随着三季度政策性金融工具或加快发行,“K型”分化有一定再均衡的可能,等待中报后胜率提升的拐点。组合整体维持大盘均衡风格,注重风格均衡和行业分散,以合理估值的景气度方向为核心配置,考虑到科技板块拥挤度上升带来波动加剧,适当增加红利、非银金融、医药、机械等低位价值板块的配置以平滑波动。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2024-10-09 --
袁方 2021-10-21 2024-12-21
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 1.00%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 27,229,644.62 14.58%
固定收益类投资 148,922,042.80 79.73%
银行存款和结算备付金合计 2,045,737.16 1.10%
其他各项资产 8,578,341.96 4.59%
合计 186,775,766.54 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.5%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 冰轮环境 000811 15,900 0.51%
2 渝农商行 601077 140,900 0.49%
3 广钢气体 688548 15,524 0.46%
4 北方华创 002371 900 0.46%
5 阳光电源 300274 4,900 0.45%
6 中际旭创 300308 600 0.44%
7 厦门钨业 600549 8,900 0.43%
8 同花顺 300033 3,100 0.43%
9 立讯精密 002475 10,400 0.42%
10 潍柴动力 000338 26,000 0.41%
占基金资产净值前五名债券投资明细(28.66%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21邮储银行二级01 2128028 100,000 5.90%
2 24宁波银行二级资本债01 232400018 100,000 5.87%
3 节能KY01 242408 100,000 5.84%
4 25工行二级资本债01BC 232580001 100,000 5.82%
5 24国开02 240202 90,000 5.23%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
049
嘉兴银行股份有限公司
http://www.bojx.com 0573-96528
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括信用衍生品而面临的风险;(5)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(6)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(7)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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