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易方达货币市场基金

货币市场基金 低风险(R1)

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易方达货币市场基金

  • 概览
  • 基本信息
  • 基金经理
  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • ETF申购赎回清单
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2014-11-21 资产规模: 1.4 亿元
0.1972
百份收益 (元)
1.058%
七日年化收益率
基金净值日期:2024-12-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达货币市场基金
基金简称: 易方达货币E
场内简称: 易货币
扩位证券简称: 易方达货币ETF
基金代码: 511800
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 货币市场基金
成立日期: 2014-11-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 石大怿
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-09-30:140,312,310.32元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资目标: 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基准的回报。
业绩比较基准: 税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))
风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2024年三季度,我国经济总体运行平稳,但增长面临一定的压力,特别是内需不足的情况拖累了我国经济复苏的进程。外需数据延续了二季度较强的态势,出口成为了支撑我国经济增长的动力之一。三季度的投资、消费数据则较弱,拖累了经济增长。制造业PMI(采购经理指数)三季度环比止跌回升,但仍处于偏低的水平。地产投资继续维持低位,在地产销售低迷的同时,房地产企业的融资难度依然较大。居民消费在三季度出现了一些结构性的改善,但在整体偏悲观的预期下,居民部门的消费整体仍在回落。通胀方面,三季度的物价水平延续了低迷的走势,CPI(居民消费价格指数,下同)同比增速回升但核心CPI环比增速显著弱于季节性波动,PPI(生产者价格指数)数据环比跌幅走阔。总体而言我国经济增长面临着一定的下行压力。央行在三季度持续关注收益率曲线问题,在7-8月逐步增设了国债借入操作和临时隔夜回购操作工具,引导市场收益率曲线陡峭化的同时向市场投放了流动性。三季度末,新一轮稳经济金融支持政策出台。9月24日出台的降低存量房贷利率、下调二套房首付比例、支持收购房企存量土地等房地产金融支持政策,进一步释放了较为强烈的稳楼市信号。随后央行宣布了包括降准、降息、降房地产存贷利率、创新工具支持权益市场等一系列重磅政策,体现出高层稳住经济增长的决心。市场对于四季度财政、货币政策联动,地产、就业等多方面政策落地抱有期待。债券市场收益率在三季度整体呈现震荡走势,9月上旬,受美联储降息预期升温,10年国债收益率一度突破前低至2.04%附近;9月下旬,受一系列重磅经济支持政策出台影响,债券收益率迅速上行,收益率曲线平坦化上行10bp左右。货币市场基金收益率在三季度触底回升。

操作方面,报告期内基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产,保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在三季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
石大怿 2014-11-21 --
王晓晨 2014-11-21 2014-11-22
费率结构
申购费率
本基金不收取申购费
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
固定收益类投资 2,176,564,651.77 34.42%
买入返售金融资产 3,425,116,319.30 54.16%
银行存款和结算备付金合计 521,620,340.49 8.25%
其他各项资产 200,912,638.02 3.18%
合计 6,324,213,949.58 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名债券投资明细(32.57%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24广发银行CD103 112420103 5,000,000 7.84%
2 24广西北部湾银行CD013 112490785 3,000,000 4.75%
3 24贵阳银行CD084 112483153 3,000,000 4.72%
4 24民生银行CD129 112415129 3,000,000 4.68%
5 20农发05 200405 1,700,000 2.73%
6 24萧山农商银行CD021 112498566 1,000,000 1.58%
7 24农业银行CD043 112403043 1,000,000 1.57%
8 24工商银行CD017 112402017 1,000,000 1.57%
9 24广发银行CD023 112420023 1,000,000 1.57%
10 24中信银行CD137 112408137 1,000,000 1.56%
基金分红
~
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导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
申购赎回清单
查询
下载文件
最新公告日期 2024-12-04
基金名称 易方达货币E
基金管理公司名称 易方达基金管理有限公司
一级市场基金代码 暂无
2024-12-03日信息内容
现金差额(单位:元) 0.00
最小申购、赎回单位净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)
2024-12-04日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元) 0.00
申购上限
赎回上限
是否需要公布IOPV
最小申购、赎回单位(单位:份) 1
申购的允许情况
赎回的允许情况
暂无申购赎回清单信息
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
601 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投证券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
606 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金主要投资于货币市场工具,货币市场可能会因为宏观经济形势、宏观政策等各种因素的变化而波动,从而产生市场风险,此外,投资本基金面临的风险还包括管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险,以及因本基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易而产生的特定风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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