时间:2024-07-18
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成曦

易方达深证100ETF基金报告期内基金投资运作分析

本基金跟踪深证100指数,该指数由深圳证券交易所中市值大、流动性好的100只股票组成。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2024年第二季度,随着宏观经济组合政策的持续推进与实施,经济增长呈现出持续复苏的趋势。具体表现为:规模以上工业增加值连续三个月实现增长,社会消费品零售总额与固定资产投资逐步回升,出口总量保持快速增长的同时,出口结构亦得到优化,其中高附加值产品表现突出。在流动性方面,央行货币政策总体上维持稳健基调,着重强调“保持流动性合理充裕”,并积极实施逆周期调节措施,有效支持经济的复苏进程。在资本市场方面,新“国九条”的出台不仅显著提升了市场参与者的信心与预期,更将助力资本市场实现长期高质量的发展目标。报告期内,A股市场波动较大,整体呈现先扬后抑趋势,深证100指数下跌4.6%。

深证100指数经过多年新陈代谢,汇聚深市主板和创业板龙头企业,对深市优势行业覆盖完整。跟随深市发展,当前指数不仅具备消费、基建等传统经济龙头,而且新能源、电子、生物医药等新经济占比持续提高。指数内行业分布相对均衡,多元化的行业分布有助于分散风险,更适应中国产业快速更迭的发展模式。整体来看,指数创新成长属性突出,市场化蓝筹特征鲜明,长期业绩突出,是投资者分享中国经济高质量发展红利的重要工具。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

摘自  易方达深证100ETF基金2024年第2季度报告 查看更多投资观点