012075

  • A类份额
  • C类份额

易方达稳健添利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)

012075

  • A类份额
  • C类份额

易方达稳健添利混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2021-12-31 资产规模: 0.73 亿元
0.9448
单位净值(元)
0.85%
日涨跌
0.9448
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-21
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达稳健添利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达稳健添利混合A
基金代码: 012075
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-12-31
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 任婧
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:72,855,400.02元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为20%-65%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×60%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内,国内经济延续结构性的修复,但总量改善仍较温和。整体制造业资本开支强度延续了前几年的温和回落;随之而来的是固定资产周转率降幅收窄,行业开工率较低位产生结构性改善,部分过剩产能消化进入后段。外需此前保持韧性,进入2026年,出口的地区化差异和行业化差异进一步拉大。内需层面今年的社融表现较为平淡,信贷投放依然存在压力,政策端的倾斜主要在新质生产力方向。

海外宏观环境在一季度末至二季度初也出现了一些变化,地缘冲突扰动导致市场的降息预期有所减弱,在二季度末随着非农就业高增进一步转化为加息预期,这对于一部分利率敏感性资产的定价产生了扰动。

债券市场方面,2026年二季度各类债券利率趋于下行,曲线总体仍然维持陡峭:10年期国债收益率震荡下行,运行在1.70%到1.82%的区间;受益于整体宽裕的资金利率,中短端品种表现相对更好;超长端品种如30年国债也有所表现,但30Y-10Y 国债利差整体维持在50bp附近,并未出现明显压缩趋势。

权益市场二季度在波动加大的基础上,市场表现进一步分化,期间沪深300指数上涨11.9%,上证50指数上涨5.78%,创业板指数和科创50指数分别上涨36.35%和75.74%。结构上,小盘相对占优的局面也发生了变化,期间中证2000指数仅上涨7.78%,跑输了沪深300指数。行业层面分化加剧的程度也是近年较为罕见的情况,二季度申万一级行业中,电子行业涨幅超过90%,通信行业涨幅超过60%;而农林牧渔行业和石油石化行业的跌幅均超过20%;估值层面,二季度末,电子行业的市盈率(TTM)估值水平在过去十年100%分位水平,食品饮料行业则位于过去十年的1.15%分位水平,行业之间的分化较大。

报告期间,组合规模小幅增加。债券方面,组合总体维持中性久期运作。节奏上,鉴于资金面利好债市及国内高频数据边际放缓,组合阶段性运用利率债灵活调节久期。结构方面,底仓继续主打高等级信用债与银行资本补充工具以获取票息,同时不断优化期限结构与持仓个券。权益方面,整体来看,我们在组合配置上重点聚焦四大核心方向以把握结构性机遇:首先,紧密跟随产业升级趋势,加仓新产业方向所催生的重资产环节投资机会;其次,充分考量海外需求的边际变化,积极布局顺应出口地域性恢复与海外库存回补节奏的消费品出口链,把握外需修复的窗口期;第三,我们深度挖掘二季度周期行业显著回调后,那些基本面扎实、性价比凸显的优质成长股进行配置;最后,针对当前人工智能投资景气度持续高企的现状,我们不仅主攻新技术渗透率快速提升的相关标的,更高度审视产业链的供给约束,特别重视并加大了电力等关键瓶颈环节的配置权重,从而在追逐高成长的同时筑牢安全边际。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
任婧 2026-05-22 --
孙松 2021-12-31 2026-05-22
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 23,406,958.18 31.82%
固定收益类投资 13,404,144.89 18.22%
银行存款和结算备付金合计 36,731,646.82 49.93%
其他各项资产 29,314.48 0.04%
合计 73,572,064.37 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(9.34%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中芯国际 00981 17,000 1.81%
2 华虹宏力 01347 3,000 0.77%
2 华虹宏力 688347 1,371 0.63%
3 华正新材 603186 2,900 0.90%
4 昊华科技 600378 8,200 0.85%
5 传音控股 688036 9,924 0.80%
6 颀中科技 688352 23,054 0.77%
7 京东方A 000725 62,100 0.74%
8 扬杰科技 300373 3,400 0.73%
9 三孚新科 688359 2,486 0.68%
10 士兰微 600460 8,800 0.66%
占基金资产净值前五名债券投资明细(18.39%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24特国01 019742 118,000 17.30%
2 立讯转债 128136 3,370 0.65%
3 福22转债 113661 2,190 0.42%
4 春风转债 113704 160 0.02%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
014
中国民生银行股份有限公司
www.cmbc.com.cn 95568
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
017
华夏银行股份有限公司
www.hxb.com.cn 95577
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与融资交易而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式,即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算,该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询