001835

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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-19 资产规模: 2.49 亿元
1.602
单位净值(元)
-0.06%
日涨跌
1.655
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-12
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞祥混合I
基金代码: 001835
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-01-19
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林虎
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:249,347,167.39元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×75%+沪深300指数收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年上半年国内宏观经济表现相对稳定,政策相对较为积极,但是居民和企业部门扩张仍不显著,私人部门的响应可能仍然需要等待。由于过去几年出口竞争优势的逐步积累,相关链条在经济当中的比重有所提高,美国关税政策的变化对于国内经济预期造成了较大的扰动。随后关税谈判进展良好,部分缓解了短期担忧,但是中长期的影响仍然需要关注和评估。

资本市场表现活跃,风险偏好持续维持高位,国内权益市场在贸易战中展现了较强的韧性,港股市场也受到更多的关注。在权益市场内部风格分化较为明显,两类截然不同的风格获得较为明显的超额收益:一方面是银行为代表的稳定低波风格;另一方面是小微盘风格以及科技成长类行业。自下而上看每个行业或者风格都有着不同的解释,但是自上而下看,由于风险偏好较高,同时经济整体复苏预期不强,和经济低相关的行业或者风格更容易跑赢。债券市场整体处于震荡格局中,在一季度利率有所回升后,二季度又重新接近低位,各类利差仍然在持续压缩。

本基金坚持超额收益来源的分散化和多元化,权益通过截面多策略获得超额收益,由于策略的低相关性,在合意的风险水平上权益的总体表观仓位会较高,从过往历史来看这并不会放大组合整体的波动风险。债券资产方面,信用债以高等级为主,同时会通过时间序列的多策略对久期积极操作,以获取更多的超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林虎 2023-08-03 --
杨康 2022-08-06 2023-09-13
韩阅川 2019-06-26 2022-08-06
胡剑 2018-01-19 2019-07-03
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 64,188,420.76 14.25%
固定收益类投资 377,879,549.87 83.90%
银行存款和结算备付金合计 6,955,700.74 1.54%
其他各项资产 1,342,563.49 0.30%
合计 450,366,234.86 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(6.36%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 山金国际 000975 163,800 0.90%
2 赤峰黄金 600988 111,600 0.81%
3 山东黄金 600547 86,000 0.80%
4 紫金矿业 601899 115,700 0.66%
5 工业富联 601138 102,900 0.64%
6 中金黄金 600489 129,500 0.55%
7 洛阳钼业 603993 218,400 0.53%
8 恒立液压 601100 24,700 0.52%
9 中国平安 601318 31,100 0.50%
10 杭叉集团 603298 73,700 0.45%
占基金资产净值前五名债券投资明细(30.43%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24法农银行债02B(BC) 292480009 250,000 7.51%
2 24兴业银行二级资本债01 232480020 250,000 7.44%
3 20中国银行二级02 2028039 170,000 5.73%
4 23附息国债23 230023 150,000 5.44%
5 24附息国债04 240004 140,000 4.31%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-06 2021-08-30 0.053 2021-09-07
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.com.cn 95574
059
长沙银行股份有限公司
www.bankofchangsha.com 0731-96511(湖南省内)、40067-96511(全国)
122
江苏金百临投资咨询股份有限公司
www.jsjbl.com 0510-9688988
152
上海挖财基金销售有限公司
www.wacaijijin.com 021-50810673
158
上海陆享基金销售有限公司
www.luxxfund.com 400-168-1235
163
腾安基金销售(深圳)有限公司
https://www.txfund.com/ 4000-890-555
165
北京度小满基金销售有限公司
www.duxiaomanfund.com 95055-4
167
博时财富基金销售有限公司
www.boserawealth.com 400-610-5568
301
诺亚正行基金销售有限公司
www.noah-fund.com 400-821-5399
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金的投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、科创板股票、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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