513210

易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

股票型 中风险(R3)

513210

易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2024-04-10 资产规模: 1.07 亿元
1.2274
单位净值(元)
1.20%
日涨跌
1.2274
累计净值(元)
基金净值日期:2024-12-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金简称: 易方达恒生ETF(QDII)
场内简称: 恒生E
扩位证券简称: 恒生ETF易方达
基金代码: 513210
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2024-04-10
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: PAN LINGDAN(潘令旦)
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:107,499,235.73元
投资范围:

本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票(含存托凭证)、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

标的指数名称: 恒生指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)
风险收益特征: 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 此外,本基金主要投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
PAN LINGDAN(潘令旦)
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪恒生指数,该指数由在香港联交所主板上市交易的市值最大、流动最好的80多只股票组成,且指数内每个行业组别的市值覆盖率不低于全市场的50%,旨在反映香港股票市场的整体表现。本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。在进行组合复制策略时,本基金主要采取完全复制法进行投资,即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。

恒生指数的市场表现,主要受全球金融条件、中国宏观经济形势、以及港股市场相关监管政策等因素的综合影响。全球金融条件方面,美联储在2024年9月的议息会议上宣布将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.50%降至4.75%至5.00%,下调50个基点,降幅超出市场预期,这也是美联储2022年3月启动本轮紧缩周期以来首次降息。全球范围内,欧美多个国家的通胀呈现缓解趋势,欧洲央行也于9月宣布第二次降息。中国宏观经济形势方面,2024年三季度已发布的各项经济数据显示,得益于出口景气、制造业投资、基建投资等支撑,国内经济继续温和复苏。政策方面,9月24日央行公布的降准、降息等一揽子宽松的货币政策超出市场预期,提振了市场信心。港交所于今年9月23日起实施的恶劣天气下不休市新安排,也将进一步促进港股市场的流动性。报告期内港股市场整体呈现震荡走高态势,医疗、可选消费等行业表现相对领先,公共事业、能源等行业表现相对落后。指数表现方面,报告期内以港币计价的恒生指数上涨约19.27%。

本报告期内本基金仍处于建仓期,建仓期间内本基金采取相对灵活以及审慎的建仓策略,在严格按照基金合同要求以及尽量减少市场冲击的原则下进行建仓工作。

截至报告期末,本基金份额净值为1.2806元,本报告期份额净值增长率为19.43%,同期业绩比较基准收益率为17.85%。年化跟踪误差1.11%,在合同规定的目标控制范围之内。

展开更多

历任基金经理 任职日期 离任日期
PAN LINGDAN(潘令旦) 2024-04-10 --
费率结构
基金销售相关费用
1、投资者在申购或赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准向投资者收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 48,557,204.53 40.97%
银行存款和结算备付金合计 69,502,227.74 58.65%
其他各项资产 451,461.21 0.38%
合计 118,510,893.48 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(24.88%)
序号 公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 44,900 4.14%
2 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 9,500 3.54%
3 Meituan 美团 3690 HK 香港证券交易所 中国香港 24,500 3.54%
4 HSBC Holdings Plc 汇丰控股有限公司 5 HK 香港证券交易所 中国香港 53,200 3.14%
5 AIA Group Limited 友邦保险控股有限公司 1299 HK 香港证券交易所 中国香港 46,600 2.72%
6 China Construction Bank Corporation 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港证券交易所 中国香港 450,000 2.22%
7 China Mobile Limited 中国移动有限公司 941 HK 香港证券交易所 中国香港 25,500 1.57%
8 Xiaomi Corporation 小米集团 1810 HK 香港证券交易所 中国香港 72,800 1.37%
9 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. 香港交易及结算所有限公司 388 HK 香港证券交易所 中国香港 5,000 1.37%
10 Industrial and Commercial Bank of China Limited 中国工商银行股份有限公司 1398 HK 香港证券交易所 中国香港 325,000 1.27%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-12-04
基金名称 易方达恒生ETF(QDII)
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 513210
2024-12-03日信息内容
最小申购、赎回单位的现金差额(单位:元) 2,598.48
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-12-04日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 2,707.82
现金替代比例上限 100%
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购的允许情况
赎回的允许情况
当日累计申购上限 1,000,000,000
当日累计赎回上限 40,000,000
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、投资风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)投资境外市场的特有风险,包括境外地区市场风险、汇率风险、法律和政治风险、税务风险、会计风险、引入境外托管人的相关风险等;(2)指数化投资的风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(3)ETF运作的风险,包括投资于境外市场并以ETF方式运作的风险、IOPV计算错误的风险和投资者参考IOPV做出投资决策的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(4)通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场股票的风险;(5)本基金投资特定品种或采用特定投资方式的特有风险,包括投资于期货、期权、外汇远期合约等金融衍生品等特定品种的特有风险、参与证券借贷/正回购/逆回购的风险、金融模型风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。本基金通过境内交易所进行的证券交易采用证券公司交易和结算模式,即本基金通过境内交易所进行的证券交易将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行,并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算,该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    跨市场ETF补券信息查询