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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金

  • 概览
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  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-10-21 资产规模: 1.64 亿元
1.1666
单位净值(元)
0.01%
日涨跌
1.1666
累计净值(元)
基金净值日期:2026-11-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达悦浦一年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达悦浦一年持有混合A
基金代码: 013517
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-10-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:163,553,731.05元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,经履行适当程序,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×87%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×3%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度在能源价格冲击下,全球流动性环境出现恶化。海外方面,中东地缘局势再度紧张,国际油价大幅上行,美国通胀回落路径反复,美联储9月鹰派加息导致紧缩预期持续上修,美债承压且出现收益率上行且曲线陡峭化趋势;产业趋势上,尽管科技资本开支依然维持较高增速,但融资依赖度提升和缺乏新的叙事催化加剧了市场对于增速二阶导见顶的担忧。国内经济增长动能相比上半年有所放缓,需求端,社零增速环比下滑,居民和企业融资需求偏弱,财政发力相对滞后,主要支撑仍然来自出口,但随着四季度基数抬升,出口增速也有边际回落压力;政策面有一定积极信号,9月末国务院常务会议提出“加大宏观政策逆周期调节力度”,首套房贷款财政贴息落地,观察四季度财政和货币政策能否进一步加码。

三季度国内债市表现较好,10年期国债收益率从6月末约1.73%震荡下行至1.68%;30年期国债收益率同步走低,9月末下行至2.10%,短端收益率受资金面扰动小幅上行,各期限信用利差普遍收窄。基本面维度,经济“外强内弱”、实物工作量指标进一步回落,对债券市场形成支撑;政策面维度,7月政治局会议释放货币宽松信号和存款利率下调预期,流动性处于充裕状态。但往后看,长端利率已处于历史低位,需要持续观察后续基本面与政策预期的边际变化对行情的影响。

A股在三季度回调幅度较大,主要宽基指数全线收跌,上证指数下跌6.2%,沪深300指数下跌12.5%,创业板指数下跌27.8%,科创50指数下跌30.7%。风格层面,大盘蓝筹与红利价值相对抗跌,上半年涨幅较高的电子和通信板块大幅回调,市场风险偏好明显降温。从分子端看,三季度AI硬件产业链在上半年大幅上涨后进入业绩验证与估值消化期,等待产业叙事的进一步催化;从分母端看,国内流动性虽维持宽松格局,但海外美联储9月重启加息、美债收益率大幅上行,对成长股估值形成压制,以上游资源、银行和公用事业为代表的防御方向获得资金青睐。

转债市场跟随权益调整,中证转债指数三季度下跌7%,其中万得可转债高价指数下跌15.23%,万得可转债低价指数基本持平,隐含波动率从6月末的48.2%上涨至7月中下旬的58.4%并创历史新高,随后由于估值压缩持续跑输正股,隐含波动率下跌至45.6%,目前仍处于2018年以来93%分位数。由于转债新增供给受限和存量持续退出,平均剩余期限已经回落到2.8年,高估值与结构的脆弱不匹配,对转债估值依然相对谨慎。

报告期内,本基金规模小幅下降。债券方面,组合三季度小幅拉长底仓久期水平,但仍维持在中性偏高的久期区间,同时延续极低杠杆的哑铃型配置结构,较好把握住了三季度市场上涨的行情。同时,通过精细化操作将部分极低利差的信用债品种置换为少量5年期及以上有一定利差保护的信用债和20年期地方债品种,将组合降至零杠杆的高流动性状态,以应对未来的市场波动风险。权益方面,组合仓位维持在中枢附近,结构上适当进行高低再平衡、兼顾赔率和胜率,增配了二季度由于科技虹吸而超跌的红利板块,例如银行、电力、煤炭等,减配了科技中业绩增速二阶导有见顶风险的涨价链,以及受损于高美债利率的传统出海链,对于内需相关的大盘蓝筹保持左侧观察。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2024-10-09 --
袁方 2021-10-21 2024-12-21
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<500万 1.00%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 20,064,824.98 12.23%
固定收益类投资 140,158,420.20 85.46%
买入返售金融资产 1,000,000.00 0.61%
银行存款和结算备付金合计 2,069,790.62 1.26%
其他各项资产 705,977.28 0.43%
合计 163,999,013.08 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.78%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 北京银行 601169 160,700 0.55%
2 中集集团 000039 77,100 0.41%
3 三一重工 600031 36,500 0.39%
4 中国动力 600482 18,100 0.37%
5 兖矿能源 600188 30,800 0.37%
6 冰轮环境 000811 16,000 0.36%
7 中际旭创 300308 700 0.35%
8 生益科技 600183 4,200 0.33%
9 药明康德 603259 3,200 0.33%
10 海油工程 600583 79,900 0.32%
占基金资产净值前五名债券投资明细(28.9%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24宁波银行二级资本债01 232400018 100,000 6.31%
2 节能KY01 242408 100,000 6.29%
3 25工行二级资本债01BC 232580001 100,000 6.27%
4 24国开02 240202 90,000 5.61%
5 26安徽债50 2605644 70,000 4.42%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
023
北京农村商业银行股份有限公司
www.bjrcb.com 010-96198,4008896198
034
渤海银行股份有限公司
www.cbhb.com.cn 95541
046
东莞农村商业银行股份有限公司
www.drcbank.com 0769-961122
049
嘉兴银行股份有限公司
http://www.bojx.com 0573-96528
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品而面临的其他额外风险;(4)本基金投资范围包括信用衍生品而面临的风险;(5)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的风险;(6)本基金投资范围包括存托凭证而面临的风险;(7)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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