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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)

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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2020-04-22 资产规模: 0.73 亿元
1.4718
单位净值(元)
-0.72%
日涨跌
1.5168
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞川混合A
基金代码: 009215
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-04-22
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 温泉
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:73,261,487.56元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年中国经济在稳中求进的基调下,总体依旧呈现“弱复苏、强分化”走势,高质量发展仍是主旋律。在保持总体稳定的同时,结构不断优化,新动能持续发展,经济发展质量明显提升。

中国经济仍呈现外需强、内需弱的特点。上半年经历了美伊地缘冲击,但中国出口保持强劲,科技产业带动明显,这也是全球共振现象,主要商品的全球贸易增速均表现较好。房地产市场的调整仍在深化,销售与投资数据继续回落,但一线城市二手房市场有企稳迹象,总体对经济的拖累有所降低。消费复苏继续呈现“K型”特征,服务性消费和必选消费保持韧性,但耐用消费品和与地产链相关的消费复苏缓慢。通胀受地缘冲击影响中枢有所抬升,主要是能源化工带动,食品价格持续拖累,通胀总体仍较为温和,对政策选择影响不大。

面对复杂的海外地缘变化,宏观政策保持定力,货币政策保持宽松,货币市场流动性充裕,利率边际走低。广义财政政策支出力度有所回落,基建相关投资活动有待加强,财政仍有发力空间。总体上看,经济增长上半年前高后低,总需求仍处于合理区间,呈现缓慢修复状态。

债券市场,10年期国债收益率继续呈现1.6%-1.9%区间震荡走势,整体利率中枢略有下降。资金利率边际走低,FR007(7天期银行间回购定盘利率)中枢从1.5%下降至1.4%,银行信贷有效需求不足,债券信用利差持续处于历史低位并进一步收窄。

权益市场,结构分化明显,沪深300指数上涨7.6%,科创50指数上涨64.3%,AI产业链仍是表现最好的板块,投资者明显增配,科技产业在A股市场中市值权重明显提升,波动也逐步加大。

转债市场,中证转债指数先涨后跌,总体上涨2.51%。转债整体估值处于高位震荡,存量规模逐步减少,获取收益难度加大。

报告期内,结合自上而下的宏观判断和自下而上的微观观察,组合根据风险收益判断灵活调整配置结构,积极寻找更优的投资方向。债券上总体以票息收入为主,久期总体平稳,持仓上以高等级信用债为基础,积极参与久期波段交易增厚收益。权益方面,组合保持稳健配置,以格局稳定、盈利能力较强、估值较低的核心资产为主,在均衡配置、风险可控的基础上积极寻找向上有空间的投资机会。转债方面,从组合整体风险和转债估值角度考虑,仓位上保持低配,等待更好的投资机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
温泉 2025-09-13 --
杨康 2022-08-06 2025-09-13
韩阅川 2020-05-01 2022-08-06
杨康 2020-04-22 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 40,125,727.68 54.46%
固定收益类投资 26,044,154.15 35.35%
买入返售金融资产 5,200,000.00 7.06%
银行存款和结算备付金合计 1,449,457.19 1.97%
其他各项资产 863,381.22 1.17%
合计 73,682,720.24 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(25.86%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 北方华创 002371 2,500 3.02%
2 立讯精密 002475 30,400 2.92%
3 腾讯控股 00700 5,600 2.85%
4 中国平安 601318 40,300 2.63%
5 新易盛 300502 2,980 2.47%
6 中国太保 601601 63,200 2.46%
7 药明康德 603259 14,400 2.45%
8 阿里巴巴-W 09988 22,000 2.42%
9 平安银行 000001 173,700 2.38%
10 中际旭创 300308 1,302 2.26%
占基金资产净值前五名债券投资明细(35.56%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 21进出16 210316 120,000 16.95%
2 26超长特别国债04 2600004 100,000 13.64%
3 25国债19 019792 36,000 4.97%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.045 2021-09-23
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
052
广东顺德农村商业银行股份有限公司
www.sdebank.com 0757-22223388
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陆享基金销售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
161
贵州省贵文文化基金销售有限公司
https://www.gwcaifu.com 0851-85407888
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小满基金销售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
167
博时财富基金销售有限公司
www.boserawealth.com 400-610-5568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金的资产配置风险;(2)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险;(4)本基金投资新股的风险;(5)本基金基金合同直接终止的风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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