512070

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中高风险(R4)

512070

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2014-06-26 资产规模: 76.23 亿元
0.8988
单位净值(元)
2.49%
日涨跌
2.6964
累计净值(元)
基金净值日期:2025-09-11
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达沪深300非银ETF
场内简称: 证券保险
扩位证券简称: 证券保险ETF
基金代码: 512070
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2014-06-26
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 余海燕
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:7,622,695,419.02元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、新股(含新股发行、增发和配售,含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

标的指数名称: 沪深300非银行金融指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数
风险收益特征: 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数所代表的市场组合相似的风险收益特征。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪沪深300非银行金融指数,该指数选取沪深300指数成份股中归属于资本市场、其他金融、保险等行业的证券,以反映沪深300指数成份股中非银行金融行业公司股票的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

2025年上半年,国际环境复杂多变,国际经贸秩序遭受重创,不稳定性、不确定性增加。面对复杂局面,中国政府实施了更加积极有为的宏观政策,中国宏观经济在颇具挑战的国内外环境中展现出一定的韧性,中国经济整体呈现温和复苏态势。随着一揽子存量政策和增量政策继续发力显效,稳经济促发展效果显现,工业生产保持较快增长态势,国内需求稳步扩大,消费支撑作用显著,投资需求稳中有升,净出口延续平稳增长态势,新质生产力培育壮大,助推经济高质量发展。中国主要经济指标好于预期,高质量发展扎实推进,经济保持了稳中有进、稳中向好的发展态势,充分展现了我国经济的韧性和活力。上半年我国GDP为660536亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,其中一季度增长5.4%,二季度增长5.2%,上半年的增速比去年同期和全年均提升了0.3个百分点,反映了今年以来中国经济保持平稳向好的态势。上半年中国经济的稳步向好为股市提供了基本面支撑,增强了投资者信心,推动了A股市场震荡上行。此外年初以来DeepSeek在全球人工智能领域的脱颖而出,让海内外投资者对中国科技创新能力有了新的认识,也带动了中国资产的价值重估。

资本市场方面,A股市场整体表现受到宏观经济和政策环境的影响,呈现出较大的波动态势以及明显的结构性行情。一季度聚焦科技成长风格的汽车、TMT、机械设备板块表现优异,代表周期价值风格的煤炭、石油化工、房地产、非银金融等板块表现相对比较落后。二季度受“关税风暴”冲击,4月初全球股市普遍大幅下跌,A股市场在中央汇金公司增持稳市之后,迅速止跌回稳。随后整体市场呈现震荡分化格局,临近季末时市场情绪有所回暖,在大金融等板块带动下,上证指数一度创出年内新高。报告期内从市场主流指数的表现来看,代表小盘成长风格的北证50、中证2000等指数表现较好,而代表大盘价值风格的沪深300指数、上证50指数表现相对较为平淡。受益于行业景气度改善的有色金属、军工、以及低估值的银行等板块表现优异,此外新消费、创新药板块表现抢眼,受益于出海等因素,创新药板块业绩增长潜力被市场看好。而煤炭、食品饮料、房地产、石油石化、证券等行业表现相对较落后。报告期内一季度券商和保险行业均受到了业绩承压的影响,表现不佳;二季度保险与券商板块在市场环境、政策支持及行业基本面改善的多重因素推动下,整体表现积极,估值修复与业务结构优化成为主要亮点。报告期内沪深300非银行金融指数下跌0.21%。

本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
余海燕 2014-06-26 --
林飞 2014-06-26 2016-04-09
费率结构
申购费率
本基金场外交易申购费率固定为0.05%
赎回费率
本基金场外交易赎回费率固定为0.15%
1、投资人在场内申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额0.5%的标准向投资人收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。
管理费、托管费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 7,607,568,424.98 98.98%
银行存款和结算备付金合计 71,289,917.37 0.93%
其他各项资产 7,432,200.20 0.10%
合计 7,686,290,542.55 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(78.36%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国平安 601318 35,152,303 25.58%
2 东方财富 300059 41,277,657 12.53%
3 中信证券 600030 31,860,131 11.54%
4 国泰海通 601211 36,903,359 9.28%
5 中国太保 601601 11,176,208 5.50%
6 华泰证券 601688 16,703,576 3.90%
7 中国人寿 601628 5,444,132 2.94%
8 招商证券 600999 12,115,320 2.80%
9 东方证券 600958 17,058,170 2.17%
10 广发证券 000776 9,630,575 2.12%
基金分红
~
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导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
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最新公告日期 2025-09-12
基金名称 易方达沪深300非银ETF
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
基金代码 512070
2025-09-11日信息内容
现金差额(单位:元) -1,134.16
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2025-09-12日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 465.84
现金替代比例上限 50%
当日累计可申购的基金份额上限
当日累计可赎回的基金份额上限 1,000,000,000
当日净申购的基金份额上限 暂无
当日净赎回的基金份额上限 暂无
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1,000,000
申购赎回的允许情况
申购赎回模式
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601
国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”)
www.gtht.com 95521
602
中信建投证券股份有限公司
http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603
国信证券股份有限公司
www.guosen.com.cn 95536
604
招商证券股份有限公司
www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605
广发证券股份有限公司
www.gf.com.cn 95575
606
中信证券股份有限公司
www.cs.ecitic.com 95548
607
中国银河证券股份有限公司
www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608
国泰海通证券股份有限公司(原“海通”)
www.htsec.com 95553
610
申万宏源证券有限公司
www.swhysc.com 95523、4008895523
613
兴业证券股份有限公司
www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括市场风险、管理风险、技术风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。特有风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离度和跟踪误差的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、退市风险、第三方机构服务的风险、投资于存托凭证的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数编制方案带来的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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