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易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中低风险(R2)

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易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)

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成立日期: 2020-08-14 资产规模: 7.3 亿元
1.1997
单位净值(元)
-0.25%
日涨跌
1.1997
累计净值(元)
基金净值日期:2026-04-02 i
本基金为FOF基金,基金资产主要投资于其他基金,本基金净值披露时间一般比普通基金晚1个工作日,请您留意净值日期。
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A
基金代码: 009213
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2020-08-14
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 张振琪
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:729,825,480.64元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的80%,权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)占基金资产的比例为0-50%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%)。本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选策略,在控制整体下行风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年,全球宏观环境在贸易摩擦、政策博弈与产业变革的交织下呈现高波动特征。A股市场在“顺周期”与“科技”两大主线的动态权衡中曲折前行,整体波动加大。本基金始终秉承稳健的投资风格,将风险管理与控制组合下行风险置于首位,通过对货币市场基金、债券型基金、混合型基金及权益型基金的多元化、阶梯化配置,灵活运用多种投资策略,力求在复杂多变的市场中为投资者实现资产的稳健增值。

2025年,主导市场的核心变量仍是中美关税战的演进及其引发的宏观政策预期变化。一季度,关税预期升温叠加经济数据波动,压制全球风险偏好,科技股承压,内需消费与黄金等避险资产相对强势。二季度初,关税战重启导致市场恐慌性下跌,风险资产普遍回撤,本基金基于风险预算果断实施避险操作;随着谈判推进,市场悲观预期修复,走出V型反弹。三季度,贸易协议陆续达成,系统性风险下降,市场风险偏好显著提升,人工智能与资源品共振上行。四季度,市场在分化中震荡,前期涨幅较大的科技成长板块估值压力显现,资金开始关注具备经济复苏预期与深度估值折价的顺周期及金融板块。

全年来看,A股市场经历了完整的“风险冲击-预期修复-结构再平衡”周期,波动率维持高位。本基金在年初提出的“顺周期期权”与“科技期权”分析框架,为全年的战术调整提供了重要指引。

本基金全年运作紧密围绕“稳健为本、风险预算、灵活调整”的核心原则,在资产配置与基金优选两个层面进行精细化管理:

资产配置层面,严守风险预算,动态调整仓位。本基金基于对市场长期回报因素的观察与严格的风险预算管理,维持了权益资产相对基准的中性仓位作为长期配置中枢。在二季度关税风险急剧上升时,本基金认为市场可能进入螺旋下跌风险,为保护投资者利益,果断执行了实质性避险,大幅降低了风险资产仓位。尽管事后看损失了部分反弹收益,但此次操作严格遵循了风险控制纪律,有效避免了组合在极端情景下的重大回撤。在系统性风险解除后,组合逐步恢复至中性仓位水平。

基金优选层面,多资产、多策略的精细化配置。本基金通过对不同类型基金的分散化配置,构建具备多层次风险收益特征的组合:

权益方面,本基金始终坚持将“安全边际”和“回撤控制”放在突出位置。核心仓位长期重点配置擅长控制回撤的深度价值风格基金经理。同时,结合市场阶段,进行灵活调整:一季度,在保持深度价值核心仓位的同时,适度增加了均衡成长、积极成长风格基金的配置,以把握市场结构性机会。三季度,围绕人工智能产业趋势,灵活配置了美国算力产业链、国产算力、固态电池、消费电子等方向,并配置有色金属、非银金融等板块以平衡组合风险。四季度,进行行业轮动,减持短期估值偏高的宽基成长指数,将仓位主动增配至有色金属(工业金属)、港股非银金融及证券等方向,布局经济修复预期与深度估值折价带来的机会。

债券方面,年初利率下行至历史低位,组合逐步降低中长债基金占比,增加短债和货币基金占比。二季度经济环境维持弱复苏状态,利率较年初明显上行,组合小幅增加交易更为灵活的中长债基金比例,之后随着利率下行,逐步转为短债和货币基金。转债方面,组合基于绝对价格和溢价率的调整进行了区间波段交易。

另类策略方面,组合持续关注黄金资产在不确定性环境中的配置价值,在4月初受流动性冲击调整过程中,组合进一步提升黄金资产配置比例,之后维持中性偏高配置,回顾期间内基于市场情绪进行小幅逆向操作。其他资产方面,在全球货币财政双宽松及我国反内卷环境下,组合持续关注价格仍处低位的商品资产投资机会,在底部小幅加仓相关商品资产。其他策略方面,组合波段参与了优质REITs资产的投资。

回顾2025年,本基金始终将投资者的资产安全放在首位。二季度基于极端风险情景的避险操作,是本基金风险控制原则的严格体现,虽然牺牲了部分短期收益,但守护了投资组合的底线。在基金优选层面,通过货币、债券、混合、权益等多类型基金的阶梯化配置,以及在不同市场环境下对权益基金内部风格的动态调整,本基金努力在控制整体波动的基础上,参与市场的结构性机会。全年的运作进一步验证了“稳健配置、严控回撤、灵活微调”策略在应对高波动市场环境时的有效性。未来,我们将继续优化风险预算模型与基金评价体系,力求在风险与收益的平衡中为投资者创造更佳持有体验。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2020-08-14 --
张振琪 2021-12-22 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<200万 0.40%
200万≤M<500万 0.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 34,355,453.15 4.69%
基金投资 661,282,139.94 90.18%
买入返售金融资产 -3,202.41 0.00%
银行存款和结算备付金合计 22,120,421.75 3.02%
其他各项资产 15,506,286.17 2.11%
合计 733,261,098.60 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前五名债券投资明细(4.7%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 25国债08 019773 225,000 3.11%
2 25国债01 019766 115,000 1.59%
占基金资产净值前十名基金投资明细(68.49%)
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
1 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 54,320,557 12.74%
2 110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 65,246,820 9.42%
3 002351 易方达裕祥回报债券A 契约型开放式 37,480,904 8.25%
4 000833 易方达富华纯债债券C 契约型开放式 53,205,903 7.44%
5 017621 易方达富惠纯债债券C 契约型开放式 44,697,186 6.21%
6 000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 41,209,257 5.65%
7 110008 易方达稳健收益债券B 契约型开放式 27,479,167 5.43%
8 019264 易方达安瑞短债债券D 契约型开放式 36,181,262 5.02%
9 000148 易方达高等级信用债债券C 契约型开放式 25,539,338 4.22%
10 020082 易方达信用债债券D 契约型开放式 26,736,541 4.11%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002
中国工商银行股份有限公司
www.icbc.com.cn 95588
003
中国农业银行股份有限公司
www.abchina.com 95599
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
005
中国建设银行股份有限公司
www.ccb.com 95533
006
交通银行股份有限公司
www.bankcomm.com 95559
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
012
中国光大银行股份有限公司
www.cebbank.com 95595
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易,因此投资者持有本基金将面临在一年最短持有期到期前不能赎回基金份额及无法退出的流动性风险。投资本基金还可能遇到的特有风险包括:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)资产配置的风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、基金管理人的经营风险和相关政策风险等;(4)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(5)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(6)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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