005438

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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)

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易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-24 资产规模: 8.44 亿元
1.5127
单位净值(元)
-2.10%
日涨跌
1.5127
累计净值(元)
基金净值日期:2026-07-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达易百智能量化策略混合C
基金代码: 005438
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-01-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘阳
基金托管人: 中国银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:844,481,517.29元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%,每个交易日日终,扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金主要依托于百度提供的特色数据及其数据处理能力,通过大数据挖掘和分析技术,结合基金管理人自主研发的量化策略进行投资组合管理,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+中债新综合指数(财富)收益率×35%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年二季度,全球经济延续复苏趋势,但增长分化格局持续加剧,地缘冲突、贸易保护及海外政策调整带来多重外部压力,大宗商品价格波动增多,全球金融市场不确定性显著提升,跨境资本流动切换频繁,外部环境整体复杂严峻。国内经济在稳增长政策持续赋能下稳步修复,整体呈现结构性复苏特征,生产端保持较强韧性,制造业运行稳健,物价水平温和修复,工业品价格回暖明显,但内需修复相对偏弱,经济运行呈现供强需弱的格局。政策层面,宏观环境维持适度宽松基调,财政政策侧重结构优化与效能提升,财政投放总量保持扩张但增量力度边际收敛,重点优化地方债务治理、助力内需扩容与产业升级;货币政策总量宽松信号有所弱化,操作方式更趋精细化、结构化,不再侧重总量宽松工具,转而依托各类结构性工具、公开市场操作稳定市场流动性,强化财政政策和货币政策协同发力,重点赋能新质生产力相关新兴产业,精准扶持优质实体经济行业。资本市场方面,二季度A股整体震荡上行、结构分化显著,板块轮动节奏加快,在经济稳步修复、企业盈利改善、市场流动性合理充裕的背景下,市场价值发现功能持续凸显,投资者风险偏好随政策与市场预期阶段性波动。新质生产力相关行业成为市场核心主线,各类关联指数整体收获大幅正向收益,高端制造、数字经济、绿色低碳等新兴领域成长动能充沛,持续获得资金重点布局;市场资金普遍偏好政策利好密集、景气度上行且业绩具备确定性的科创类优质资产,债市整体区间平稳运行、流动性宽松,主流配置策略以稳健收益搭配久期优化为主,股债市场呈现结构化分化特征。

二季度基金运作全程坚守稳健投资理念,严守风险控制底线,持续优化组合持仓结构,主动规避基本面弱势、估值偏高及政策敏感型标的。在量化体系建设上,我们依托前期成型的量化选股模型,结合二季度宏观与市场结构变化持续迭代算法、优化核心因子体系,重点强化对行业景气度、资金流向及市场情绪的捕捉能力,针对性提升科创行业因子权重,适配市场结构性行情特征,有效提升模型在震荡轮动行情中的适配性与胜率。风险管控层面,密切跟踪外部输入性风险、地缘扰动及国内政策微调带来的市场变化,动态调整组合风险暴露程度,优化持仓分散结构、严格控制组合回撤,在精准把握产业趋势与市场定价偏差带来的结构性机会、稳步积累超额收益的同时,始终将整体风险维持在可控范围。展望后续,我们将持续跟踪海内外宏观环境、政策走势与经济复苏节奏,持续打磨量化投资模型与交易策略,根据市场风格、行业景气度和流动性变化动态优化组合配置,持续深耕新质生产力优质行业,坚守风险底线、完善风控体系,在稳健运作、严控回撤的基础上持续积累超额收益,力求为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘阳 2025-09-03 --
殷明 2021-03-20 2026-07-04
官泽帆 2018-01-24 2021-03-20
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.50%
30及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.30%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 791,542,114.97 86.91%
固定收益类投资 11,071,301.10 1.22%
银行存款和结算备付金合计 70,814,747.73 7.78%
其他各项资产 37,291,691.68 4.09%
合计 910,719,855.48 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.91%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 格科微 688728 180,527 0.45%
2 成都路桥 002628 633,300 0.40%
3 深科达 688328 34,531 0.39%
4 聚和材料 688503 24,876 0.39%
5 神宇股份 300563 116,000 0.39%
6 新相微 688593 83,195 0.38%
7 英集芯 688209 110,327 0.38%
8 紫光股份 000938 110,100 0.38%
9 和而泰 002402 122,700 0.38%
10 映翰通 688080 73,083 0.37%
占基金资产净值前五名债券投资明细(1.31%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26国债01 019827 95,000 1.13%
2 国债2601 102326 15,000 0.18%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
027
东莞银行股份有限公司
www.dongguanbank.cn 956033
028
杭州银行股份有限公司
www.hzbank.com.cn 95398
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金数据源以及量化模型的风险;(3)本基金投资范围包括股指期货、股票期权、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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