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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)

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易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2018-01-30 资产规模: 22.38 亿元
1.7468
单位净值(元)
-0.18%
日涨跌
1.8048
累计净值(元)
基金净值日期:2026-09-02
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞信混合I
基金代码: 001441
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-01-30
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 罗川
基金托管人: 中信银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:2,237,520,174.32元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金为混合型基金,股票资产占基金资产净值的比例为0%-95%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年国内经济延续修复,但结构性分化明显。新兴产业景气较高,传统消费与地产板块恢复偏缓。投资端高技术制造业表现积极,基建地产行业仍处调整阶段。外需受全球科技产业扩张支撑,内需偏弱,物价呈输入性结构性分化特征。宏观政策保持积极,货币政策适度宽松,为经济运行提供平稳环境。

上半年债券市场运行偏强,收益率震荡下行。年初政府债券供给放量一度推升利率,随后资金面改善与配置需求释放推动各期限利率回落。信用债整体表现稳健,利差维持低位,但弱资质品种分化仍较明显。

上半年A股结构性行情突出,成长风格表现明显优于价值风格。科技板块交易活跃,通信、电子等领域涨幅领先;消费、地产等传统行业普遍承压。资金集中于少数景气赛道,市场交投活跃但分化严重。

上半年转债市场整体平稳,但个券间收益差异显著。偏股型转债走势与科技主线正股联动性较强,净值波动幅度相对更大,偏债型转债受益于债券市场利率下行而走势稳健。转债估值有所抬升,一级市场供给节奏正常,部分品种性价比随价格上涨有所下降。

债券方面,年初考虑到价格指数回升,组合久期有所下降,二季度观察到内需边际走弱后,久期逐步提升至中性水平,持仓以高等级信用债和金融债为主以获取票息收益,同时积极把握利率债的阶段性机会。

股票方面,组合整体维持了较为稳健和均衡的配置,主要寻找估值偏低、盈利质量较强、交易拥挤度低的股票。在板块和结构上均保持均衡,控制相对基准的偏离,没有过多追逐市场热点,而是以更加长期的视角来获得一个稳健的收益。

转债方面,考虑到当前偏股型转债的估值已经达到历史较高水平,对偏股型转债系统性低配,仅考虑部分低估值的结构性机会。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
罗川 2025-05-09 --
杨康 2022-08-06 2025-05-09
韩阅川 2020-03-07 2022-08-06
张清华 2018-01-30 2020-03-07
张磊 2018-01-30 2019-02-02
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 306,328,042.52 10.44%
固定收益类投资 2,563,651,723.73 87.38%
银行存款和结算备付金合计 11,072,609.04 0.38%
其他各项资产 53,006,681.73 1.81%
合计 2,934,059,057.02 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
占基金资产净值前十名股票投资明细(3.19%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 兆易创新 603986 9,900 0.36%
2 澜起科技 688008 24,665 0.34%
3 江波龙 301308 10,700 0.34%
4 药明康德 603259 59,400 0.33%
5 中际旭创 300308 5,600 0.32%
6 巨人网络 002558 247,900 0.31%
7 深南电路 002916 14,900 0.30%
8 三环集团 300408 40,100 0.30%
9 海康威视 002415 195,400 0.30%
10 中金公司 601995 179,600 0.29%
占基金资产净值前五名债券投资明细(23.28%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 26交行TLAC非资本债01BC 312610005 1,200,000 5.39%
2 22兴业银行二级01 2228003 1,000,000 4.59%
3 22工商银行二级03 2228024 1,000,000 4.57%
4 22农业银行二级01 2228041 1,000,000 4.56%
5 24建行二级资本债02A 232480033 900,000 4.17%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-07 2021-08-31 0.058 2021-09-08
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
004
中国银行股份有限公司
www.boc.cn 95566
007
招商银行股份有限公司
www.cmbchina.com 95555
008
中信银行股份有限公司
www.citicbank.com 95558
009
上海浦东发展银行股份有限公司
www.spdb.com.cn 95528
011
兴业银行股份有限公司
www.cib.com.cn 95561
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
www.psbc.com 95580
019
广发银行股份有限公司
www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
020
平安银行股份有限公司
bank.pingan.com 95511-3
021
宁波银行股份有限公司
www.nbcb.cn 95574
026
浙商银行股份有限公司
www.czbank.com 95527
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:(1)市场风险;(2)流动性风险;(3)管理风险;(4)本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险;(5)本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;(6)其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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