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511800

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易方达货币市场基金

货币市场基金低风险(R1)

概览
基本信息
基金经理
费率结构
资产组合
基金净值
基金分红
产品公告
开放日
ETF申购赎回清单
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风险提示函

0.2393

百份收益 (元)

0.804%

七日年化收益率

基金净值日期：2026-01-22

历史业绩
七日年化

累计收益
历史定期收益

- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 今年以来
- 成立以来
- ~

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达货币E累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达货币E份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(截至2025-12-31)

易方达货币E

业绩基准

1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”，变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

基本信息

基金名称：	易方达货币市场基金
基金简称：	易方达货币E
场内简称：	易货币
扩位证券简称：	易方达货币ETF
基金代码：	511800
上市场所：	上海证券交易所
基金类型：	货币市场基金
成立日期：	2014-11-21
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	石大怿
基金托管人：	中国银行股份有限公司
基金规模：	数据截至2025-12-31：5,015,321,246.27元
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标：	在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
业绩比较基准：	税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征：	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

现任基金经理
历任基金经理一览表

石大怿

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年12月/季报

2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2025年四季度，我国宏观经济走势总体平稳，全年经济增速5.0%左右的目标有望达成。但在多重因素影响下，四季度经济呈现出“复苏弱、预期稳”的格局，总需求不足仍是短期内拖累经济增长的核心矛盾。随着中美经贸紧张局势显著缓和，进出口数据表现亮眼，特别是高端制造与出口链相关行业，这反映出全球需求回暖以及我国产业升级的成效。十二月召开的中央经济工作会议强调“推动投资止跌回稳，有效激发民间投资活力”，在政策预期的影响下，2025年12月制造业PMI回升至50.1%，时隔8个月重返扩张区间。在投资端，基建投资加码托底，地产纾困初见成效，推动12月建筑业PMI显著回升，但中期来看，若缺乏大规模需求刺激，地产复苏仍面临明显制约，改善的持续性与幅度预计有限。从消费端看，内需疲弱导致社会消费品零售总额同比增速继续明显回落，“以旧换新”等相关支持政策的退坡是主要拖累因素。CPI受季节性因素影响同比温和上涨，PPI受大宗商品价格波动影响略有回升，整体通缩压力虽边际有所缓解，但仍然存在。四季度债券市场呈现“先下行、后企稳回升”的走势。央行重启国债买卖操作带动市场情绪回暖，债市收益率下行，但实际操作规模低于市场预期。临近年底，12月召开的两场重要会议明确了延续适度宽松的货币政策和积极的财政政策基调，进一步强化了市场对2026年初政府债供给规模较大的预判，推动债市利率震荡走高。具体来看，四季度10年期国债收益率从季初的1.85%下行至1.79%，随后回升至1.85%；短端利率相对平稳，1年期AAA级同业存单收益率在1.63%至1.68%之间窄幅震荡。总体而言，债券市场收益率呈现震荡趋势，信用利差整体有所压缩。货币市场基金收益率在四季度则整体有所下行。

操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产。在四季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在四季度保持了较好的流动性和较稳定的收益。

展开更多

历任基金经理	任职日期	离任日期
石大怿	2014-11-21	--
王晓晨	2014-11-21	2014-11-22

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.33%
托管费	0.10%
销售服务费	0.25%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置占基金资产净值前十名债券投资明细

资产类型	金额（元）	占基金总资产的比例
固定收益类投资	2,936,835,306.43	56.53%
买入返售金融资产	1,937,468,636.90	37.30%
银行存款和结算备付金合计	315,335,988.39	6.07%
其他各项资产	5,170,682.81	0.10%
合计	5,194,810,614.53	100.00%

总资产：0元 !

占基金资产净值前十名债券投资明细(51.62%)

序号	债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
1	25中信银行CD359	112508359	5,000,000	9.91%
2	25中国银行CD059	112504059	4,000,000	7.96%
3	25民生银行CD327	112515327	3,000,000	5.96%
4	25光大银行CD076	112517076	3,000,000	5.96%
5	25工商银行CD194	112502194	3,000,000	5.94%
6	25浙商银行CD055	112513055	2,000,000	3.99%
7	25兴业银行CD185	112510185	2,000,000	3.98%
8	25中信银行CD272	112508272	2,000,000	3.96%
9	25交通银行CD258	112506258	1,000,000	1.98%
10	25交通银行CD121	112506121	1,000,000	1.98%

基金净值

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易方达货币市场基金已进行份额折算，自2014年11月21日起公布每百份基金已实现收益。2014年11月21日以前公布每万份基金已实现收益。

日期	百/万份收益(元)	七日年化收益率%	资产净值(元)
2026-01-22	0.2393	0.804	--
2026-01-21	0.2340	0.787	--
2026-01-20	0.2459	0.774	--
2026-01-19	0.1577	0.796	--
2026-01-18	0.4245(节假日期间)	0.802(节假日最后一天)	--
2026-01-16	0.2340	0.808	--
2026-01-15	0.2066	0.794	--
2026-01-14	0.2093	0.807	--
2026-01-13	0.2882	0.741	--
2026-01-12	0.1704	0.689	--

基金分红

查询

导出

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部法律文件定期公告临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

托管协议

招募说明书

易方达货币市场基金2025年第4季度报告	2026-01-22
易方达货币市场基金（易方达货币E）基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告	2025-11-10
易方达货币市场基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达货币市场基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达货币市场基金更新的招募说明书	2025-08-01
易方达货币市场基金（易方达货币E）基金产品资料概要更新	2025-07-28
易方达货币市场基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达货币市场基金（易方达货币E）基金产品资料概要更新	2025-05-16
易方达货币市场基金2025年第1季度报告	2025-04-22

暂无数据

申购赎回清单

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基本信息成份股信息

最新公告日期	2026-01-23
基金名称	易方达货币市场基金
基金管理公司名称	易方达基金管理有限公司
基金代码	511800

2026-01-22日信息内容
现金差额(单位:元)	0.00
最小申购、赎回单位净值(单位:元)	100.00
基金份额净值(单位:元)	100.0000

2026-01-23日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)	无
现金替代比例上限	100%
当日累计可申购的基金份额上限	无
当日累计可赎回的基金份额上限	无
当日净申购的基金份额上限	无
当日净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当日净申购的基金份额上限	无
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限	无
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限	无
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限	无
是否需要公布IOPV	否
最小申购、赎回单位(单位:份)	1
申购赎回的允许情况	申购和赎回皆允许
申购赎回模式	现金申赎

股票代码	股票简称	股票数量(股)	现金替代标志	申购现金替代溢价比例	替代金额(单位:元)	挂牌市场
SSXJ	申赎现金	1	必须		￥100.00	其他

暂无申购赎回清单信息

销售机构

机构代码	机构名称	机构网址	客户服务电话
601	{"channelCode":"601","channelName":"国泰海通证券股份有限公司（原\u201C国泰君安\u201D）","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦","representative":"朱健","contacts":"钟伟镇","serviceTel":"95521","webURL":"www.gtht.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 国泰海通证券股份有限公司（原“国泰君安”）	www.gtht.com	95521	{"channelCode":"601","channelName":"国泰海通证券股份有限公司（原\u201C国泰君安\u201D）","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦","representative":"朱健","contacts":"钟伟镇","serviceTel":"95521","webURL":"www.gtht.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
602	{"channelCode":"602","channelName":"中信建投证券股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区安立路66号4号楼","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号","representative":"刘成","contacts":"刘芸","serviceTel":"95587或4008-888-108","webURL":"http://www.csc108.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信建投证券股份有限公司	http://www.csc108.com/	95587或4008-888-108	{"channelCode":"602","channelName":"中信建投证券股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区安立路66号4号楼","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号","representative":"刘成","contacts":"刘芸","serviceTel":"95587或4008-888-108","webURL":"http://www.csc108.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
603	{"channelCode":"603","channelName":"国信证券股份有限公司","regAddress":"深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层","officeAddress":"深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦","representative":"张纳沙","contacts":"李钦","serviceTel":"95536","webURL":"www.guosen.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 国信证券股份有限公司	www.guosen.com.cn	95536	{"channelCode":"603","channelName":"国信证券股份有限公司","regAddress":"深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层","officeAddress":"深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦","representative":"张纳沙","contacts":"李钦","serviceTel":"95536","webURL":"www.guosen.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
604	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"霍达","contacts":"黄婵君","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商证券股份有限公司	www.cmschina.com	95565、400-8888-111	{"channelCode":"604","channelName":"招商证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路111号","representative":"霍达","contacts":"黄婵君","serviceTel":"95565、400-8888-111","webURL":"www.cmschina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
605	{"channelCode":"605","channelName":"广发证券股份有限公司","regAddress":"广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室","officeAddress":"广州市天河区马场路26号广发证券大厦","representative":"林传辉","contacts":"黄岚","serviceTel":"95575","webURL":"www.gf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 广发证券股份有限公司	www.gf.com.cn	95575	{"channelCode":"605","channelName":"广发证券股份有限公司","regAddress":"广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室","officeAddress":"广州市天河区马场路26号广发证券大厦","representative":"林传辉","contacts":"黄岚","serviceTel":"95575","webURL":"www.gf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
606	{"channelCode":"606","channelName":"中信证券股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座","officeAddress":"北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦","representative":"张佑君","contacts":"巩利娟","serviceTel":"95548","webURL":"www.cs.ecitic.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信证券股份有限公司	www.cs.ecitic.com	95548	{"channelCode":"606","channelName":"中信证券股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座","officeAddress":"北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦","representative":"张佑君","contacts":"巩利娟","serviceTel":"95548","webURL":"www.cs.ecitic.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
607	{"channelCode":"607","channelName":"中国银河证券股份有限公司","regAddress":"北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101","officeAddress":"北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦","representative":"王晟","contacts":"辛国政","serviceTel":"95551或4008-888-888","webURL":"www.chinastock.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国银河证券股份有限公司	www.chinastock.com.cn	95551或4008-888-888	{"channelCode":"607","channelName":"中国银河证券股份有限公司","regAddress":"北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101","officeAddress":"北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦","representative":"王晟","contacts":"辛国政","serviceTel":"95551或4008-888-888","webURL":"www.chinastock.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
608	{"channelCode":"608","channelName":"国泰海通证券股份有限公司（原\u201C海通\u201D）","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场","representative":"朱健","contacts":"金芸、李笑鸣","serviceTel":"95553","webURL":"www.htsec.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 国泰海通证券股份有限公司（原“海通”）	www.htsec.com	95553	{"channelCode":"608","channelName":"国泰海通证券股份有限公司（原\u201C海通\u201D）","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区商城路618号","officeAddress":"上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场","representative":"朱健","contacts":"金芸、李笑鸣","serviceTel":"95553","webURL":"www.htsec.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
610	{"channelCode":"610","channelName":"申万宏源证券有限公司","regAddress":"上海市徐汇区长乐路989号45层","officeAddress":"上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层","representative":"张剑","contacts":"王昊洋","serviceTel":"95523、4008895523","webURL":"www.swhysc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 申万宏源证券有限公司	www.swhysc.com	95523、4008895523	{"channelCode":"610","channelName":"申万宏源证券有限公司","regAddress":"上海市徐汇区长乐路989号45层","officeAddress":"上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层","representative":"张剑","contacts":"王昊洋","serviceTel":"95523、4008895523","webURL":"www.swhysc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
613	{"channelCode":"613","channelName":"兴业证券股份有限公司","regAddress":"福州市湖东路268号","officeAddress":"上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼","representative":"苏军良","contacts":"乔琳雪","serviceTel":"95562","webURL":"www.xyzq.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业证券股份有限公司	www.xyzq.com.cn	95562	{"channelCode":"613","channelName":"兴业证券股份有限公司","regAddress":"福州市湖东路268号","officeAddress":"上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼","representative":"苏军良","contacts":"乔琳雪","serviceTel":"95562","webURL":"www.xyzq.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

四、您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于货币市场工具，货币市场可能会因为宏观经济形势、宏观政策等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，此外，投资本基金面临的风险还包括管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，以及因本基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易而产生的特定风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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